Документы, представляемые в Банк для заключения сделки с векселями (при отсутствии их в юридическом досье клиента или в досье векселедержателя)
1. Юридические лица - резиденты:
§ Свидетельство, подтверждающее факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (представляется в оригинале для снятия копии);
§ Устав с изменениями к нему (заверенный нотариально или организацией);
§ Учредительный договор (заверенный нотариально или организацией);
§ Свидетельство о государственной регистрации организации (представляется в оригинале для снятия копии);
§ Документы подтверждающие полномочия лиц – представителей организации:
o Руководитель организации – протокол об избрании, приказ о назначении, трудовой договор (заверенные
нотариально или организацией);
o Иное лицо – доверенность на заключение Договора покупки векселей, получение векселей и подписание Акта приема-передачи векселей (заверенная нотариально или в оригинале).
§ Банковскую карточку с образцами подписей лиц, выдавших доверенность или заключающих сделку собственноручно (заверенную нотариально или обслуживающим банком);
§ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (представляется в оригинале для снятия копии):
§ Банк может запросить и другие, не указанные в списке, документы.
2. Иностранные организации:
§ Копии следующих легализованных / апостилированных документов с заверенным нотариусом переводом на русский язык:
o Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента;
o Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента;
o Доверенность на заключение Договора покупки векселей, получение векселей и подписание Акта приема-передачи векселей на представителя иностранной организации (заверенная нотариально или в оригинале);
§ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (представляется в оригинале для снятия копии);
§ Банковскую карточку или альбом подписей (при наличии) с образцами подписей лиц, выдавших доверенность или заключающих сделку собственноручно (заверенную нотариально или обслуживающим банком).
§ Банк может запросить и другие, не указанные в списке, документы.
3. Индивидуальные предприниматели:
§ Свидетельство, подтверждающее факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (представляется в оригинале для снятия копии);
§ Доверенность на заключение Договора покупки векселей, получение векселей и подписание Акта приема-передачи векселей на представителя индивидуального предпринимателя (заверенная нотариально или в оригинале);
§ Банковскую карточку с образцом подписи индивидуального предпринимателя (заверенную нотариально или обслуживающим банком);
§ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (представляется в оригинале для снятия копии).
§ Банк может запросить и другие, не указанные в списке, документы.
4. Физические лица – резиденты:
§ Доверенность на заключение Договора покупки векселей, получение векселей и подписание Акта приема-передачи векселей на представителя физического лица (заверенная нотариально);
§ Свидетельство о присвоении ИНН (представляется в оригинале для снятия копии);
§ Паспорт РФ;
§ Банк может запросить и другие, не указанные в списке, документы.
5. Физические лица - нерезиденты:
§ Доверенность на заключение Договора покупки векселей, получение векселей и подписание Акта приема-передачи векселей на представителя физического лица (заверенная нотариально);
§ Свидетельство о присвоении ИНН (если имеется) (представляется в оригинале для снятия копии);
§ Документы, подтверждающих статус налогового резидента РФ (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза).
§ Банк может запросить и другие, не указанные в списке, документы.
