бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Удмуртской Республики «Профессиональное училище №14»
Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кварса, ПУ-14.
, ,
р/с
в ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАНКА РОССИИ Г. ИЖЕВСК
к/сч. нет
тел., , 3-82-58
Директор -
главный бухгалтер-Кропивницкая Галина Георгиевна
Краткая характеристика предприятия.
Объекты теплоснабжения (котельная и теплотрасса) закреплены за учреждением на праве оперативного управления в соответствии с постановлением Правительства УР от 01.01.01 года № 000 «Об учете объектов собственности УР и ведении Реестра государственного имущества УР»
Основной вид деятельности: подготовка и повышение квалификации рабочих
1.Количество котельных всего-1
в том числе: на газе – 1
2.Средний кпд работающих котлов:
90%
3.Количество ЦТП-нет
4.Протяженность тепловых сетей:
1,02км
5.Плановый объем производства тепловой энергии на 2012 год
3265,20 Гкал, в том числе:
собственные нужды котельных -0,00 Гкал
отпуск от котельной -3265,20 Гкал., в т. ч.:
на нужды населения -1971,72 Гкал - по нормативам потребления три жилых дома
на собственное потребление-1293,48 Гкал, в т. ч. учебные корпуса, гаражи, рембаза, склад, общежития (два корпуса- проживают учащиеся бесплатно)
6.Тарифы на отпускаемую тепловую энергию (НДС не облагается)
экономически обоснованный - 568,35 руб./Гкал, в т. ч. с календарной разбивкой:
- с 01.01.2012-30.06.2012г,70 руб./Гкал
-с 01.07.2012-31.08.2012г,68 руб./Гкал
-с 01.09.2012-31.12.2012г,64 руб./Гкал
7.Предлагаемый предприятием к утверждению тариф:
1236,70 руб./Гкал (НДС не облагается)
Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии и расчет тарифа на производимую тепловую энергию БОУ НПО УР «Профессиональное училище №14» (Воткинский район).
д. Кварса, одна котельная, газ
общая система налогообложения, предприятие освобождено от уплаты НДС, материальные статьи учтены с учетом НДС
№п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт 2009 года | Факт 2010 года | Принято РЭК на 2011 год | Экономически обоснованные расходы на 2012 год | в том числе на 1 Гкал, руб/Гкал |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Топливо на технологические нужды | тыс. м3 (газ) | 458,40 | 437,00 | 583,00 | 454,14 | 139,09 |
тыс. руб. | 1244,99 | 1382,86 | 2119,44 | 1750,14 | 536,00 | ||
2. | Электроэнергия на технологические нужды | тыс. кВтч | 168,00 | 168,00 | 168,0 | 125,93 | 38,57 |
тыс. руб. | 425,04 | 488,88 | 562,21 | 359,02 | 109,95 | ||
3 | Вода на технологические нужды | тыс. м3 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,46 |
тыс. руб. | 14,85 | 22,28 | 17,08 | 25,58 | 7,83 | ||
4. | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 304,46 | 7577,96 | 287,11 | 283,28 | 86,76 |
4.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 49,60 | 0,00 | 64,61 | ||
4.1.1. | в том числе: реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Услуги сторонних(подрядных) организаций | тыс. руб. | 75,00 | 39,88 | 88,50 | 93,01 | 28,49 |
4.2.1. | в том числе: техническое обслуживание | тыс. руб. | 75,00 | 39,88 | 88,50 | 93,01 | 28,49 |
4.2.2. | тыс. руб. | ||||||
4.3. | Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 29,90 | 29,9 | 29,90 | 140,27 | 42,96 |
4.4 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 149,96 | 7508,18 | 104,10 | 50,00 | 15,31 |
4.4.1 | в том числе: капитальный ремонт (хоз. способ) | тыс. руб. | 0,00 | 7508,18 | |||
5. | Фонд оплаты труда ППП | тыс. руб. | 650,06 | 579,77 | 52,19 | 592,40 | 181,43 |
6. | Страховые взносы социального характера | тыс. руб. | 170,32 | 151,90 | 17,74 | 202,60 | 62,05 |
7. | Прочие прямые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | ||||
7.1. | Аренда производственного помещения | тыс. руб. | |||||
7.2. | Лизинговые платежи | тыс. руб. | |||||
8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 242,81 | 0,00 | 109,19 | 114,92 | 35,20 |
9. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10. | Налоги, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
10.1. | тыс. руб. | ||||||
10.2. | плата за выбросы | тыс. руб. | |||||
10.3. | транспортный налог | тыс. руб. | |||||
11. | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 3052,53 | 10203,64 | 3164,96 | 3327,95 | 1019,22 |
12. | Отпуск тепловой энергии от котельной (Qотп)или полезный отпуск | Гкал | 2915,50 | 2781,00 | 4272,09 | 3265,20 | |
1 полугодие | Гкал | 2040,25 | |||||
июль-август | Гкал | 328,62 | |||||
сентябрь-декабрь | Гкал | 896,33 | |||||
13. | Себестоимость 1 Гкал (п11/п12) | руб./Гкал | 1047,00 | 3669,05 | 740,85 | 1019,22 | 1019,22 |
14. | Недополученный по независящим причинам доход | тыс. руб. | 769,23 | 235,58 | |||
15. | Финансирование из бюджета | тыс. руб. | 3047,65 | 8893,49 | 2081,11 | 2241,40 | 686,45 |
16. | Избыток средств в предыдущем периоде регулирования | тыс. руб. | |||||
17. | Прибыль расчетная | тыс. руб. | 916,12 | 7,76 | 0,00 | ||
17.1. | Рентабельность | % | 30,01% | 0,08% | 0,00% | ||
18. | Всего (п.11+п.14+п.16+п.17) | тыс. руб. | 3968,65 | 10211,41 | 1083,85 | 1855,78 | 568,35 |
19. | Тариф производства тепловой энергии (п.18/п.12) | руб./Гкал | 315,90 | 473,90 | 549,70 | 568,35 |
