Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Денежкин камень»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы решением ФСФР России № 38 от 01.01.01 г.

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»

Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.2001 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов ИПИФ акций «Денежкин камень»

на 29 марта 2013 г.

По состоянию на 29 марта 2013г.:

- стоимость чистых активов Фонда составила 2 Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч семьдесят три) рубля 27 копеек.

- количество размещенных паев – 3 714 (Три тысячи семьсот четырнадцать) целых, 12252 сто тысячных штук,

- стоимость одного инвестиционного пая составила 780 (Семьсот восемьдесят) рублей 55 копеек.

1. В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.01.2001 года № 05-21/пз-н, пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного квартала.

2. Бухгалтерский учет имущества Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Денежкин камень» велся исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. Выбранные методы учета имущества Фонда не противоречат основным принципам ведения бухгалтерского учета, утвержденным законодательными или иными нормативными актами Российской Федерации.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, а также информация о мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Указанные факты в отчетном квартале отсутствовали.

4. Информация о забалансовых рисках Фонда.

Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет чистых активов, а также по активам, обремененным залогом, в 1 квартале 2013 года, не имелось.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда.

5.1. Информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составлявшим активы Фонда.

Объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составлявшим в 1 квартале 2013 года активы Фонда, не было.

5.2. Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

Так как основную часть активов Фонда составляют ценные бумаги российских эмитентов, оценочная стоимость которых определяется ситуацией сложившейся на российских фондовых биржах, изменение стоимости чистых активов Фонда обусловлено изменением признаваемых котировок на российских фондовых биржах.

Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный период с 29.12.12 по 29.03.13 г. г.) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда :

№

п/п

Эмитент

% изменения котировки

1

АО

17,91

2

АО

-16,36

3

РФ» АП

11,16

4

АО

-24,53

К данному моменту все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, отражены в бухгалтерском учете имущества Фонда и справке о стоимости чистых активов Фонда.

5.3 Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях СЧА в результате погашения и выдачи паев:

Изменений СЧА в результате погашения и выдачи паев на 10 и более процентов за отчетный квартал не было.

Зам. директора «ИНВЕСТСТРОЙ»

Д. У. ИПИФ акций «Денежкин камень»,

действующий на основании приказа

№07-К от 01.01.2001г.

Главный бухгалтер «ИНВЕСТСТРОЙ»

Д. У. ИПИФ акций «Денежкин камень»

Уполномоченное лицо

Специализированного депозитария ______________/_______________