КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО И ВАЛЮТНОГО СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
Документы, указанные в п. 1-2 предоставляются легализованными* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей с нотариально заверенным переводом на русский язык:
1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы (устав, учредительный договор), документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица: сертификат об инкорпорации, выписка (копия выписки) из торгового реестра/реестра компаний страны местонахождения юридического лица – нерезидента, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
2. Доверенность, выданная юридическим лицом-нерезидентом представителю на совершение от имени этого юридического лица действий на территории РФ, включая открытие счетов в уполномоченных банках РФ и распоряжение денежными средствами на этих счетах.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации либо документ, выдаваемый налоговым органом РФ в целях открытия банковского счета. (Нотариально заверенная копия).
4. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в случае если эти лицензии имеют отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета. (Копии, заверенные лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации).
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Банковской карточке. (Копии, заверенные лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации)
6. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Банковской карточке, для нерезидента – паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
7. При отсутствии лиц, обладающих правом второй подписи – Приказ о возложении обязанностей счетного работника на руководителя организации. (Копия, заверенная лицом, обладающим правом первой подписи, и печатью организации).
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра). Банковская карточка может быть оформлена с нотариальным удостоверением подписей лиц, указанных в Банковской карточке или оформляется в помещении Банка в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
10. Информация:
1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;
3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или
деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).
БЛАНКИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ВЫДАЮТСЯ БАНКОМ:
13. Заявление на открытие счета (на каждый счет).
14. Договор банковского счета с тарифами (2 экземпляра).
15. Анкета клиента с приложением.
* Если страна места нахождения нерезидента входит в перечень стран, подписавших Гаагскую конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.61, на указанных документах проставляется «апостиль». В случае, если страна места нахождения нерезидента является участницей двусторонних договоров с РФ об оказании правовой помощи или Конвенции о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), легализация документов не требуется, при условии, что они изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом соответствующего государства в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью.
