Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
| | | | 1598 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2010 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Лесбанк
Почтовый адрес Москва, Дмитровский пер. д.3 стр.4
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|10256|
|20122 337 |
|2040 3|
|20 200 20|
||
|3057441|
|303|
|305 3 41|
|3011|
|3033|
|309 22 0 66|
|30 1481 147627|
|320 0|
|320|
|32060 |
|44 0 2000|
|458 4|
|45350 13000|
|45000|
|45180|
|451 3920 372992|
|45 57407 50|
|45|
|45866 |
|451373|
|45 0 2000|
|45 17 1524|
|4523708|
|456 0|
|45 0 3398|
|45 1 198|
|47790|
|4793793|
|47|
|47258|
|471 104|
|50|
|50 0 3008|
|517 407|
|511 0 409|
|513 390 133|
|510 597 7|
|515 19|
|51121|
|516 0 261|
|529 20 36|
|60361|
|60 30 0 0|
|60 0 10|
|603 |
|6079|
|60|
|60|
|610|
|610 |
|614|
|61 0 167|
|617 367 1|
|700 6961|
|702 8166|
|70|
|70 0 689 0 689456|
|70 0 814 0 814547|
|70 6 6310|
|итого по активу (баланс) |
| 441408 |
Пассив
|10240|
|10 0 3008|
|10108|
|10 0 5063|
|300 0|
|300 0|
|309 6 0 226|
|30 1481 147627|
|4030177|
|405 10830 22770|
|40 58373 920335 9442 821888|
|4005 13 21 46|
|4013764|
|407 13|
||
|407 1 1|
|400|
|40 90 0 0|
|40|
|40|
|42426 14126|
|42 0 3000|
|42|
|423 |
|426 837824|
|422|
|420 |
|4273|
|42|
|42336|
|42|
|43|
|43|
|44|
|4510 2|
|45 00 348|
|45368|
|455|
|472 9 2|
|4770 10 53 9685|
|4713|
|4727 459 5|
|4720 1|
|47 |
|501|
|50256|
|511|
|52 0 300000|
|520 27448|
|52565 75076|
|52 87 5|
|6030 3|
|60 52 5|
|60378|
|60 14 0 4|
|60|
|60 10 0 0|
|60|
|603 18|
|60|
|610 |
|700 39|
|703 39|
|70650|
|70817|
| итого по пассиву(баланс) |
| 441408 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90191|
||
|90159|
|903 17 0 52|
|91158|
|9147 2120193 21915 2094780|
|91 0 1436|
|919 15|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 563689 742428 595068|
Пассив
|91665 86965|
||
|91|
||
|91|
|91252|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 59229 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980000|
|9800000|
| итого по активу (баланс) |
| 6520.000 6511.0000|
Пассив
|98.00000|
|980 0.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 6520.000 6511.0000|
+-------++++-+
Первый заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон:
03.02.2010
Контрольная сумма раздела А: 16845
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 26186
Контрольная сумма раздела Г: 0
Контрольная сумма раздела Д: 39214
Версия программы (.EXE): 14.01.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
