IV квартал 2008г

IV квартал 2008г.

Код эмитента 40501-А

 

Место нахождения: Россия, 5

Почтовый адрес: Россия, 5

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

Контактное лицо:

Телефон: /4732/

Факс: /4732/

Адрес электронной почты: а@*****

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www. *****

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование разделов, подразделов и приложений к ежеквартальному отчету	№№ страниц
	Оглавление	1
I	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	2
II	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	3
III	Подробная информация об эмитенте	4
IV	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	6
V	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	7
VI	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	8
VII	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	9
VIII	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	9

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Воронежторгтехника"
Место нахождения: Россия, 5
Почтовый адрес: Россия, 5

Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www. *****

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: обыкновенные
Вид, категория (тип) размещенных ценных бумаг: обыкновенные
Количество размещенных акций выпуска: 24872
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1 руб.
Способ размещения: закрытое частное размещение
Цена размещения или порядок ее определения: сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Условия конвертации: не имеет места.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: не имеется
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска: ограничений нет.
Сведения об облигациях эмитента: выпуски облигаций не производились.  

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Совет директоров:

– председатель

Год рождения: 1942

Год рождения: 1982

Год рождения: 1951

Год рождения: 1978

Год рождения: 1981

Год рождения: 1945

Год рождения: 1985

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Год рождения: 1982

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента:

Банк: Центрально-Черноземный банк СБ РФ в г. Воронеже

Место нахождения: г. Воронеж, Московский проспект, 7

Почтовый адрес: г. Воронеж, Московский проспект, 7

Тип счета: рублевый

Номер счета:

БИК:

Корр. счет:

ИНН: /

Валюта счета: рубль РФ

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Наименование: ЗАО "Аудит и Налоги"

Место нахождения: Россия, , оф. 36

ИНН:

Почтовый адрес: Россия, , оф. 48

Номер лицензии: Е 000657

Дата выдачи: 16.11.2004

Срок действия: до 16.11.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не выявлены.

1.5. Сведения о консультантах эмитента: не имеет места.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Главный бухгалтер ОАО "Воронежторгтехника":

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя	На конец отчетного периода
Ст-ть чистых активов эмитентов, руб.	9515000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	27,61
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	11,42
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	98,03
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	9,11
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, руб./чел.	Не рассчитывается
Амортизация к объему выручки, %	0,95

2.2. Рыночная капитализация эмитента: не имеет места.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2008 г.

Наименование кредиторской Задолженности	Срок наступления  платежа
До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1197000	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	218000	-
Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами, руб.	28000	-
Задолженность по налогам и сборам	619000	-
Займы, всего, руб	1087000	2628000
Прочая кредиторская задолженность, руб.	2782000
Итого		2628000

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование Обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга в руб.	Срок кредита/срок погашения
Заем		1650000	2009г.
		950000	2010г.
Овердрафт		1086000	2009г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: таких обязательств нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг: развитие общества

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: не имеет места

2.5.1. Отраслевые риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Тенденция к снижению покупательского спроса на продукцию отрасли	Снижение объемов продаж, потеря прибыли	Обновление ассортимента. Поддержание уровня конкурентоспособности снижения затрат и гибкой ценовой политики.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Невысокий уровень доходов большей части населения страны	Снижение объемов продаж, потеря прибыли.	Обновление ассортимента. Поддержание уровня конкурентоспособности за счет обеспечения качества изделий, снижения затрат и гибкой ценовой политики.

2.5.3. Финансовые риски.

Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
Валютные риски	Потери части прибыли в случае падения курса рубля.	Расширение ассортимента

2.5.4. Правовые риски.

Содержание риска	Возможные риски	Меры предупреждения и снижения риска
Изменение налогового законодательства	Потеря прибыли в случае увеличения количества налогов и ставок налоговых платежей.	Регулирование цен.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: не имеет места.

III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1.1 История создания и развития эмитента.

ОАО "Воронежторгтехника" является правопреемником ТОО "Воронежторгтехника", которое было образовано в 1992 году в результате приватизации Ремонтно-монтажного комбината управления торговли, среднегодовая численность работников 45 человек.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежторгтехника".

Сокращенное наименование: Нет

Сведения об изменениях в наименовании.

Введено: 31.07.1995 г.

Акционерное общество открытого типа "Воронежторгтехника".

Введено:  18.04.1996 г.

Открытое акционерное общество "Воронежторгтехника".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 31.07.1995

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 11740

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Воронежа

3.1.3. Контактная информация.

Место нахождения: Россия, 5
Почтовый адрес: Россия, 5

Тел.: Факс:

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www. *****

3.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД: 29.24.9, 51.70, 52.45.1, 52.72.2, 70.20.2, 51.65.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основным видом деятельности является: продажа, ремонт, обслуживание оборудования.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг): продажа холодильного оборудования, торгово-технологического оборудования, теплового, контрольно-кассового, весового, оказание бытовых услуг

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:

ОАО "Холодмаш", г. Ярославль

Доля в общем объеме поставок: 25%

ООО "Быттехно", г. Красноярск

Доля в общем объеме поставок: 12%

ООО "Снеж и Ко", г. Солнечногорск

Доля в общем объеме поставок: 17%

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: Воронежская область

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий: не имеет места

3.2.7. Совместная деятельность эмитента: не имеет места.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента: Общество не планирует изменение направления деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Основные средства на 31.12.2008 г.

Наименование	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Величина начисленной амортизации, руб.
Здания	3046993	1471338
Сооружения	61745	49195
Транспорт	918016	781672
Земельные участки	-	-
Прочие	149829	94272
Инструменты	-	-
Машины и оборудование	93632	20454
Передаточные устр-ва	-	-
Хоз. инвентарь	184146	171215
Итого:	4454362	2588148

Факты обременения основных средств эмитента: не имеет  места.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

Наименование показателя	На 01.01.2009 г.
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	1394000
Рентабельность собственного капитала, %	14,65
Рентабельность активов, %	8,18
Коэффициент чистой прибыльности	10,07
Рентабельность продукции (продаж), %	2,12
Оборачиваемость капитала, раз	2,27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

  На размер выручки влияет сезонность продажи товара.

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	01.01.2009 г.
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива	1,24
Коэффициент текущей ликвидности	1,020
Коэффициент быстрой ликвидности	0,432
Коэффициент автономии собственных средств	0,330

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) Размер уставного капитала ОАО "Воронежторгтехника"тыс. руб

Разбивка  уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: 24872 штук

Номинальная стоимость акции: 1 руб.

Доля в уставном капитале: 100 %

Выпущенные на государственную долю: 11605 штук

Номинальная стоимость акции: 1 руб.

Доля в уставном капитале: 46,7 %

Выпущенные на совокупную долю организации арендаторов: 13267 штук

Номинальная стоимость акции: 1 руб.

Доля в уставном капитале: 53,3%

Привилегированные акции: нет

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: не имеет места.

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет прибыли эмитента: не имеет места.

г) Размер добавочного капитала эмитента (тыс. руб.):  не имеет места.

е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: не имеет места.

4.3.2.Финансовые вложения эмитента: не имеют место

4.3.3. Нематериальные активы эмитента: нет

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: не имеет места.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: данный срок пока еще недостаточен для анализа развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Единоличный орган управления: Генеральный директор

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

·  осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

·  имеет право первой подписи под финансовыми документами;

·  распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

·  представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

·  назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

·  утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

·  совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

·  принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

·  выдает доверенности от имени общества;

·  открывает в банках счета общества;

·  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

·  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

·  исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления обществом.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Ф. И.О. единоличного органа управления эмитентом: 1982 г. р.

Образование: Высшее

Предыдущие места работы:

г. г. АООТ "Воронежторгтехника" менеджер по рекламе

г. г. ЗАО "Юго-Восток транстелеком" специалист

Доля в уставном капитале: 1,6%

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента: по результатам работы

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: 38

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций на 30.06.2008 г.:

Доля в уставном капитале эмитента:

1)  48,36%

2)  27,03%

3) 12,69%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции"): таких долей нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента: ограничений нет.

6.5. Сведения об изменениях в  составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: не имеет места.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: таких сделок нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2008 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей  и заказчиков, руб.	4817000	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	1450000
Прочая дебиторская задолженность, руб.	925000
Итого, руб.	7192000

VП. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: бухгалтерская отчетность

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года: сводной (консолидированной) отчетности нет

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 2006г.:  не имеет места.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты последнего завершенного финансового года: таких изменений нет.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: не участвует.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента: не имеет места

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: не имеет места

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание.

 

ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(Устав ОАО "Воронежторгтехика")

Раздел 3 Общее собрание акционеров

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.2. Проводимые помимо годового собрания являются внеочередными.

11.3. Дата и порядок проведения общего собрания, порядок сообщения, перечень представляемых материалов при подготовке к проведению общего собрания устанавливается советом директоров.

Статья 12. Компетенция общего собрания акционеров

12.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы.

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; реорганизация общества; ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов; определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение предельного размера объявленных акций; уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; выборы генерального директора общества по предложению совета директоров или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества; избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора общества; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков; порядок ведения общего собрания; образование счетной комиссии; определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органов печати в случае сообщения в форме опубликования; дробление и консолидация акций; заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО; совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных Законом об АО; приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО; участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; решение иных вопросов, предусмотренных уставом.

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-17 пункта 12.1., относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу общества.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: не имеет места.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: таких сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: не имеет места.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория акций: обыкновенные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 24872

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: не имеет места

Количество объявленных акций: 24872

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации ценных бумаг, конвертируемые в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: не имеет места 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

не имеет  места.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: не имеет места.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: не имеет места

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: не имеет  места.

8.8. Описание налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента: порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

8.10. Иные сведения: иные сведения отсутствуют