Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций, Юнити Траст
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка, что было связано с приближением окончания 1-го полугодия.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индекс цен на дома, а также индекс потребительского доверия.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.07%, S&P500 +0.9%, NASDAQ +0.31%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones сумел оттолкнуться от уровня в 38.2% по Фибоначчи от подскока 25 июня, после чего «быки» продолжили коррекционный подсок к пунктам, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 11 июня.
Также стоит отметить, что отметка 8530 пунктов также составляет 50% по Фибоначчи, но уже от снижения 12 июня, что может трактоваться как формирование 4-ой волны. Если сегодня «быки» преодолеют данный уровень, то в реализацию вступит верхний сценарий.
Тем не менее, на часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, и в зоне перекупленности.
Напоминаем, что на дневном графике индекс Dow Jones торгуется под нижней границей восходящего флага в районе 8750 пунктов. Тем не менее, окончательный перелом данной формации будет после преодоления дневного фрактала на продажу на отметке 8226.9 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 8226.9 пункта, а сопротивлением фрактал на покупку на отметке 8615.91 пунктов.
С волновой точки зрения индекс Dow Jones сформировал волну е в рамках волны y, которая составила почти 100% по Фибоначчи от длины волны w с целью 8900 пунктов. Теперь в лучшем случае мы видим коррекцию роста от 6 марта к пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи, но как указано выше, окончательный перелом восходящего движения будет после преодоления дневного фрактала на продажу на отметке 8226.9 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется чуть выше 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января, что все еще допускает реализацию пессимистичного сценария, где «медведи» могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг «WXYXZ».
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне был первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 35%.
Поэтому, как только завершится данный отскок, то мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к пунктам.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней закрытия, после чего «медведи» попытались развить нисходящее движение, однако «быки» были на чеку и сумели выкупить утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «быки» продолжили локальное восходящее движение, причем ближе к окончанию торговой сессии «быки» нанесли заключительный удар по силам «медведей». Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей, и были ниже, чем в пятницу.
Вчера индекс ММВБ повторно протестировал отметку 950 пунктов, которую «быки» опять сумели удержать и при этом организовали неплохой подскок. В итоге мы можем видеть проторговку очередного боковика 950-991 пунктов, причем закрытие было около верхней границы.
В тоже время не стоит исключать, что индекс ММВБ торгуется в небольшом восходящем флаге с верхней границей в районе 1000 пунктов и нижней в районе 960 пунктов.
Итак, если «быки» преодолевают боковик наверх вкупе с фракталом на покупку на отметке 994.08 пунктов, то они организуют подскок к 1025 пунктам. Что касается «медведей», то на их пути по-прежнему будет граница боковика в районе 950 пунктов, в случае преодоления которого индекс ММВБ направится к 917-925 пунктам.
Кроме того, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится около зоны перекупленности.
Напоминаем, что сегодня нас ожидает как закрытие торгового месяца, так и финансового полугодия, поэтому многие участники рынка попытаются нарисовать результат, при этом «медведи» используют текущую ситуацию под формирование «бычьей» ловушки.
Сегодня уровнем сопротивления будет нисходящий тренд в районе 1015 пунктов, а также пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет граница восходящего тренд в районе 910 пунктов и 960 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения по-прежнему все без изменений. Так оптимисты считают, что завершилось формирование 4-ой субволны с расчетными целями 2 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны в рамках классического зигзага «abc», где были последовательно достигнуты все три цели.
В данном случае оптимисты ожидают начала формирования 5-ой субволны, которая достигнет пунктов, однако не стоит забывать, что 3-ая субволна была растянутой, поэтому 5-ая волна может быть укороченной.
Что касается пессимистов, то они видели формирование большой 3-ей волны снижения в рамках первого этапа большого снижения. Текущий отскок от падения 5 июня на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи с целями 5 пунктов, «медведи» рассматривают как 4-ую коррекционную волну, после чего начнется формирование 5-ой волны.
Если «быки» закрепятся выше 1025 пунктов, то коррекция будет развиваться тройками, то подскок будет к пунктам.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 994.08 и 1034.36 пунктов, а на продажу на отметках 916.39 и 945.3 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения. Напоминаем, что в октябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок составит 6-9 месяцев.
В данном случае индекс ММВБ формировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В, который могут использовать наши «любимые» кукловоды. Не стоит исключать, что данный зигзаг трансформируется в тройной, но пока о нем рано говорить.
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 110 пунктов, и даже пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
В данном случае мы начинаем новый этап падения в рамках волны С к пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага «abc».
В волне с, «быки» сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. На прошлой неделе «медведи» сформировали 4-ую субволну, которая достигла 2 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас они видят формирование 5-ой субволны.
Вчера мы советовали закрывать короткие позиции и покупать на отскок. Сегодня советуем закрывать длинные позиции и открывать короткие, если устоят вышеуказанные уровни сопротивления, цель 960 пунктов, далее 915-927 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
