Технический анализ

6 декабря 2007г. четверг

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГАЗПРОМ

Таких диких свечей роста как вчера не наблюдалось никогда на графике Газпрома. Пробита линия восходящего канала и теперь осталась одна преграда на пути роста гиганта до исторического максимума – сопротивление коррекционной линии по Фибоначчи.

Индикаторы «Стохастик» и «Индекс относительной силы» на дневных графиках подходят к зоне перекупленности и это сильно раззодориает «медведей». Так же на графике и индикаторе MACD, почти четко проглядывается «медвежья» дивергенция и если сегодня буйный рост продолжиться, то «завтра», если верить индикатору будет необходимо закрыть длинные позиции.

Судьба акций Газпрома, в среднесрочной перспективе картинка ясна – котировки стремятся к своему историческому максимуму на отметке 359,72 рубля. Но очевидно у части игроков сдадут нервы и этот путь будет не так прост. Загадка в том после, достижения какого уровня Газпром решит закрыть свои гэпы на отметке 316 – 317 рублей и 311,6 – 312,1 рублей и самый «страшный гэп» на отметке 295 – 298 рублей. Наша рекомендация спекулятивная покупка, а долгосрочным инвесторам следует спокойно ждать новый исторический максимум, как скоро, это еще одна загадка.

ЛУКОЙЛ

Если для Газпрома почти 5% свечи роста - это нонсенс, то на графике ЛУКОЙЛа они встречались не раз. Что же не будем долго лить воду, очевидно, что на фоне всеобщего позитива данные ценные бумаги предпочтут рост. Цель восхождения на ближайшие торговые сессии отметка 2220 пунктов. Там расположена скользящая средняя (ЕМА21) и линия коррекции по Фибо 38,2%.

Не будем скрывать, нас немного смущает недельная консолидация котировок узком боковом диапазоне, направленная против основного нисходящего движения, это очень напоминает фигуру технического анализа «флаг».

Если котировки преодолеют нижнюю границу этого движения и опустятся к отметке 2040 рублей, то стоит зафиксировать свой результат, каким бы он не был положительным или отрицательным. Так как не исключено, что «ЛУКОЙЛ» отправиться закрывать свой огромный гэп на отметке 1935 – 1980 рублей.

Есть второй вариант, что на графике ЛУКОЙЛа рисуется «голова - плечи» измерив глубину «головы», мы получаем максимальную цель снижения в районе отметки 1830 рублей и это совпадает с максимальной целью снижения, если отложить «древко» «флага» вниз.

Максимальная цель снижения по линиям коррекции Фибоначчи 1850 рублей.

Ждем дальнейшего развития событий, вставать в «шорт» еще рано – новогоднее ралли никто не отменял.

Тем не менее за верхнюю границу «флага» котировки вышли вчера, так что если сегодня они удержаться выше отметки 2150 рублей, то можно будет смело вставать в «лонг» с целью 2220 рублей.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

ГМК Норникель

Вчера позитивные фундаментальные новости обеспечили рост котировок. Но мы сохраняем свое мнение на счет дальнейшего развития цены ГМК «Норильский Никель». На графике ГМК «Норильский Никель» завершилось формирование фигура классического технического анализа «голова – плечи». Что же теперь основная интрига состоит в том, смогут ли котировки оттолкнуться от поддержки 6650 рублей и осуществить хотя бы технический отскок или безприпятственно покатятся вниз.

Как мы и ожидали на пути снижения ГМК встала поддержка, образованная линией «шей» на уровне 6650 рублей, далее «медведям» окажет отпор мощный уровень поддержки 6400 рублей.

Цель снижения ГМК 5600 рублей, эта величина приблизительно равна глубине «головы».

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

РАО ЕЭС

Сегодня главная загадка дня - преодолеют или нет котировки РАО «ЕЭС России» сопротивление 31,15.

Не будем перегружать график, скользящими средними, тем более что в боковом движении они бесполезны. Ситуация обратная, чем в котировках ГМК «Норильский Никель» здесь снова становиться актуальным наше предположение, что на графике РАО образуется перевернутая «голова - плечи». Измерив глубину «головы», получаем цель 33,2 рубля. Таким образом, можно рекомендовать инвесторам открывать длинные позиции на среднесрочную перспективу, но обязательно оставлять стоп – лосс вблизи отметки 29,3 рубля.

Отметим, если сегодня РАО снова обманет наши ожидания и котировки опустятся ниже уровня поддержки 29,3 рубля возможно очень глубокое падение к следующей поддержке 27,79 рублей.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

СБЕРБАНК

Как видно из рисунка котировки Сбербанка в среднесрочной перспективе будут стремиться к отметке 116 рублей, но на этом пути «быков» подстерегают серьезные препятствия. Во–первых, им придется преодолеть сопротивление двух скользящих средних. Во–вторых, им придется сразиться с границей среднесрочного нисходящего канала. Затем им придется превзойти сопротивление исторического максимума на отметке 310 рублей.

Наша рекомендация покупать бумаги данного эмитента, так как помимо интересной технической картины на мысль о покупки наводит, тот факт, что традиционно после выборов акции Сбербанка и Газпрома показывают наилучший результат.

Вдобавок ко всему привилегированные акции данного эмитента показали ошеломляющий рост в пятницу, котировки обыкновенных бумаг Сбербанка наверняка попытаются за ними угнаться, как это было не раз.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Легко на одном дыхании «быки» сделали два дела: преодолели линию нисходящего канала и пробили сопротивление скользящей средней (ЕМА21).

Что же теперь вероятно котировки первоначально отправятся к медленной скользящей средней (ЕМА100), тоесть к отметке 31,1 рубль.

Для долгосрочных и среднесрочных инвесторов бумаги данного эмитента привлекательны для покупок от отметки 28 рублей, но нельзя пренебрегать защитными стоп – ордерами в виду того, что следующая сильная поддержка расположена лишь на отметке 23,5 рубля.

Обзор подготовил аналитический отдел ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"

«ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах