УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ЖКХ, энергетики и
транспорта Миасского городского округа
__________________________
"10" января 2012г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год
«10» января 2012г.
Наименование муниципального автономного учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Управление развития инфраструктуры Миасского городского округа»
Основной регистрационный номер
Дата регистрации 08.10.2010г.
Место государственной регистрации - Инспекция ФНС по г. Миассу Челябинской области
ИНН//
Код по
Код по
Код ОКФС 14
Код ОКОПФ 72
Код
Единица измерения: рубли
Наименование ГРБС МГО, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Миасского городского округа, , энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
0А
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов Миасского городского округа, Администрации Миасского городского округа:
· Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Миасского городского округа в сфере развития коммунальной инфраструктуры Округа.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его Уставом:
· разработка и внесение на рассмотрение Администрации МГО предложений по развитию систем коммунальной инфраструктуры, программ в области энергосбережения и энергоэффективности Миасского городского округа;
· проектирование, связанное со строительством и реконструкцией объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа;
· разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к развитию коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа;
· совместная с уполномоченными органами реализация проектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ в области энергосбережения и энергоэффективности Миасского городского округа;
· совместная с уполномоченными органами подготовка, реализация и координирование проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры Миасского городского округа;
· организация строительства и реконструкции объектов инфраструктуры Миасского городского округа в рамках реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ в области энергосбережения и энергоэффективности Миасского городского округа;
· совместное с уполномоченным органом проведения работ по реализации инвестиционных программ в сфере развития инфраструктуры Миасского городского округа;
· разработка и поддержка информационных систем и сетей органов местного самоуправления в части реализации проектов в области разработки и внедрения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ в области энергосбережения и энергоэффективности Миасского городского округа.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с его Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
· проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования;
· проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
· разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т. п.;
· проведение начисления платежей физических лиц и юридических лиц, имеющих во владении и/или пользовании жилые помещения в жилом фонде Миасского городского округа;
· проведение начисления и осуществление сбора коммунальных платежей и платы за жилье;
· проведение начисление платежей физических и юридических лиц, имеющих жилые помещения в государственном, муниципальном и частном жилом фонде на договорной основе;
· проведение расчетов с поставщиками различных услуг, а также между предприятиями и организациями Миасского городского округа;
· геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
· производство общестроительных работ по возведению зданий;
· производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
· прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, и любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Р. Ф.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:
· закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 199 295,26 рублей,
· приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 рублей,
· приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 0,00 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 рублей
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателей | Сумма, рублей |
Нефинансовые активы, всего | 228 294,22 |
Из них: недвижимое имущество, всего: | ,22 |
в том числе: остаточная стоимость | ,26 |
особо ценное движимое имущество, всего | 0,00 |
в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
Финансовые активы, всего | 11 950,24 |
из них: дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
дебиторская задолженность по расходам | 11950,24 |
Обязательства, всего | 0,00 |
из них: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Руб.
Наименование показателя | Всего | В том числе | |
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муниципальных учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||
Остаток средств * | 0,00 | ||
Поступления, всего: в том числе: | 2 000 000,00 | ||
Доходы от собственности | |||
из них: от аренды активов | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | |||
Безвозмездное поступление от бюджетов | |||
в том числе: поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств | |||
Поступления от международных финансовых организаций | |||
Доходы от операций с активами | |||
в том числе: | |||
от выбытий основных средств | |||
от выбытий нематериальных активов | |||
от выбытий непроизводственных активов | |||
от выбытий материальных запасов | |||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | |||
от выбытия акций | |||
от выбытия иных финансовых активов | |||
Прочие доходы | 2 000 000,00 | ||
из них: субсидии на выполнение муниципального задания | 411 730,00 | ||
субсидии на иные цели | 88 270,00 | ||
бюджетные инвестиции | |||
иные доходы | 1 500 000,00 | ||
Выплаты, всего: в том числе: | 2 000 000,00 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 266 856,10 | ||
в том числе: | 943 053,84 | ||
из них за счет бюджета | 282 232,17 | ||
из них за счет прочих доходов | 660 821,67 | ||
прочие выплаты | 39 000,00 | ||
из них за счет бюджета | 0,00 | ||
из них за счет прочих доходов | 39 000,00 | ||
начисления на выплаты по оплате труда | 284 802,26 | ||
из них за счет бюджета | 87 349,31 | ||
из них за счет прочих доходов | 197 452,95 | ||
Приобретение работ, услуг | 354 836,37 | ||
в том числе: | 28 671,36 | ||
из них за счет бюджета | 5 309,84 | ||
из них за счет прочих доходов | 23 361,52 | ||
транспортные услуги | |||
184 033,28 | |||
из них за счет бюджета | |||
из них за счет прочих доходов | 184 033,28 | ||
арендная плата за пользование имуществом | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 11 042,40 | ||
из них за счет бюджета | 1 840,40 | ||
из них за счет прочих доходов | 9 202,00 | ||
прочие работы, услуги | 129 089,33 | ||
из них за счет бюджета | 0,00 | ||
из них за счет прочих доходов | 129 089,33 | ||
Обслуживание долговых обязательств | |||
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | |||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | |||
Безвозмездные перечисления организациям | |||
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | |||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | |||
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | |||
перечисления международным организациям | |||
Социальное обеспечение | |||
в том числе: пособия по социальной помощи населению | |||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | |||
Прочие расходы | 137 067,28 | ||
из них за счет бюджета | 9 487,28 | ||
из них за счет прочих доходов | 127 580,00 | ||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 241 240,25 | ||
в том числе: основных средств | 113 090,53 | ||
из них за счет бюджета | 88 270,00 | ||
из них за счет прочих доходов | 24 820,53 | ||
нематериальных активов | |||
непроизводственных активов | |||
материальных запасов | 128 149,72 | ||
из них за счет бюджета | 25 511,00 | ||
из них за счет прочих доходов | 102 638,72 | ||
Расходы по приобретению финансовых активов | |||
из них: ценных бумаг, кроме акций | |||
акций и иных форм участия в капитале | |||
иных финансовых активов | |||
Остаток средств ** | 0,00 |
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего |
* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
Руководитель муниципального учреждения ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" января 2012 г.
