Результаты доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом

Прирост стоимости пая за сентябрь составил – 15,3%%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ «ОЛМА –ФОНД АКЦИЙ»

0

РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ СТРАТЕГИЯМ ИФ «ОЛМА»

О ФОНДЕ

Комментарий по рынку.

 

Инвестиционная стратегия «Агрессивная»

Сравнительная диаграмма динамики доходности стратегии и индекса РТС

Справа от графика – информация о портфеле: ожидаемый годовой доход, рекомендуемый срок инвестирования. сн

Сравнительная диаграмма динамики доходности индекса РТС и инвестиционной стратегии «Второй эшелон»

01 июля 2005 г.

Справа от графика – информация о портфеле: ожидаемый годовой доход, рекомендуемый срок инвестирования.

Инвестиционная Группа «ОЛМА»

Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Клиентское управление (0

www. *****

ОПИФ акций "ОЛМА - фонд акций" Наименование показателя Текущая стоимость (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) За месяц За 3 месяца Инвестиционный пай 1 316,341 055,79 15,36,6239 34,17666,9859 Чистые активы 18 373 631,8316 366 553,63 3,92286,8352 21,05656,6949

§  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 000 от 16 января 2004 г. Срок действия лицензии до 16 января 2007 г.

§  Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 от 11 ноября 2003 г. Срок действия лицензии до 11 ноября 2008 г.

30 сентября 2005 г.

Ознакомиться с правилами фонда Вы можете на сайте Компании по адресу www. *****

30 сентя.

Инвестиционная фирма «ОЛМА»

г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Клиентское управление (0

Начальник отдела развития и продвижения услуг

ФИЛИППОВ Денис Святославович

e-mail: [e-mail]

www. *****

01 августа 2005г.

Ознакомиться с правилами фонда Вы можете на сайте

компания «ОЛМА-ФИНАНС»

г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Менеджер Управления розничного бизнеса

ПЕТУХОВА Наталия Александровна

Тел. (0

e-mail: *****@***ru

Администратор фондов

ШАФОРОСТОВА Наталья Георгиевна

(0,

e-mail: *****@***ru

ООО Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Менеджер Управление розничного бизнеса (0

Менеджер отдела продаж и услуг

ПЕТУХОВА Наталия Александровна

Тел. (0

e-mail: *****@***ru

Администратор фондов

ШАФОРОСТОВА Наталья Георгиевна

(0,

www. *****

Инвестиционная фирма «ОЛМА»

г.Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Клиентское управление (0

Менеджер отдела продаж и услуг

ПЕТУХОВА Наталия Александровна

e-mail: *****@***ru

www. *****

Прирост стоимости пая за сентябрь составил – 9,7% %

О ФОНДЕ

Инвестиционная стратегия Фонда смешанных инвестицийй предназначена для тех инвесторов, которые стремятся получить больший доход, чем по депозитам в банках и не согласны принять риск потери части инвестированных средств в краткосрочной перспективе. По данной стратегии для инвесторова формируется портфель из наиболее ликвидных российских рублевых облигаций и акций. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле выбирается так, чтобы при пессимистическом сценарии доход по облигациям компенсировал убытки по акциям. Управление частью портфеля Фонда смешанных инвестицийй, состоящей из акций, производится аналогично управлению портфелем Фонда аккций.Стратегия управления ОПИФ «ОЛМА – смешанные инвестиции» предполагает инвестирование в акции первого эшелона и в государственные и корпоративные облигации. Облигации составляют% от оценочной стоимости портфеля. В фонде смешанных инвестиций используется умеренно-консервативный стиль управления. Цель фонда – достижение доходности активов, превышающей доходность долгового рынка. В портфель подбираются облигации эмитентов первого и второго эшелона с относительно высокой купонной доходностью. Также приобретаются акции известных компаний, как правило из первого эшелона, которые имеют хорошие производственные и финансовые показатели. Минимальныйая суммаразмер инвестицийрования – 13000 рублейСтратегия данного фонда нацелена на инвестирование в наиболее перспективные акции первого и второго эшелона. В отношении фонда акций используется агрессивно-спекулятивный стиль управления активами в сочетании с инвестиционным. В портфель подбираются акции эмитентов из второго эшелона, имеющих по оценкам наших аналитиков значительный потенциал роста курсовой стоимости из-за недооцененности в текущий момент времени.

Структура фонда на 3001 августасентября 2005г.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ

В первом осеннем месяце на рынке рублёвых облигаций, как и в предшествующие летние месяцы, продолжился рост. Индекс корпоративных облигаций RCBI-c, рассчитываемый ММВБ, достиг значения в 133,89 пунктов, прибавив в итоге за месяц около 0,9%. В сентябре спрос инвесторов на долговые инструменты поддерживался высокой денежной ликвидностью и ожиданием скорого повышения суверенного кредитного рейтинга России международным рейтинговым агентством Moody’s. В этом месяце индекс RCBI-c и индекс акций РТС достигли своих новых максимумов. Рост пая за сентябрь составил 9,7%. В июле ситуация на рынке рублевых облигаций в основном зависела от курса рубля, который за июль снизился на чуть больше чем 5 копеек (-0,19%). На это в первую очередь повлияло в начале месяца решение ФРС США о повышении базовой процентной ставки на 0,25%. Благодаря этому повысился спрос на американские гособлигации и доллар в свою очередь начал расти. Терракты в Лондоне на некоторое время укрепили рубль, который, однако, вскоре продолжил путь вниз. В конце месяца неожиданную поддержку рублю оказал Китай, отказавшийся от фиксированного курса юаня по отношению к доллару, что вызвало ощутимое падение курса американской валюты. Кроме того, в конце месяца появились данные о ВВП США за 2-й квартал 2005 года, рост которого оказался ниже ожидаемого. Это привело к укреплению евро по отношению к доллару США, и вывело курс рубля на более высокий уровень. В результате индекс рублевых облигаций, рассчитываемый ФБ ММВБ, RCBI-с вырос на +1,05% и составляет 131,55 пунктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОПИФ смешанных инвестиций "ОЛМА – фонд смешанных инвестиций" Наименование показателя Текущая стоимость (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) За месяц За 3 месяца Инвестиционный пай 1 212,861 047,41 9,74,6332 21,56934,2085 Чистые активы 12 617 344,0611 017 332,54 8,04884,7298 20,34344,0353

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 000 от 16 января 2004 г. Срок действия лицензии до 16 января 2007 г. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 от 01.01.01 г. Срок действия лицензии до 11 ноября 2008 г.

§  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 000 от 01.01.01 г. Срок действия лицензии до 16 января 2007 г.

§  Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 от 01.01.01 г. Срок действия лицензии до 11 ноября 2008 г.

§ 

1 сентября 2005 г.01 августа 2005г.Ознакомиться с правилами фонда вы можете на сайте Компании по адресу www. *****

Инвестиционная фирма «ОЛМА»

г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Клиентское управление (0

Начальник отдела развития и продвижения услуг

ФИЛИППОВ Денис Святославович

e-mail: [e-mail]

www. *****

Лицензия профессионального участника

рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности по управлению ценными

бумагами № 000 от 16 января

2004 г. Срок действия лицензии до 16 января 2007 г.

Лицензия на осуществление деятельности

по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и

негосударственными пенсионными фондами

№ 000 от 01.01.01 г.

Срок действия лицензии до 11 ноября 2008 г. 01 августа 2005г.. 01 августа 2005г.

30 сентября 2005 г.

Правила фонда

§ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ОЛМА-фонд акций" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам 15 июня 2004 г. за № 19-1). §  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ОЛМА-фонд акций" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам 31 августа 2004 г. за № 19-2).

ООО Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1

Менеджер Управление розничного бизнеса

ПЕТУХОВА Наталия Александровна

Тел. (0

e-mail: *****@***ru

Администратор фондов

ШАФОРОСТОВА Наталья Георгиевна

(0,

www. *****

ООО Инвестиционная фирмаУправляющая компания-ФИНАНС

Клиентское управлениеУправление розничного бизнеса

Администратор фондов

ШАФОРОСТОВА Наталья (095) ,