Дата расчета 29/06/2012
Баланс имущества
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 614483 | 359307 |
- в рублях | 011 | 614483 | 23272 |
ПИФ "КН" - в "Тройка Диалог" | 613531 | 0 | |
012 | 0 | 336035 | |
ПИФ "КН" - в "Тройка Диалог" (транзит.$) | 0 | 334619 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 321768 | 477000 |
- в рублях | 021 | 0 | 477000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 477000 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 321768 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 321768 | 0 | |
ЗПИФ "Коммерческая недвижимость" - в "Тройка Диалог" | 321768 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 0 | 0 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 28581 | 85970 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 1250 | 11030 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 27331 | 74940 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 2849976 | 2959414 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 2849876 | 2943999 |
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.) | 225629 | 227789 | |
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.) | 203700 | 209365 | |
-объект недвижимости по адресу: г. Химки, Ленинградское ш, вл. 5,2 эт. (площадь 2817,4 м. кв.) | 235881 | 243820 | |
-объект недвижимости по адресу: /1 (площадь 22926,4 м. кв.) | 716845 | 722467 | |
-объект недвижимости по адресу: г. Пермь, Ленинский р-н, Орджоникидзе /Комсомольский, д.12/1 (площадь 9542,3 м. кв.) | 596195 | 611343 | |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 100 | 15416 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 3814808 | 3881691 |
Кредиторская задолженность | 110 | 109230 | 79645 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 27072 | 13001 |
Инвестиционные паи | 130 | 3678506 | 3789045 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 3814808 | 3881691 |
Генеральный директор | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
