Резюме

РЕЗЮМЕ

Дата рождения: 13 августа 1984 года. Контактный телефон: 9-08 Образование Период: гг. Место учебы: Тюменский государственный университет. Международный институт финансов, управления и бизнеса. Специализация: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Квалификация: экономист.

Опыт работы

Период: март 2012 г. – март 2013 г.

Место работы: ФКБ «Юниаструм Банк» в г. Тюмени.

Должность: Начальник отдела валютных операций

Должностные обязанности:

- контроль, за соблюдением клиентами валютного законодательства, ведение базы по валютным операциям;

- открытие и ведение базы по паспортам сделок в программе ТБСВК;

- составление требуемых ЦБ РФ форм отчетности: ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 отчет по положению ЦБ РФ ;

- оформление переводов без открытия счета по системе SWIFT;

- установка курсов покупки/продажи иностранной валюты.

- сверка и подшивка документов по валютным операциям Банка

- осуществление реализации требований Правил внутреннего контроля КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в филиале;

- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, подлежащих направлению; (Ежедневный контроль в ПО ЦФТ, подготовка сообщения по операциям ОК и подозрительным операциям в ПО ЦФТ, импорт документов из DBF, направление ОЭС в ЦО Банка для передачи в уполномоченный орган через территориальные учреждения Банка России);

- выявление и проведение анализа сомнительных операций в филиале, при необходимости инициировать расследование фактов, способствующих осуществлению данных операций, инициирование проверки СБ по местунахождения ;

- осуществление мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей в филиале;

- систематизирование и направление в Службу финансового мониторинга и Департамент Комплаенс вопросов, пожеланий, предложений, в части организации работы по ПОД/ФТ;

- осуществление в соответствии с п. 2.5.1. Указания ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" контроля за проведением первичной проверки знаний по ПОД/ФТ сотрудников филиала;

- проведение выборочной проверки анкет клиентов и выгодоприобретателей, в первую очередь крупных и активно осуществляющих расчеты клиентов и/или сомнительных клиентов, в последнюю очередь проверка не осуществляющих расчеты клиентов;

- осуществление анализа выписок по счетам активно осуществляющих расчеты клиентов и/или сомнительных клиентов;

- подготовка и направление запросов клиентам филиала, осуществление анализа полученных документов. Определение необходимости запросов дополнительных документов клиентов, осуществление дополнительного анализа полученных документов;

- подготовка филиала к проверкам и оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности филиала Банка по ПОД/ФТ;

- контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе проверок уполномоченными представителями Банка России и Службы внутреннего контроля Банка при проведении ими инспекционных проверок деятельности филиалов Банка по ПОД/ФТ;

- подготовка ответов на запросы по ПОД/ФТ филиала;

- консультирование сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов филиала и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, мониторинга и классификации операций клиентов;

Период: октябрь 2010 г.- ноябрь 2011 г.

Место работы: ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» .

Должность: Бухгалтер-экономист отдела валютных операций (на период декретного отпуска 1 год, исполняла обязанности начальника отдела валютных операций).

Должностные обязанности:

- контроль, за соблюдением клиентами валютного законодательства, ведение базы по валютным операциям;

- открытие и ведение базы по паспортам сделок в программе АСВКБ;

- составление требуемых ЦБ РФ форм отчетности: ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 отчет по положению ЦБ РФ ;

- оформление переводов без открытия счета по системе SWIFT;

- установка курсов покупки/продажи иностранной валюты.

- сверка и подшивка документов по валютным операциям Банка.

Период: июнь 2010 г.- октябрь 2010 г.

Место работы: «Монетный Дом».

Должность: ведущий специалист валютного отдела (в единственном лице).

Должностные обязанности:

- контроль, за соблюдением клиентами валютного законодательства, ведение базы по валютным операциям, ведение базы по паспортам сделок в программе ТБСВК;

- составление требуемых Центральным Банком РФ форм отчетности: ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 ф.0 отчет по положению ЦБ РФ

- оформление переводов без открытия счета по системе SWIFT.

Период: октябрь 2009 г. – июнь 2010 г.

Место работы: Технический Центр».

Должность: Отдел казначейства, экономист.

Должностные обязанности:

- формирование плана ДДС на отчетный период, годовой прогноз;
- контроль исполнения плана ДДС в разрезе структурных подразделений;
- формирование отчета «Анализ ДДС» за отчетную неделю нарастающим итогом;
- разноска фактической проведенной оплаты;
- формирование ежедневного реестра платежей на основании условий договора;
- работа с Клиент-Банком, отправка платежей, контроль возвратов;
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- работа с банковскими договорами;

- ведение реестра нерезидентов;

- оформление паспортов сделок;

- составление справок о подтверждающих документах;

- составление справок о поступлении валюты Российской Федерации

Период: апрель 2008 г. – сентябрь 2009 г.

Место работы: Банк».

Должность: Управление по работе на финансовых рынках, ведущий специалист валютного отдела

Должностные обязанности:

- обслуживание валютных счетов юридических лиц;

- обслуживание клиентов Банка в части валютных операций;

- предоставление отчетности по форме 0409652 в ГУ ЦБ РФ по Тюменской области;

- выполнение функций по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в деятельности клиентов Банка;

- осуществление бухгалтерского учета валютных операций Банка;

- контроль и оформление телексных сообщений по платежам юридических лиц и собственных платежей Банка;

- регистрация всех исходящих телексных сообщений Банка с присвоением контрольного ключа;

- оформление распоряжения по курсам иностранных валют для операционных касс Банка и дополнительных офисов и ведение журнала регистрации курсов и кросс-курсов, устанавливаемых в Банке иностранных валют;

- сверка и подшивка документов по валютным операциям Банка

Период: июль 2006 г. - апрель 2008 г.

Место работы: Банк».

Должность: Департамент бухгалтерского учета и отчетности, ведущий специалист.

Должностные обязанности:

- обработка авансовых отчетов работников банка, отражение данные операции на счетах бухучета согласно плану счетов;

- ведение и формирование журнала регистрации полученных счетов фактур;

- оформление документов по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию ТМЦ в т. ч. основных средств.

- ежемесячное начисление амортизации ОС в материальном блоке программы IBS и своевременно отражать операции на счетах бухучета;

- формирование в полном объеме внутрибанковские документы для сшива и последующего хранения.

- осуществление контроля, за правильностью отражения в бухучете доходов, расходов Банка в пределах проводимых операций соответствии со структурой доходов, расходов Банка.

Навыки и умения

Английский язык: базовый

Уровень владения ПК: уверенный пользователь

Компьютерные навыки: владение пакетами программ «IBSO», «RS-BANK», «VA-BANK», Far manager, ТБСВК, АСВКБ, Консультант - Плюс, Гарант, Интернет, Microsoft Office-Word, Excel и др.

Дополнительные сведения

Ответственная, коммуникабельная, целеустремленная, организованная, легко обучаемая. Имеется личный автомобиль, водительское удостоверение категории В.