Общая площадь квартир 2886 + 3087,1 = 5973,1
Общая площадь офисов 2095,8
Итого 8068,9
Выполнение сметы за 2012 год ТСЖ «Кленовый дворик»
№ п/п | Наименование | План на год | Факт |
1. | Содержание и текущий ремонт ЖФ | ||
1.1. | Уборка и содержание мест общего пользования в чистоте (лестничные клетки, подвалы, чердаки) | 99545,76 | 58 |
1.1.1. | Уборщик мест общего пользования | 84437,76 | 98228,29 |
1.1.2. | Спецодежда ( халат, перчатки) | 3600,00 | 1253,10 |
1.2.3. | Хоз. инвентарь, (швабра, тряпка и т. д.) | 960,00 | 25,34 |
1.2.4. | Вспомогательные материалы(порошок, белизна, мыло и т. д.) | 3348,00 | 3701,62 |
1.2.5. | Дератизация | 7200,00 | 15,23 |
1.2. | Тех. обслуживание конструктивных элементов жилого дома | ||
1.3. | Тех. обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 80 | 18 |
1.3.1. | Слесарь-сантехник | 68966,40 | 68966,40 |
1.3.2. | Электрик | 27590,40 | 28189,50 |
1.3.3. | Замена шаровых кранов 23 шт.( в среднем по цене 400,00 руб) Установка циркулярного насоса 17 «а» | 10000,00 | 6592+6985 |
1.3.4. | Подготовка к отопительному сезону ( промывка, опрессовка) | 18000,00 | |
1.3.5. | Аварийное обслуживание договор от 01.01.2001г | 60000,00 | 84666 |
1.3.6. | Поверка приборов учета | 5000,00 | 9015,64 |
1.3.7. | Прочистка канализационных труб | 16000,00 | 14690,07 |
1.3.8. | Покупка вспомогательных материалов для сантехника ( полотно ножовочное, лен, подмотка, сверла, зубило, электроды) | 6000,00 | 4437,07 |
1.3.9. | Покупка вспомогательных материалов для электрика ( лампочки, розетки, эл. автоматы, изолента, выключатели, провод ) | 6000,00 | 7216,50 |
1.4. | Содержание придомовой территории | 36 | 81 |
1.4.1. | Дворник | 66912,00 | 53131,30 |
1.4.2. | Разнорабочий | 41379,36 | 36619 |
1.4.3. | Спецодежда | 370,00 | |
1.4.4. | Хоз. инвентарь | 1500,00 | 779,51 |
1.4.5. | Побелка, покраска бордюр и малых форм на детских площадках (краска, кисточки) | 4000,00 | 1653,00 |
1.4.6. | Привоз песка в песочницы ( 3 шт) | 5000,00 | 5000,00 |
1.4.7. | Привоз земли для газонов( 1 машина) | 6000,00 | 6000,00 |
1.4.8. | Металл для изготовления 5 бачков для мусорных ящиков | 1500,00 | 4700,00 |
1.4.9. | Косьба травы на газонах 2 раза в сезон | 3000,00 | 2000,00 |
1.5. | Уборка и содержание в чистоте мусоропроводов | 00 | 73601,34 |
1.5.1. | Мусоропроводчик | 48288,00 | 48288,00 |
1.5.2. | Материалы( хлорка) | 300,00 | 300,00 |
1.5.3. | Хозинвентарь | 200,00 | 250,00 |
1.5.4. | Спецодежда( рукавицы, перчатки х/б) | 370,00 | 178,00 |
1.5.5. | Замена мусорных контейнеров 4шт | 40000,00 | |
1.5.6. | Установка железных дверей 2 шт.( входные деревянные) | 20000,00 | 24585,34 |
1.6. | Обслуживание коллективных приборов учета | 00 | 28 |
1.6.1. | ТО подкачивающей насосной станции ИП Пипенко № 35-10 от 01.01.2001г | 28320,00 | 28320,00 |
1.6.2. | Сервисное обслуживание учета тепловой знергии «Теплоучет» договор -СО от 01.01.07г | 66552,00 | 74776,00 29235,28 |
1.6.3. | Поверка манометров | 6400,00 | 9304,00 |
1.7. | Текущий ремонт | 30000,00 | 17071,00 |
1.7.1. | Вентиляция подвала 17 «г» окна | 2000,00 | |
1.7.2. | Засыпка подвала щебнем | 10000,00 | 8391,00 |
1.7.3. | Укладка кафельной плитки 17 «а» | 8000,00 | 8680,00 |
1.7.5. | Архив (чердак) | 10000,00 | |
1.8. | Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) | 90000,00 | 65834,75 |
1.8.1. | договор от 01.01.2001г сумма зависит от количества вывозимых контейнеров, в среднем в месяц 60 шт | 90000,00 | 65834,75 |
1.9. | Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) | 7200,00 | 3000,00 |
1.10. | Техобслуживание и ремонт домофона и антенны | 63300.00 | 58025,00 |
1.10.1. | Договор № 000 от 01.01.2001г ИП | 63 | 58025,00 |
1.11. | Эксплуатация лифтов | 00 | 80 |
1.11.1. | ТО лифтов договор от 01.01.2001г) | 00 | 00 |
1.11.2. | Страхование лифтов | 1500,00 | 1500,00 |
1.11.3. | Перчатки испытание | 600,00 | 260,00 |
1.11.4. | Техническое освидетельствование лифтов | 8000,00 | 8080,80 |
2. | Накладные расходы | ||
2.1. | Управление общим имуществом | 150 | 04 |
2.1.1. | Заработная плата работников ТСЖ ( согласно штатного расписания) Вознаграждение председателя ТСЖ | 92 00 | 04 00 |
2.1.2. | Резерв отпусков и налоги с них | 60 | 30 |
2.1.3. | Создание сайта ТСЖ | 10000,00 | |
2.1.4. | Повышение квалификации(обучение ответственного за пожарную безопасность) | 2000,00 | |
2.1.5. | Содержание орг. техники | 12000,00 | 5120,00 |
2.1.6. | Программа и программное обеспечение | 24000,00 | |
2.1.7. | Услуги банка | 72200,00 | 60 |
2.1.8. | Юридические расходы | 72000,00 | 47105,00 |
2.1.9. | Почтовые расходы, сайт, электр. почта | 24300,00 | 2710,50 |
2.1.10. | Канцелярские расходы | 6000,00 | 8690,60 |
2.1.11. | Телефонная связь | 18000,00 | 17000,00 |
2.1.12. | Приобретение программы Касперского (против компьютерных вирусов) | 1200,00 | |
2.2. | Налоги и отчисления | 36 | 71 |
2.2.1 | ПФР 20 % | 44 | 66 |
2.2.2. | НДФЛ 13 % | 28 | 00 |
2.2.3. | УСНО 15 % | 6365,00 | 1180,00 |
2.2.4. | От несчастных случаев 0,3 % | 2471,16 | 2358,85 |
2.2.5. | Соц. страх 2,9 % | 35832,48 | 34203,20 |
2.3. | Организационно-представительские расходы | 13600,00 | 4674,50 |
2.3.1 | Новогодний праздник | 5000,00 | 3684,50 |
2.3.2. | Праздник «Наш двор» | 5000,00 | 672,00 |
2.3.3. | Представительские расходы | 3600,00 | 318,00 |
2.4. | Непредвиденные расходы | 30000,00 | 2604,55 |
2.4.1. | Устранение непредвиденных аварийных ситуаций ЖКХ | 20000,00 | |
2.4.2. | Устранение разрушений, нанесенных вандалами ( выбитые окна в подъездах, подвалах, сломанные во дворе малые формы, почтовые ящики и т. д.) | 10000,00 | 2604,55 |
3. | Расходы на оплату ресурсоснабжающим организациям за х/воду, г/воду, отопление, канализация - это транзитные платежи. и в смете доходов и расходов не учитываются.
| ||
4. | Коммунальные услуги, потребляемые офисом | 52500,48 | 57500,48 |
4.1. | Коммунальные услуги, потребляемые офисом (вода, свет, отопление) | 18000,00 | 23000,00 |
4.2. | Уборщик офиса | 6900,48 | 6900,48 |
4.3. | Охрана офиса | 27600,00 | 27600,00 |
5. | Освещение | 24000,00 | 31538,42 |
5.1. | Замена ламп уличного освещения | 19000,00 | 26538,42 |
5.2. | Установка ограждения трансформаторов уличного освещения (решетка на гаражах ) | 5000,00 | 5000,00 |
Итого 210 220
По принятой смете в течение года могут быть внесены корректировки ( возникновение работ, важных для жизнеобеспечения дома, производить переброс с менее приоритетных направлений на более значимые).
При внесении изменений в решение КГС № В-160 в течении года руководствоваться принятыми постановлениями.
Анализ: доход за месяц -218 909,24
Расход на месяц - 75 ( разница 26049,51)
Смета утверждена общим собранием протокол от 6 июля 2012 г (61.064 %)
