Расходы финансируемые за счет средств краевого бюджета (госстандарт) МБОУ лицей № 45 в 2013 г.
· Заработная плата:
- оплата труда 11502,8 тыс. руб.
- начисления на заработную плату 3473,8 тыс. руб.
· Прочие выплаты:
- пособие от1,5 до 3 лет 0,9 тыс. руб.
- методическая литература 28,2 тыс. руб.
· Прочие услуги:
- медосмотр сотрудников 7,5 тыс. руб.
- подписка на периодические издания 28,0 тыс. руб.
- курсы повышения квалификации 4,5 тыс. руб.
· Увеличение стоимости основных средств:
- оборудование для учебных кабинетов,
тех. средства обучения, учебно-наглядные пособия 208,8 тыс. руб.
- учебная литература 252,7 тыс. руб.
· Увеличение стоимости материальных запасов:
- канцелярские товары 46,8 тыс. руб.
- моющие и чистящие средства 60,0 тыс. руб.
Директор МБОУ лицей № 45
Главный бухгалтер
Расходы финансируемые за счет средств муниципального бюджета МБОУ лицей № 45 в 2013 г.
· Услуги связи 47,8 тыс. руб.
· Командировочные расходы (суточные) 0,5 тыс. руб.
· Командировочные расходы (проезд) 0,5 тыс. руб.
· Коммунальные услуги 1945,4 тыс. руб.
· Услуги по содержанию имущества:
- гидравлические испытания
с промывкой системы отопления 24,1 тыс. руб.
- лабораторные испытания
электротехнического оборудования 9,7 тыс. руб.
- вывоз ТБО 49,35 тыс. руб.
- тех. обслуж охранно-пожарной сигнализации 13,2 тыс. руб.
- тех. обслуж кнопок тревож. сигнализации 8,4 тыс. руб.
· Прочие услуги:
- командировочные расходы (проживание) 2,2 тыс. руб.
- изготовление сметной документации (кап. ремонт крыши) 21,6 тыс. руб.
- сопровождение ПО бухгалтерии лицея 84,0 тыс. руб.
- ликвидация и обрезка деревьев 61,0 тыс. руб.
· Прочие расходы:
- налог на загряз. окруж. среды 18,2 тыс. руб.
- налог на имущество 78,7 тыс. руб.
- земельный налог 68,0 тыс. руб.
· Увеличение стоимости мат. запасов:
- хозяйственные и строительные материалы 20,00 тыс. руб.
Директор МБОУ лицей № 45
Главный бухгалтер
Краевые программы:
· КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае»:
- оплата труда ПДО в дневное время 138,0 тыс. руб.
- частичная компенсация удорожания
стоимости питания учащихся 247,0 тыс. руб.
- частичная компенсация удорожания
стоимости питания педагогических работников 58,1 тыс. руб.
- молочная продукция 359,1 тыс. руб.
- оплата по услугам ЕГЭ 5,2 тыс. руб.
· КЦП «Дети Кубани»:
- питание детей в лагерях с дневным пребыванием 79,9 тыс. руб.
- приобретение путевок для оздоровления
детей в профильных лагерях 48,7 тыс. руб.
· Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 316,2 тыс. руб.
· Мероприятия в области образования (модернизация региональных систем общего образования):
- курсы повышения квалификации 14,4 тыс. руб.
- капитальный ремонт спортивного зала 1709,8 тыс. руб.
Директор МБОУ лицей № 45
Главный бухгалтер
Муниципальные программы:
· МЦП «Развитие образования в МО Кавказский район на гг»:
- частичная компенсация удорожания
стоимости питания учащихся 141,2 тыс. руб.
- льготное питание малообеспеченных учащихся 70,0 тыс. руб.
- частичная компенсация удорожания
стоимости питания педагогических работников 5,8 тыс. руб.
- капитальный ремонт спортивного зала 732,8 тыс. руб.
- услуги по ЕГЭ 7,6 тыс. руб.
· МЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков»:
- приобретение путевок для оздоровления
детей в профильных лагерях 20,6 тыс. руб.
- услуги по организации горячего
питания в лагерях дневного пребывания 24,1 тыс. руб.
· МЦП «Наказы избирателей»:
- капитальный ремонт полов в пищеблоке 90,0 тыс. руб.
Директор МБОУ лицей № 45
Главный бухгалтер
Анализ использования денежных средств полученных от дополнительных образовательных услуг в 2013 г.
В 2013 году МБОУ лицей № 45 оказывает следующие виды дополнительных услуг:
- группа продленного дня
- подготовка детей к школе
Объем доходов от осуществления
платных дополнительных услуг в 2013г. составляет: 154,1 тыс. руб.
Экономия от доходов уч. года: 26,6 тыс. руб.
Данные средства израсходованы на:
· Заработная плата:
- оплата труда 80,4 тыс. руб.
- начисления на оплату труда 24,3 тыс. руб.
· Прочие услуги:
- обучение пожарно-техническому минимуму 8,1 тыс. руб.
- определение размера оплаты за негативное
воздействие на окружающую среду (налог) 1,2 тыс. руб.
- строительный контроль (договор с УКС) 12,4 тыс. руб.
· Увеличение стоимости основных средств:
- системные блоки (4 шт.) 36,0 тыс. руб.
· Увеличение стоимости материальных запасов:
- приобретение строительных материалов 18,3 тыс. руб.
(для ремонта школы)
Директор МБОУ лицея № 45
Главный бухгалтер
Анализ использования денежных средств полученных от благотворительного взноса на укрепление материально-технической базы в 2013г.
Поступило денежных средств от благотворительного взноса
на укрепление материально-технической базы: 700,4 тыс. руб.
Экономия от поступлений в уч. году: 321,8 тыс. руб.
За счет данных средств приобретено:
· Услуги по содержанию имущества:
- ремонт электрической плиты (на кухне) 30,7 тыс. руб.
- дератизация, дезинфекция (столовой, подвальных помещений) 0,9 тыс. руб.
- ремонт стен пищеблока (ремонт и облицовка) 99,9 тыс. руб.
· Прочие услуги:
- услуги охраны (с 01.01. по 31.08.13г.) 286,3 тыс. руб.
- изготовление сметной документации (на спортзал) 14,1 тыс. руб.
- программа производственного контроля 3,8 тыс. руб.
· Увеличение стоимости основных средств:
- контейнеры для ТБО (2 шт.) 13,4 тыс. руб.
- хозяйственные товары (ведро оцинкованное – 6 шт.) 0,6 тыс. руб.
- шкафы для раздевалок в спортивный зал (20 шт.) 75,0 тыс. руб.
- светильники (для столовой) 24,8 тыс. руб.
· Увеличение стоимости материальных запасов:
- питьевая вода (с 01.01. по 31.12.13г.) 100,0 тыс. руб.
- оконная фурнитура/проветривание (во все классы) 36,0 тыс. руб.
- дверь входная металлическая (начальная школа) 24,5 тыс. руб.
- посуда (тарелки - 400 шт., кружки - 504 шт.) 24,5 тыс. руб.
- строительные материалы (для ремонта школы) 72,0 тыс. руб.
- сантехника (замена раковин, текущий ремонт) 3,9 тыс. руб.
- хозяйственные товары (пленка, щетинистое покрытие) 6,5 тыс. руб.
- электротовары (лампы для светильников) 9,4 тыс. руб.
- кафельная плитка (для кухни) 5,0 тыс. руб.
- перекидная настенная информационная система 47,2 тыс. руб.
(в учебные кабинеты)
Остаток средств на 01.09.2013г.: 143,7 тыс. руб.
Директор МБОУ лицей № 45
Главный бухгалтер
Анализ спонсорской помощи, оказанной лицею в 2013г.
(оплата по товарам и услугам производилась спонсорами)
· Оплата работ по ремонту пищеблока 51,5 тыс. руб.
· Строительные материалы на пищеблок
(водоэмульсионка, шпатлевка, валики, кисти) 3,5 тыс. руб.
· Столовые приборы под соль/перец и салфетки (16 шт.) стоим. неизв.
· Оплата работ по ремонту танцкласса 30,0 тыс. руб.
· Оплата работ по ремонту раздевалки танцкласса 15,0 тыс. руб.
· Циклевка паркетного пола в кабинете ЦДО 5,0 тыс. руб.
· Циклевка паркетного пола в актовом зале 25,0 тыс. руб.
· Шкафы в 14,1 тыс. руб.
· Жалюзи в кабинеты № 19 и № 21 стоим. неизв.
· Специализированный стол на вахту 13,0 тыс. руб.
· Баннеры на стены актового зала (2 шт.) 49,2 тыс. руб.
· Флаг РФ, флаг Кк, эмблема Всекубанской спартакиады
школьников, стенд (в спортивный зал) стоим. неизв.
· Стеллажи для спортинвентаря в спортзал (6 шт.) 15,45 тыс. руб.
Директор МБОУ лицей № 45
Главный бухгалтер
