Дата расчета 29/12/2012
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Инфраструктура"
Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г.
Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №76 от 13/01/2011
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 1784 | 188 |
- в рублях | 011 | 1784 | 188 |
ОПИФ "Инфраструктура" - в ОАО "Банк Москвы" | 1784 | 0 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 5354 | 0 |
- акции | 031 | 5354 | 0 |
ОАО "Распадская" | 1514 | 0 | |
ОАО "Северсталь" | 1235 | 0 | |
"Транснефть" (прив.) | 1391 | 0 | |
ОАО "Мостотрест" | 758 | 0 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 407 | 14904 |
- акции | 041 | 407 | 14904 |
ОАО "Группа ЛСР" | 0 | 1933 | |
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 0 | 1487 | |
ОАО "Мостотрест" | 0 | 2619 | |
ОАО "СОЛЛЕРС" | 0 | 2012 | |
ОАО "Трубная металлургич. компания" | 0 | 2081 | |
ОАО "Э. ОН Россия" | 0 | 2328 | |
"Транснефть" (прив.) | 0 | 1441 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 693 | 158 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 20 | 158 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 671 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 3 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 4800 | 6650 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 1516 | 0 |
EVRAZ PLC (GB00B71N6K86) | 1516 | 0 | |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 13038 | 21899 |
Кредиторская задолженность | 110 | 47 | 214 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 11 | 5 |
Инвестиционные паи | 130 | 12979 | 21680 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 13038 | 21899 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
