Документы для открытия и ведения счёта в «ТЕТРАПОЛИС» для юридических лиц - резидентов
1. Заявление на открытие счета
2. Анкета клиента
3. Два экземпляра договора банковского счета
4. Две карточки с образцами подписей и оттиска печати, одна из которых удостоверена уполномоченным лицом Банка или нотариально.
5. Копия Устава, заверенная Банком или нотариально.
6. Копия Учредительного договора заверенного Банком или нотариально, в случае если привело свои учредительные документы в соответствие с действующим законодательством.
7. Решение учредителя (Протокол общего собрания учредителей) о создании юридического лица (подлинник и копия, заверенная Банком или нотариально)
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, заверенная Банком или нотариально.
9. Юридическим лицам, зарегистрированным до 01.07.2002 г. необходимо представить нотариально заверенные копии или оригиналы:
9.1.1. Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, выданного регистрирующим органом
9.1.2. Решения регистрирующего органа о регистрации
9.1.3. Свидетельства, выданного налоговым органом, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
10. При наличии изменений в учредительные документы необходимо представить нотариально заверенные копии или оригиналы:
10.1. Изменений в учредительный документ.
10.2. Свидетельства регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы.
10.3. Решение участника (Протокол общего собрания участников) о внесении изменений в учредительные документы
11. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или копии, заверенные Банком или нотариально). При представлении нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет в банк представляется и оригинал данного документа.
12. Копия письма Территориального органа государственной статистики (ЕГРПО), заверенная банком или нотариально.
13. Решение (Протокол) об избрании руководителя юридического лица (подлинник либо копия, заверенная Банком или нотариально).
13.1. Приказ о назначении главного бухгалтера
13.2. Приказ о предоставлении права первой и/или второй подписи третьим лицам
13.3. В случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи также необходимо предоставить Приказ об отсутствии.
13.4. Доверенность для распоряжения счетом для лиц, наделенных правом первой подписи.
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в виде подлинника (срок не позднее 30 дней от даты выдачи) или нотариально заверенной копии.
15. Выписка из реестра акционеров или участников от реестродержателя (Общества) за подписью и печатью уполномоченного лица.
16. Лицензии – оригинал или нотариальная копия, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
17. Копии паспорта руководителя и главного бухгалтера (при открытии счёта предоставляются нотариально заверенные копии паспортов либо заверенные уполномоченным сотрудником Банка копии паспортов)
18. Договор аренды, заверенный руководителем и печатью организации. В случае если организация является собственником нежилого помещения или здания, предоставить Свидетельство о гос. регистрации прав на недвижимое имущество (заверенную копию).
19. Нотариально заверенные копии паспортов учредителей.
Документы, заверенные руководителем (с указанием должности, Ф. И.О., подпись руководителя и печать организации), предоставляются вместе с оригиналом для заверки сотрудником Банка
Для открытия банковского счета в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент - юридическое лицо.
Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента - юридического лица, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена клиентом - юридическим лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) клиента - юридического лица.
Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) клиент - юридическое лицо, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).
Для представительств и филиалов Клиентов дополнительно должны быть представлены:
Положение об обособленном подразделении юридического лица; Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.