Финансовый результат предприятия за 2012 год
№ п/п | Наименование | Доход (тыс. руб.) | Расход (тыс. руб.) | Результат + - (тыс. руб.) |
1 | Санитарная очистка | 6965 | 7045 | - 80 |
2 | Водопотребление района: - Воронокское СП - Гарцевское СП - Каменское СП - Мохоновское СП | 1221 672 225 477 | 1577 965 265 993 | -356 -293 -40 -516 |
3 | Общестроительные работы | 1712 | 1553 | +159 |
4 | Сантехнические и прочие работы | 1132 | 1020 | +112 |
5 | Электротехнические работы | 143 | 103 | + 40 |
6 | Транспортные услуги | 457 | 360 | + 97 |
7 | Прочие | 647 | 481 | +166 |
Итого: | 13651 | 14362 | - 711 |
На начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла в сумме 3346 тыс. руб., в т. ч. поставщики 770 тыс. руб. на конец отчетного периода 3037 тыс. руб., в т. ч. поставщики 770 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 4182 тыс. руб. в т. ч. покупатыс. руб.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 2932 тыс. в т. ч. покупатыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила в сумме 13651 тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - 14362 тыс. руб.
Убыток от продаж составил - 711 тыс. руб.
Восстановительная стоимость основных средств на начало отчетного периода – 12713 тыс. руб. на конец отчетного периода – 12363 тыс. руб.
За 2012 год поступило и введено основных средств на сумму 134 тыс. руб. в т. ч.
-транспортные средства - 134 тыс. руб.
Выбыло основных средств на сумму 483 тыс. руб., из них машины и оборудование - 293 тыс. руб., транспортные средства - 190 тыс. руб.
Амортизация основных средств на начало отчетного периода составила в сумме 6098 тыс. руб., на конец отчетного периода 6637 тыс. руб.
Начислено амортизации за год 1022 тыс. руб., выбыло амортизации 483 тыс. руб.
Начисление амортизации производится линейным способом.
В 2012 г. применялась упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения доходы. Начислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды за 2012 год в сумме 3490 тыс. руб. Уплачено налогов 3865 тыс. руб. Задолженность по налогам в бюджет составила 990 тыс. руб., внебюджетные фонды 361 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников на 1 января 2013 года составила - 48 человек из них очистка – 14 чел., вода – 8 чел., АУП – 9 чел., прочие – 17 чел. Среднемесячная заработная плата - 9997 руб.
Наличие денежных средств на 01.01.013 г. на расчетных счетах и в кассе составило 44 тыс. руб.
Расходы по заработной плате | 6115 тыс. руб. | 42,6 % |
Налоги по заработной плате | 1800 тыс. руб. | 12,6 % |
Расходы по ГСМ | 2238 тыс. руб. | 15,6 % |
Расходы на зап. части | 327тыс. руб. | 2,3 % |
Расходы на строительные и прочие материалы | 697 тыс. руб. | 4,9 % |
Амортизация | 1023 тыс. руб. | 7,1 % |
Электроэнергия | 837 тыс. руб. | 5,8 % |
вода | 33 тыс. руб. | 0,2 % |
газ | 146 тыс. руб. | 1,0 % |
Услуги РИРЦ | 340 тыс. руб. | 2,4 % |
Тех. обслуживание газ. | 30 тыс. руб. | 0,2 % |
Анализ воды (центр гигиены) | 42 тыс. руб. | 0,3 % |
Прочие услуги | 362 тыс. руб. | 2,5 % |
Прочие расходы | 233 тыс. руб. | 1,6 % |
Налоги в бюджет | 129 тыс. руб. | 0,9 % |
ВСЕГО: | 14362 тыс. руб. | 100% |
По показателям за 2012 год предприятия является убыточным. Убытки по предприятию за 2012 год в сфере водоснабжения составили – 1205 тыс. руб., по санитарной очистке – 80 тыс. руб.
Убыток в целом по предприятию составляет 2359 тыс. руб. в том числе от реализации 711 тыс. руб., от прочей деятельности 1648 тыс. руб., в том числе:
Налоги УПС | 420 тыс. руб. |
Процент за пользование кредитом | 163 тыс. руб. |
Услуги банка | 144 тыс. руб. |
Штрафы, пени, неустойки | 91 тыс. руб. |
Материальная помощь | 12 тыс. руб. |
Дополнительные отпуска за вредные условия труда | 25 тыс. руб. |
Дебиторская задолженность | 752 тыс. руб. |
Госпошлина | 10 тыс. руб. |
Прочие | 31 тыс. руб. |
Итого: | 1648 тыс. руб. |
За 2012 год было собрано, вывезено и утилизировано 35,5 тыс. м³ твердых бытовых отходов; из них 22,1 тыс. м³ от населения, 13,4 тыс. м³ от прочих потребителей. Услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО на договорной основе оказываются как организациям, так и населению города и района.
По району было поднято 103,6 тыс. м³ воды. Реализовано 95,3 тыс. м³, из них населению 89,7 тыс. руб. Потери составили 8%.
Протяженность обслуживания водопроводных сетей по району составляет 97,8 км (Воронокское, Мохоновское, Гарцевское, Каменское с/п).
За 2012 год затраты на содержание водопроводных сетей составили на сумму – 3794 тыс. руб.
Приобретены и заменены на скважинах 2 насоса.
Выполнены работы по устранению порывов по поселениям в количестве 112 шт., отремонтировано более 40 водопроводных колонок и заменено 2 новых, произведен ремонт водонапорных башен, а так же производились работы по ремонту электрощитов, замене задвижек и прочие виды работ.
