.
ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома: г. Мариинский Посад ул.
Период: _год 2012 _____
Обслуживаемая площадь 2618.10 кв. м.
№ п/п | Наименование | Фактическая сумма, руб. |
Управление многоквартирным домом | ||
1. | Доходы (начислено) | 33302 |
2. | Доходы (получено) | 33302 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 33302 |
3.1. | Заработная плата работников, занятых начислением и сбором платежей, взысканием задолженности, заключением договоров | 25092 |
3.2. | Отчисления на социальные нужды (20,2%) | 5068 |
3.3. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | 3142 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | 0 |
Содержание общего имущества дома | ||
1. | Доходы (начислено) | 64537 |
2. | Доходы (получено) | 56297 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 57117 |
3.1. | материалы | 5400 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности контейнеры | 9000 |
3.3. | заработная плата основных рабочих | 22789 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 7794 |
3.5. | электроэнергия производственная | |
3.6. | услуги сторонних организаций: | |
- | техобслуживание вентканалов | 3894 |
- | техобслуживание ОДПУ (теплосчетчик) | 2800 1534 |
- | дератизация, дезинсекция | 1108 |
- | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | |
- | БТИ (техпаспорта) | 2798 |
- | Регистрационная палата (выписка из кадастровых номеров) | |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) межевание Затраты по суду по неплательщикам | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -820 |
Текущий ремонт общего имущества дома | ||
1. | Доходы (начислено) | 130079 |
2. | Доходы (получено) | 121432 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 74992 |
3.1. | материалы | 9068 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности (по факту 0,573) | 1506 |
3.3. | заработная плата основных рабочих | 42413 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 14505 |
3.5. | электроэнергия производственная | |
3.6. | услуги сторонних организаций: межпанельные швы счетчик на ХВС | 7500 |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | +46440 |
Уборка придомовой территории | ||
1. | Доходы (начислено) | 7147 |
2. | Доходы (получено) | 7147 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 23573 |
3.1. | материалы | 355 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | 536 |
3.3. | заработная плата дворников | 18870 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (20,2%) | 3812 |
3.5. | транспортные расходы | |
3.6. | услуги сторонних организаций: | |
3.7. | Накладные расходы (общеэксплуатационные, внеэксплуатационные, прочие расходы) | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -16426 |
Техническое обслуживание ВДГО | ||
1. | Доходы (начислено) | |
2. | Доходы (получено) | |
3. | Расходы – всего, в том числе: | |
3.1. | оплата услуг специализированной организации | |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | |
Уборка лестничных клеток | ||
1. | Доходы (начислено) | 24203 |
2. | Доходы (получено) | 24203 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 25037 |
3.1. | материалы | 255 |
3.2. | инвентарь и хоз. принадлежности, охрана труда и техника безопасности | 2100 |
3.3. | заработная плата уборщиков | 18870 |
3.4. | отчисления на социальные нужды (34,2%) | 3812 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -834 |
Сбор, вывоз и захоронение ТБО | ||
1. | Доходы (начислено) | 33892 |
2. | Доходы (получено) | 33892 |
3. | Расходы – всего, в том числе: | 44864 |
3.1. | оплата услуг специализированной организации | 44864 |
4. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) | -10971 |
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (начислено) | 284220 | |
Всего доходы по управлению, содержанию и текущему ремонту (получено) | 276273 | |
Всего расходы по управлению, содержанию и текущему ремонту | 258885 | |
Общий финансовый результат по управлению, содержанию и текущему ремонту (прибыль +, убыток -) | +17388 | |
Долг за коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2013г): | 53926 |
=76т. р.
Управляющая организация
________________//
________________/
М. П.
