СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра культуры Правительства Московской области ___________________ «____» ________________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГАУК МО «Театр драмы и комедии» ___________________ «____» ________________ 20___ г. |
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
КОДЫ
Форма по КФД | ||
«___» ____________ 20 __ г. | Дата | |
государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московский областной театр драмы и комедии» | по ОКПО | |
/ | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | Министерство культуры Московской области |
Адрес фактического местонахождения автономного учреждения: | РФ., Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.65 а |
I. Сведения о деятельности автономного учреждения.
Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московский областной театр драмы и комедии», в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.01.2001 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения культуры Московской области «Ногинский драматический театр Московской области» и переименовано на основании постановления Правительства Московской области /17 «О создании государственного автономного учреждения культуры Московской области «Московский областной театр драмы и комедии» путем изменения типа». Устав автономного учреждения утвержден Распоряжением Министерства культуры Московской области от 24.05.2012г. № 140-р.
1.1. Цели деятельности автономного учреждения.
- Формирование и удовлетворение потребностей населения Московской области в сценическом искусстве.
- Сохранение и развитие театра драмы и комедии, как вида искусства и социального института, пропаганда достижений театрального искусства.
- Расширение возможностей для приобщения населения Московской области к искусству театра драмы и комедии.
- Развитие межрегионального и международного культурного сотрудничества в сфере театрального искусства.
1.2. Виды деятельности, государственного учреждения.
Для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего плана Автономное учреждение осуществляет основные виды деятельности:
- Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей, выездных мероприятий, концертов, мастер-классов, выставок, конференций, семинаров, лекций, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия.
-. Подготовка спектаклей, концертов, представлений юридическим и физическим лицам для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители.
- Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.
- Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов Автономного учреждения.
- Участие в разработке и реализации государственных и иных культурных программ, проектов, фестивалей, конкурсов, смотров и иных мероприятий, в том числе на условиях объединения творческих коллективов, артистов, музыкантов, композиторов и иных специалистов и других жанров искусства.
- Предоставление юридическим и физическим лицам постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и иных мероприятий.
- Изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного оформления спектаклей, концертов и иных мероприятий.
- Изготовление, хранение, пропитка, текущий ремонт и реализация декораций, костюмов, обуви, оборудования (за исключением светового и звукового), реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей.
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно - справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью Автономного учреждения.
- Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.
К иным видам деятельности Автономного учреждения относятся:
- Участие в культурно-массовых, корпоративных и других мероприятиях.
- Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой Автономного учреждения и его партнеров), связанных с публичным исполнением театром спектаклей и концертов;
- Осуществление экспертной, справочной, информационной и маркетинговой деятельности, в сфере театральной деятельности.
- Создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции), включая программы.
- Организация фотосъемки, в том числе фотографирования в театральных костюмах.
- Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции.
- Организация работы буфетов и кафе для зрителей и сотрудников театра.
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи руководителям самодеятельных коллективов.
- Оказание услуг по ремонту светового и звукового оборудования.
- Сдача в аренду (прокат) декораций, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории.
- Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Перечень услуг, оказываемых на платной основе государственными учреждениями на 2012 год, утвержден Распоряжением Министерства культуры Московской области:
- Показ спектаклей для взрослых (на основной сцене по месту нахождения театра);
- Показ спектаклей для взрослых (гастрольный);
- Показ спектаклей для детей (на основной сцене по месту нахождения театра);
- Показ спектаклей для детей (гастрольный);
- Показ спектаклей (под гарантию);
- Показ елочных интермедий для детей;
- Прочие услуги театра.
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя | Сумма |
| Нефинансовые активы, всего | 77 735 244,98 |
из них: | |
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 28 ,24 |
в том числе | |
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 28 ,24 |
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 11 250 659,89 |
1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 48 833 050,74 |
в том числе: | |
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 30 754 483,59 |
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 22 064 244,76 |
| Финансовые активы, всего | - |
из них: | - |
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области | - |
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области всего: | - |
в том числе: | |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
2.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | - |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
в том числе: | - |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | - |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | - |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуществах | - |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| Обязательства, всего | - |
из них, | - |
3.1.Просроченная кредиторская задолженность | - |
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, всего: | - |
в том числе: | |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
3.2.2. по оплате услуг связи | - |
3.2.3. по оплате транспортных услуг | - |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | - |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
3.2.6. по оплате прочих услуг | - |
3.2.7. по приобретению основных средств | - |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | - |
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов | - |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | - |
3.2.11. по оплате прочих расходов | - |
3.2.12. по платежам в бюджет | - |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
3.3.2. по оплате услуг связи | - |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | - |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
3.3.7. по приобретению основных средств | - |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов | - |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
3.3.12. по платежам в бюджет | - |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
3.3.2. по оплате услуг связи | - |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | - |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
3.3.7. по приобретению основных средств | - |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов | - |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
3.3.12. по платежам в бюджет | - |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Московской области | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||
Планируемый остаток на начало планируемого года (по состоянию на 21.03.2013г.) | X | 4 997 152,35 | 4 542 839,72 | 454 312,63 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | Х | 4 485 048,11 | 4 030 735,48 | 454 312,63 |
Поступления, всего: | X | 64 ,00 | 52 625 000,00 | 12 ,00 |
в том числе: | X | |||
Субсидии на выполнение | X | 52 625 000,00 | 52 625 000,00 | - |
Целевые субсидии | X | - | - | - |
Бюджетные инвестиции | - | - | - | |
Поступления от оказания | X | 12 000 000,00 | - | 12 ,00 |
в том числе: | X | |||
Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей, выездных мероприятий, концертов, мастер-классов, выставок, конференций, семинаров, лекций, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия. | X | 12 000 000,00 | - | 12 000 000,00 |
Поступления от иной | X | - | - | - |
в том числе: | X | |||
Поступления от реализации | X | - | - | - |
-Планируемый остаток | X | - | - | - |
Выплаты, всего: | 900 | 69 622 152,35 | 57 ,72 | 12 ,63 |
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления | 210 | 51 220 000,00 | 46 173 000,00 | 5 047 000,00 |
из них: | ||||
Заработная плата, всего | 211 | 39 263 000,00 | 35 463 000,00 | 3 800 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 211 | 3 800 000,00 | - | 3 800 000,00 |
Прочие выплаты | 212 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 212 | - | - | 100 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 11 857 000,00 | 10 710 000,00 | 1 147 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 213 | 1 147 000,00 | - | 1 147 000,00 |
Оплата работ, услуг, | 220 | 10 ,24 | 5 651 096,24 | 4 ,00 |
из них: | ||||
Услуги связи | 221 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 221 | 300 000,00 | - | 300 000,00 |
Транспортные услуги | 222 | 209 312,00 | 75 000,00 | 134 312,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 222 | 134 312,00 | - | 134 312,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | - |
Арендная плата за | 224 | 1 077 596,24 | 681 596,24 | ,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 224 | 657 796,24 | 545 596,24 | ,00 |
Работы, услуги по | 225 | 1 499 000,00 | 753 000,00 | 746 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 225 | 746 000,00 | - | 746 000,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 5 271 500,00 | 2 071 500,00 | 3 200 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 226 | 3 333 500,00 | ,00 | 3 200 000,00 |
Безвозмездные | 240 | - | - | - |
из них: | ||||
Безвозмездные | 241 | - | - | - |
Социальное обеспечение, | 260 | - | - | - |
из них: | ||||
Пособия по социальной | 262 | - | - | - |
Пенсии, пособия, | 263 | - | - | - |
Прочие расходы | 290 | 1 037 000,00 | 1 022 000,00 | 15 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 290 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
Поступление нефинансовых | 300 | 6 937 744,11 | 4 321 743,48 | 2 ,63 |
из них: | ||||
Увеличение стоимости | 310 | 4 967 763,24 | 3 351 639,24 | 1 616 000,00 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 310 | 4 967 639,24 | 3 351 639,24 | 1 616 000,00 |
Увеличение стоимости | 320 | - | - | - |
Увеличение стоимости | 330 | - | - | - |
Увеличение стоимости | 340 | 1 970 104,87 | 970 104,24 | 1 000 000,63 |
в т. ч. от приносящей доход деятельности | 340 | 1 000 000,63 | - | 1 000 000,63 |
Поступление финансовых | 500 | - | - | - |
из них: | ||||
Увеличение стоимости | 520 | - | - | - |
Увеличение стоимости | 530 | - | - | - |
Справочно: | - | - | - | |
Объем публичных | X | - | - | - |
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
№ п/п | задача | мероприятие | плановый результат | срок исполнения |
Директор ________________
Главный бухгалтер ________________
тел. +7 (4
"____" ________________ 20___ г.
