Дата расчета 29/06/2012
Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №28 от 18/12/1996
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 61214 | 67309 |
- в рублях | 011 | 60255 | 67222 |
012 | 959 | 86 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 242512 | 165000 |
- в рублях | 021 | 60000 | 165000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 60000 | 165000 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 182512 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 182512 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 2487457 | 2408817 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 2487457 | 2408817 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 1156923 | 1073298 | |
"Тинькофф Кредитные Системы", БО-03 | 307537 | 0 | |
ОАО "ВАО "Интурист", 02 | 270212 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 1330534 | 1335519 | |
SU26205RMFS3 | 0 | 260932 | |
ЗАО "Русское море", 01 | 205019 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 878767 | 835053 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 878767 | 835053 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 273328 | 188269 | |
сроком погашения более 3-х лет | 605438 | 646784 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 219277 | 183516 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 114839 | 93684 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 12 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 73381 | 89297 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 31045 | 535 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 3188 | 602236 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 3188 | 602236 |
RZD Capital Ltd. 02/04/2019 | 0 | 243200 | |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 3892415 | 4261931 |
Кредиторская задолженность | 110 | 47337 | 26066 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 9233 | 3696 |
Инвестиционные паи | 130 | 3835845 | 4232168 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 3892415 | 4261931 |
Генеральный директор | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
