Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3016 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2008 г.
Наименование кредитной организации АБ ОРГРЭСБАНК (ОАО)
Почтовый адрес г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|200 4820 486736|
|20|
|20|
||
|208 53360 1|
||
|30971 3567 |
||
|300 31247|
|30680 1251714|
|300 0|
|3007108 207151|
|309 3015|
|307 579 575 7|
|3053 17595 921221|
|30847 95788 |
|300 |
|30485 0 0|
|300 0|
|301|
|324 102700|
|320 3491 1658851|
|32 328 7350|
|32|
|32200|
|32206|
|320 0 3|
|326|
|3296 104|
|3226|
|320 26|
|320 |
|329728|
||
||
|320 18|
|32|
|440 350 35000|
|440 4|
|44 790000|
|44 6720|
|44000|
|44127|
|44137|
|450 733|
|45 295237|
|45740 1059|
||
|45380|
|4558 111879 2786627|
|4500 3873 4036362|
|459371 18026|
|4501 81835 18101 190805 8085629|
|4538 54 |
|450 1|
|453 630 15131|
|45 0 7000|
||
|45|
|4551 0 28 8616|
|451 344764|
|4594 364 18173 2801|
|4588 9|
|451 70941|
||
|457 77|
|45140|
|457|
|450 277|
|45107 2|
|4569|
|45|
|45 126 2 1415|
|45501|
|45|
||
|47 0460|
||
|47 4861 486|
||
||
|4757 415|
|4705 238|
|4771 3252 3257140|
|47 1321 4837 462 153647|
|4712|
||
|47556|
||
|507 4956|
||
||
|501 49201|
|503 588751|
||
|504 290 29449|
|50 20 0 0|
|50114 0|
|50|
|50101 0|
|5001|
|50 00 419|
|523030 1|
|60 0 218330|
|60095 |
|600 10|
|6042|
|6083894|
|607 980 44699|
|6031 103 3|
|60|
|60 0 206964|
|609 5 0 133|
|611 |
|6120 4|
|6130 5|
|61|
|610 0|
|610 0|
|61 0 192|
|618 220 70869|
|702 119 0 182|
|7041|
|701858|
|707 480 25550|
|709155|
|706|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10 0 240260|
|10|
|1014|
|10 0 |
|10|
||
||
|309 10|
||
|3020411 20377 1|
|3053 17595 921221|
|3089 130848 |
|300 0|
||
|30 56 5|
|30|
|310 |
|31 512113|
|318 55876 273621 37863 1608253|
|310 111046|
|3149 233|
|31 265900 26590|
|316371 216732 |
|3178 15447 1951 707119|
|311 8432 30021 2135421|
|313 7453 |
|3146400 |
||
||
|31 0 306|
|310 21|
|31 40 0 0|
|321734|
|32 0 11|
||
|403634 20949 |
|40 90|
|407 960 11300|
|4026 363 |
|4013 8547774|
|40 351 170 287 468530|
|4090 243299|
|40|
|40 1772 4731 |
|40|
|40|
|40|
|401 11942 1060886|
|4091083|
|400 278 30|
|400 0|
|40193|
|400 0|
|40|
|406|
|402 2 0 0 0|
|400 0|
|410 200 |
|41|
|410 |
|42200|
|42|
|42|
||
|425 45|
|425 735|
|42100|
|4230 9 6729|
|42|
|4239|
|420 340 |
||
|42 3851117 432105|
|42 375031 326510|
|42172|
|426 309|
|42 27|
|427|
|42 00 167|
|42 00 154|
|42105|
|428 |
|427 1|
|42 0 1200|
|42|
|42|
|43275 0 684|
|43|
|430 899 4|
|43|
|43|
|43|
|44|
|440 13 0 1|
|44 0 1373|
|451 10 88|
|45304|
|451 |
|458 360 92227|
|45171|
|45120|
|4510 3|
|4713|
|4711 4362|
| 0 0|
|4790|
| 0|
|4788 562|
|470 49|
|477 365 |
|473 444 40420|
|47336|
|477 639 200 2247 664052|
|479 37 0 108223|
|501 520 54999|
|500 0|
|52|
|52 1665832 163|
|5228|
|52|
|52 5824931 323|
|52 24145 13|
|52624|
|5210|
|60|
|60175|
|601090 50|
|606|
|60 10 0 0|
|60 50 0 0|
|6019190 0|
|601|
|605 34|
|61323 3|
|616 59 4|
|704141|
||
|70|
|7090|
|70126|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
|808 30 35|
|80 80 0 0|
|80 30 0 0|
|809|
| итого по активу (баланс) |
| 200 155|
Пассив
|85|
|851 |
|850 0|
|855 2|
| итого по пассиву (баланс) |
| 200 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90499|
|90 474 47|
|900043|
|908 781|
|90487 73|
||
|91|
|91|
|91|
|91|
|910 353 61413|
||
|9153 3478 272 25194 3498601|
|91 0 6083|
|9105 17 4645|
|91|
|91774|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 51|
|9158 2075 27603 2706|
|9188161 277492 |
||
|9169 4306 43152 1310|
|9185 190700 3772038|
||
|911 40 76|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
||
|93 2579108|
|9365 28365 283765|
|93 128965 993|
|931689 218600 115893 3143593|
|93457 65326 |
|9399 2455|
|93 4305 184|
|93234|
||
|9351 111|
|9307 111|
|939 69|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|96 |
|9624 111|
|9680 1110 395010|
|96 6994 18784 118|
|96703 112034 222071 3269978|
|963203 15753 |
|969 36628|
|9649 245999|
|960 1495 147|
||
|960 0|
|97|
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|988.0.0000|
|9800 .0000|
|9834.034.0000|
|9800 13.0|
|9851.0 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .0000|
Пассив
|9800 .0000|
|980 .000 .0000|
|9878340.0|
|980 2533768.031517.0000|
|980000.07134.0000|
|98 1125898.0 1518167.0000|
|9838.0 0.0000|
|980.09.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0000|
+-------++++-+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (доб. 1295)
06.05.2008
Контрольная сумма раздела А: 54974
Контрольная сумма раздела Б: 39463
Контрольная сумма раздела В: 26833
Контрольная сумма раздела Г: 26609
Контрольная сумма раздела Д: 43000
Версия программы (.EXE): 15.04.2007
Версия описателей (.PAK): 22.04.2008
