УТВЕРЖДАЮ

 

Председатель МУ «Комитет образования» ГО «Поселок Агинское»

 

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

"_______"________________ 20____г.

 

 

План финансово - хозяйственной деятельности

 

на 2013 год

 

 

 

 

 

 

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное дошкольное образование Центр развития ребенка детский сад «Багульник» городского округа «Поселок Агинское»

 

 

 

 

ИНН / КПП

/

 

Единица измерения: руб.

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Городского округа «Поселок Агинское»

 

 

 

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул.

 

 

 

 

 

 

 

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

 

 

1.1.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад «Багульник» городского округа «Поселок Агинское»

1.2.  ИНН:

1.3.  КПП:

1.4.  Адрес фактического местонахождения: Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул.

1.5.  ОКПО:

1.6.  ОКАТО:

1.7.  Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Городского округа «Поселок Агинское»

1.8.  Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счетам:

Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю

1.9. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

 

Целью МДОУ является создание условий необходимых для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

 

1.10. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию познавательно-речевого, социально-личностного, худжественно-эстетического и физического развития детей, в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования условиям ее реализации.

МДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

,15

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

,0

в том числе:

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

115

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

153

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

47364,02

II. Финансовые активы, всего

153735,24

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:

153 735,24

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

62

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-16,51

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

36474,13

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

38876,54

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

38876,54

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

278050,38

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:

278 050,38

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

58787,70

3.2.2. по оплате услуг связи

874,34

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

41493,26

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

28457,63

3.2.6. по оплате прочих услуг

0

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

0,01

3.2.11. по оплате прочих расходов

971,44

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

30025,59

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

30025,59

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего (операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства)

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Поступления, всего:

8 ,00

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального задания

X

7 538 200,00

Целевые субсидии

X

320 378,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

родительская плата

0

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплат по муниципальному заданию, всего:

7 ,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

5 ,00

из них:

Заработная плата

4 ,00

Заработная плата

,00

Начисления на выплаты по оплате труда

1 286 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

83 400,00

Прочие выплаты

31 200,00

Оплата работ, услуг, всего

1 ,00

из них:

Услуги связи

611 221

21 200,00

Транспортные услуги

611 222

3 000,00

Коммунальные услуги

611 223

,00

Арендная плата за пользование имуществом

X

Работы, услуги по содержанию имущества

611 225

97 100,00

Прочие работы, услуги

611 226

,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

X

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

X

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Прочие расходы

611 290

300 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

73 000,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств

611 310

25 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

611 340

48 000,00

Объем публичных обязательств, всего

Х

Выплат по целевым субсидиям, всего:

320 378,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего

79 777,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества

612 225

79 777,00

Социальное обеспечение, всего

,00

из них:

Пособия по социальной помощи населению

232 900,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

7 701.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

7 701.00

Объем публичных обязательств, всего

Выплат по собственным доходам, всего:

Увеличение стоимости материальных запасов

340

900000.0

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____"________________ 20___ г.