БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
на 01 Января 2011 г. Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета МУЗ "Городская поликлиника"________________________________________________________
Наименование бюджета
Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 0 * | 010 | .33 | 7058435.58 | - | .91 | .09 | 7255542.92 | - | .01 |
Амортизация основных средств—0 * | 020 | .86 | 2777159.22 | .08 | .52 | 3050484.85 | .37 | ||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 8950130.47 | 4281276.36 | .83 | 7312846.57 | 4205058.07 | .64 | ||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 * | 040 | ||||||||
Амортизация нематериальных активов* | 050 | ||||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | ||||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0 | 070 | ||||||||
Материальные запасы | 080 | 59635.88 | 391921.31 | " | 451557.19 | 150352.62 | 398856.65 | 549209.27 | |
Вложения в нефинансовые активы | 090 | 709309.00 | 709309.00 | 541918.80 | 541918.80 | ||||
в том числе капитальные вложения в основные средства | 091 | 709309.00 | - | - | 709309.00 | 541918.80 | - | 541918.80 | |
капитальные вложения в нематериальные активы | 092 | ||||||||
капитальные вложения в непроизведенные активы | 093 | ||||||||
изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) () | 094 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | ИТОГО | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нефинансовые активы в составе имущества казны (стр. 103 + стр. 106 + стр. 109 + стр. 111+ стр. 112) | 100 | ||||||||
в том числе недвижимое имущество в составе имущества казны* | 101 | - | - | - | - | - | - | ||
амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны* | 102 | ||||||||
недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 101 - стр. 102) | 103 | " | |||||||
движимое имущество в составе имущества казны* | 104 | ||||||||
амортизация движимого имущества в составе имущества казны* | 105 | ||||||||
движимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 104 - стр. 105) | 106 | ||||||||
нематериальные активы в составе имущества казны* | 107 | ||||||||
амортизация нематериальных активов в составе имущества казны* | 108 | ||||||||
нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 107-стр. 108) | 109 | ||||||||
непроизведенные активы в составе имущества казны | 111 | ||||||||
материальные запасы в составе имущества казны | 112 | ||||||||
Нефинансовые активы в пути | 120 | ||||||||
в том числе основные средства в пути | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
нематериальные активы в пути | 122 | ||||||||
материальные запасы в пути | 123 | " | |||||||
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120) | 150 | 9719075.35 | 4673197.67 | " | .02 | 8005117.99 | 4603914.72 | ■ | .71 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения | 170 | - | 163157.30 | - | 163157.30 | - | 420442.16 | - | 420442.16 |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 171 | - | 163157.30 | - | 163157.30 | - | 420442.16 | - | 420442.16 |
денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение | 172 | X | X | X | X | ||||
денежные средства учреждения в пути | 173 | ||||||||
касса | 174 | ||||||||
175 | |||||||||
176 | ' | ||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте | 177 | ||||||||
Финансовые вложения | 210 | ||||||||
в том числе: депозиты, иные финансовые активы | 211 | - | - | - | - | - | - | ||
акции и иные формы участия в капитале | 212 | ||||||||
облигации, векселя | 213 | ||||||||
Вложения в финансовые активы | 220 | " | ' | ||||||
Расчеты по доходам | 230 | 1279717.61 | 1279717.61 | 595119.70 | 595119.70 | ||||
Расчеты по выданным авансам | 260 | ' | " | ' | |||||
Расчеты по бюджетным кредитам | 290 | ' | " | " | " | " | |||
Расчеты с подотчетными лицами | 310 | ' | -1680 | -16.80 | -16.80 | -16.80 | |||
Расчеты по недостачам | 320 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расчеты с прочими дебиторами | 330 | ||||||||
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств | 333 | ||||||||
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330) | 400 | 1442858.11 | 1442858.11 | 1015545.06 | 1015545.06 | ||||
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 9719075.35 | 6116055.78 | .13 | 8005117.99 | 5619459.78 | .77 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам | 470 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расчеты по принятым обязательствам | 490 | 570008.16 | 570008.16 | 196768.05 | 196768.05 | ||||
Расчеты по платежам в бюджеты | 510 | 489860.09 | 489860.09 | 167303.04 | 167303.04 | ||||
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц | 511 | - | 272284.00 | - | 272284.00 | - | 11063.00 | - | 11063.00 |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством () | 512 | 224121.72 | 224121.72 | -132247.27 | -132247.27 | ||||
расчеты по налогу на прибыль организаций () | 513 | ||||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость | 514 | ||||||||
расчеты по прочим платежам в бюджет | 515 | " | |||||||
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 516 | -6545.63 | -6545.63 | 1853.59 | 1853.59 | ||||
Прочие расчеты с кредиторами | 530 | 3870.46 | 3870.46 | 49397.65 | 49397.65 | ||||
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение | 531 | X | х | - | X | X | - | - | |
расчеты с депонентами | 532 | 434.15 | 434.15 | 434.15 | 434.15 | ||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | 533 | 3436.31 | 3436.31 | 48963.50 | 48963.50 | ||||
внутриведомственные расчеты | 534 | " | |||||||
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | " | 1063738.71 | _ | 1063738.71 | - | 413468.74 | ■ | 413468.74 |
ПАССИВ | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IV. Финансовый результат инансовыи результат учреждения | 620 | 9719075.35 | 5052317.07 | - | .42 | 8005117.99 | 5205991.04 | - | .03 |
инансовыи результат прошлых отчетных периодов | 670 | 9719075.35 | 5052317.07 | .42 | 8005117.99 | 5205991.04 | .03 | ||
эходы будущих периодов | 680 | ||||||||
\ЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 9719075.35 | 6116055.78 | .13 | 8005117.99 | 5619459.78 | .77 |
> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
