Баланс имущества Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Баланс имущества
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004
на 31/12/2009

Имущество (обязательства)	Код Стр.	На начало года (Тысяч рублей)	На конечную дату (Тысяч рублей)
1	2	3	4
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	190390	473339
- в рублях	011	39429	377243
ПИФ "КН" - Банк Москвы		0	377223
- в иностранной валюте	012	150960	96096
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	47	721
- акции	031	0	721
- облигации	032	47	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		47	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	723	47
- акции	041	718	0
- облигации	042	5	47
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		5	47
сроком погашения более 3-х лет		0	0
- векселя	043	0	0
Дебиторская задолженность	050	560288	241468
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2147	199
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	79	78
- прочая дебиторская задолженность	054	558062	241191
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	3607002	3221000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	3607002	3221000
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.)		345056	244252
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.)		232116	201818
-объект недвижимости по адресу: г. Химки, Ленинградское ш., влад. 5,2 этаж (площадь 2817,4 м. кв.)		313613	232267
-объект недвижимости по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Дуси Ковальчук, д.1/1 (площадь 22926,4 м. кв.) 45/100		468768	861027
-объект недвижимости по адресу: (площадь 8588,6 м. кв.)		285839	0
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2990,8 м. кв.)		242071	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4358449	3936575
Кредиторская задолженность	110	115898	61604
Резервы на выплату вознаграждений	120	169761	167326
Инвестиционные паи	130	4072790	3707645
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	4358449	3936575

Генеральный директор	________________________	//		Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"	________________________	/____________________/
Бухгалтер	________________________	//