План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год (стр. 2 )

│3.2.7. по приобретению основных средств │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.2.8. по приобретению нематериальных активов │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.2.9. по приобретению непроизведенных активов │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.2.10. по приобретению материальных запасов │ 18116,45 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.2.11. по оплате прочих расходов │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.2.12. по платежам в бюджет │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с │ │

│поставщиками и подрядчиками за счет доходов, │ │

│полученных от платной и иной приносящей доход │ │

│деятельности, всего: │ 8112,67 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ в том числе: │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.2. по оплате услуг связи │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.3. по оплате транспортных услуг │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.4. по оплате коммунальных услуг │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.6. по оплате прочих услуг │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.7. по приобретению основных средств │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.8. по приобретению нематериальных активов │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.9. по приобретению непроизведенных активов │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.10. по приобретению материальных запасов │ 8112,67 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.11. по оплате прочих расходов │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.12. по платежам в бюджет │ │

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами │ │

└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

III. Показатели по поступлениям и выплатам

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на 2012 год	В том числе	операции по счетам, открытым в кредитных организа - циях	2013 год плановый период	2014 год плановый период
	операции по лицевым счетам, открытым в Управление финансов Администрации муниципального образования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	36332,20	36332,20
Поступления, всего:	X	6086000	6086000		6266700	6434600
в том числе:	X
Субсидии на выполнение государственного задания	X	6059300	6059300		6244000	6411900
Целевые субсидии	X	26700	26700		22700	22700
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
в том числе:	X
Услуга N 1	X
Услуга N 2	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	230000	230000		230000	230000
в том числе:	X
Доходы от продажи услуг		30000	30000		30000	30000
Безвозмездное и безвозвратное поступление		200000	200000		200000	200000
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X
Выплаты, всего:	900	62	62		6496700	6664600
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4227000	4227000		4423000	4568000
из них:
Заработная плата 4.5210201	211	2878000	2878000		3009000	3009000
Прочие выплаты 4. 4219980	212	464000	464000		489000	514000
Прочие выплаты 4. 5210201	212	16000	16000		16000	16000
Начисления на выплаты по оплате труда 4. 5210201	213	869000	869000		909000	1029000
Оплата работ, услуг, всего	220	1635200	1635200		1715900	1734900
из них:
Услуги связи 4. 4219980	221	4700	4700		5000	5000
Транспортные услуги 4.4219980	222	0	0
Коммунальные услуги 4. 4219980	223	1590600	1590600		1677000	1696000
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества 4. 4219980	225	7700	7700		7700	7700
Прочие работы, услуги 4219987	226	4000	4000
Прочие работы, услуги 4. 4219980	226	23200	23200		23200	23200
Прочие работы, услуги 4. 5210201	226	5000	5000		3000	3000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			0	0
Прочие расходы 4. 4219980	290	5200	5200		5200	5200
Прочие расходы 4. 0920351	290	101000	101000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	20	20		352600	356500
из них:
Увеличение стоимости основных средств 4 5210201	310	8800	8800		9400	9400
Увеличение стоимости основных средств 5210201	310	21000	21000		21000	21000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов 4.4219980	340	5000	5000		5000	5000
Увеличение стоимости материальных запасов 4.5210201	340	6100	6100		6100	6100
Увеличение стоимости материальных запасов 7951700	340	1700	1700		1700	1700
Увеличение стоимости материальных запасов 4.5210209	340	75000	75000		79400	83300
Увеличение стоимости материальных запасов 2.100	340	20	20		230000	230000
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (подразделения)
N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения

________________________________

Директор ______________//

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера по экономике_____________//

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

______________//

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________//

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. ______________

"14" февраля 2012 г.