Целевые поступления к смете поступлений и расходов ТСЖ «Бриз» на гг.
Всего в год | РАСЧЕТ | ||||
цена | м 2, кол-во квартир | стоимость | |||
1. | Целевые поступления (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8.+1.9+1.10) | 10 ,09 | Х | ||
1.1 | Содержание и тек ремонт жилого фонда: | 7 230 081,88 | ,49 | ||
Содержание и текущий ремонт мест общего пользования | 5 ,46 | 18,34* | 25 650,77 | ,12 | |
Содержание и управление мест общего пользования | ,42 | 9,12* | 1 506,40 | 13 738,37 | |
Содержание и управление мест общего пользования | 60 000,00 | 2 500,00 | 2,00 | 5 000,00 | |
Содержание и управление мест общего пользования | 60 000,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | |
Ожидаемая задолженность жителей | 1 ,00 | ||||
1.2 | Капитальный ремонт | 307 809,24 | 1,00 | 25 650,77 | 25 650,77 |
1.3 | Содержание мусоропроводов | ,39 | 0,80* | 25 650,77 | 20 520,62 |
1.4 | Содержание лифта: | ||||
1-ые этажи не платят; 2-ые -50% |
|
| |||
с 3-его этажа тариф 4,30. | 1 224 546,95 | 4,30 | 23731,53 | 102 045,58 | |
1.5 | Вывоз ТБО | 554 056,63 | 1,80 | 25 650,77 | 46 171,39 |
1.6 | Содержание видеооборудования | ,00 | 70,00* | 272,00 | 19 040,00 |
1.7 | Содержание домофонов | ,00 | 35,00* | 291,00 | 10 185,00 |
1.8. | Перенос неиспользованных денежных средств на установку шлагбаумов с гг. | 150 000,00 | |||
1.9. | Предполагаемые поступления (договор) за использование мест общего пользования | 150 000,00 | |||
1.10. | За использование мест общего пользования ЭР-Телеком | 24 000,00 | Х | Х | Х |
* тарифы указаны в ценах 2012 года.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ к смете поступлений и расходов ТСЖ «Бриз» на гг.
Расходная часть сметы поступлений и расходов ТСЖ "Бриз" | план, руб. | факт, руб. | ||
Целевые поступления Всего | 10 | |||
Целевые расходы ВСЕГО (1+2+3) | 10 | |||
1. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.) | 7 | ||
1.1. | Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничных клеток, подвалов) |
| ||
уборщица мест общего пользования | ||||
хоз. инвентарь, вспомогательные материалы | 30 000 | |||
дератизация, дезинфекция | 17 209 | |||
1.2. | Капитальный ремонт |
| ||
замена оконных блоков в подъездах №№ 9,11 | ||||
герметизация швов на кровле | ||||
1.3. | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования |
| ||
инженер-сантехник гражданско-правовой договор | ||||
поощрение инженер-сантехник | 3 080 | |||
электрик гражданско-правовой договор | ||||
поощрение электрик | 2 200 | |||
материалы | 20 000 | |||
специнвентарь | 10 000 | |||
поверка прибора учета ГВС | 15 600 | |||
промывка и опрессовка центральной системы отопления, ревизия запорной арматуры, набивка сальников, прочистка сопел на элеваторных узлах | 75 000 | |||
1.4. | Содержание внутридомовой, придомовой территории |
| ||
Заработная плата (разнорабочие) | 59424 | |||
Отпускные | 4952 | |||
Премиальные | 2476 | |||
НДФЛ 13% | 9989 | |||
Взносы ПФР, ФСС 23,1 % | 17750 | |||
налогооблагаемая база для начисления налогов и взносов | 76 840 | |||
материалы | 10 000 | |||
спецодежда, спецобувь и специнвентарь | 15 000 | |||
ремонт отмостков возле подъездов №№2,5,11 | ||||
ремонт асфальтового покрытия возле крылец подъ.2,3,8,9 | ||||
очистка двора от снега и наледи услугами сторонних организаций | 75 000 | |||
1.5. | Обслуживание общедомовых приборов учета |
| ||
замена поэтажных электрощитков подъезд №9 | 45 000 | |||
денежное вознаграждение за замену поэтажных электрощитков 20 шт. | 12 000 | |||
общедомовых счетчиков ГВС, тепло ООО "Технополис Плюс" | 72 000 | |||
1.6. | Текущий ремонт |
| ||
герметизация швов на кровле | 42 191 | |||
ремонт подъездов (п.№ 9,11) услуги подрядчика | ||||
ремонт межпанельных швов | ||||
1.7. | Вывоз крупногабаритного мусора | 62 964 | ||
гражданско-правовой договор | 61932 | |||
поощрение | 1032 | |||
1.8. | Аварийно-технической обслуживание |
| ||
услуги сторонних организаций | 138240 | |||
сварочные работы услуги сторонних организаций | 20 000 | |||
1.9. | Услуги охраны | 50657 | ||
техобслуживание системы пожарной сигнализации | 8177 | |||
пульт центральной охраны, "тревожная кнопка" | 42480 | |||
1.10. | Прочие работы |
| ||
паспортист гражданско-правовой договор | 72 000 | |||
поощрение | 1 200 | |||
бланки | 1 000 | |||
уборка офиса гражданско-правовой договор | 57 600 | |||
поощрение | 960 | |||
1.11. | Озеленение, благоустройство двора |
| ||
гражданско-правовой договор с садовником на 5 месяцев (май-сентябрь) | 72000 | |||
рассада, кустарники, удобрения, т. п. | 90 000 | |||
покупка малых форм, замена крыш у домиков, ремонт малых форм на детской площадке | ||||
покраска малых форм на детской площадке (гражданско-правовой договор) | 10 000 | |||
1.12. | Организационные мероприятия |
| ||
проведение праздников "Осень", "Новый Год" услуги сторонних организаций "Театр кукол" | 36 000 | |||
приобретение подарков, призов к праздникам, и т. п. | ||||
установка елки, ее демонтаж (гражданско-правовой договор) | 20 000 | |||
1.13. | Административные расходы | 2 | ||
заработная плата (управляющая) | ||||
заработная плата (гл. бухгалтер) | ||||
заработная плата (бухгалтер-кассир) | 218184 | |||
заработная плата (техник) | ||||
оказание юридических услуг по гражданско-правовому договору | ||||
телефонная связь (офис) | 24000 | |||
телефонная связь (сотовые: управляющая, инженер-сантехник) | 18 000 | |||
отпускные | ||||
премиальные | ||||
материальная помощь | 28 000 | |||
повышение квалификации, обучение персонала по теплотехническим знаниям, электричеству и т. п.) | 33 000 | |||
содержание оргтехники | 10 000 | |||
программное обслуживание 1С | 20 000 | |||
замена фискальной памяти в ККМ (1 раз в год) | 9 000 | |||
техобслуживание контрольно-кассовой машины | 5 400 | |||
замена голограммы контрольно-кассовой машины | 300 | |||
консультационно-правовая система Гарант | 56724 | |||
проведение расчетов, формирование ежемесячных счетов-квитанций с использованием ЕГРИС "СПРИНТ" ЗАО "Красинформ" | 35 280 | |||
конвертация счетов-квитанций ЗАО "Красинформ" | 3 528 | |||
подписка на спец., техническую литературу, периодику, ее покупка | 4 000 | |||
почтовые расходы | 5 000 | |||
расчетно-кассовое обслуживание банковского счета | 25 000 | |||
канцелярские расходы | 30 000 | |||
возмещение расходов за использование личного автомобиля в служебных целях (по нормативу) | 28 800 | |||
взнос за вступление в общественную организацию "Сибирь без границ" | 7 000 | |||
обеспечение сбора подписей при различных голосованиях, проводимых товариществом (1 раз в год) | 15 000 | |||
расходы на проведение общего собрания собственников (уведомления, конверты, отправка писем и т. п.) | 5 000 | |||
1.14. | Отчисления в фонды | 1 | ||
Пенсионный фонд, фонд социального страхования 23,1 % | ||||
НДФЛ 13% | ||||
налогооблагаемая база для начисления налогов и взносов | 3 | |||
2. | Другие работы по содержанию общего имущества (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5.) | 2 | ||
2.1. | Содержание лифтов | 1 | ||
техническое обслуживание лифтов (ООО "Ритол") | ||||
периодические испытания на лифтах (ООО "Инжсервис") | 83 615 | |||
связь в лифтах (ООО "СвязьСервис") | 39 408 | |||
модернизация диспетчерской связи в лифтах 11 подъездов | 83 395 | |||
страхование лифтов | 18 000 | |||
уборка и содержание в чистоте лифтовых кабин по гражданско-правовому договору | 48 000 | |||
поощрение за уборку и содержание лифтовых кабин | 800 | |||
налогооблагаемая база для начисления налогов и взносов | 56 096 | |||
НДФЛ 13 % | 7292 | |||
Взносы в ПФР, ФСС 23,1% | 12958 | |||
2.2. | Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов |
| ||
заработная плата (разнорабочие) | 138660 | |||
налогооблагаемая база для начисления налогов и взносов | ||||
Отпускные | 13 281 | |||
Премиальные | 5 778 | |||
НДФЛ 13 % | 23308 | |||
Взносы ПФР, ФСС 23,1 % | 41417 | |||
вспомогательные материалы (хим. средства) | 17 000 | |||
2.3. | Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) |
| ||
услуги сторонних организаций (ООО "Линос") | 222684 | |||
заработная плата (разнорабочие) | 198072 | |||
налогооблагаемая база для начисления налогов и взносов |
| |||
Отпускные | 16 507 | |||
Премиальные | 8 254 | |||
НДФЛ 13 % | 33297 | |||
Взносы ПФР, ФСС 23,1 % | 59167 | |||
2.4. | Техобслуживание домофонов, доводчиков на внутренних дверях в подъездах |
| ||
обслуживание домофонов, доводчиков по гражданско-правовому договору | 76440 | |||
поощрение | 1274 | |||
налогооблагаемая база для начисления налогов и взносов | 89328 | |||
НФДЛ 13 % | 11613 | |||
Взносы ПФР, ФСС 23,1 % | 20635 | |||
материалы (доводчики, т. п.) | 12257 | |||
2.5. | Содержание видеонаблюдения | 216720 | ||
2.6. | Добавляется из прошлого периода |
| ||
установка шлагбаумов | ||||
3. | Непредвиденные расходы |
|
