Дата расчета 30/12/2011
Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №97 от 21/03/2001
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 3903 | 6219 |
- в рублях | 011 | 3903 | 6219 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 20000 |
- в рублях | 021 | 0 | 20000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 20000 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 730042 |
- акции | 031 | 0 | 413484 |
ОАО "Газпром" | 0 | 82281 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 0 | 57890 | |
- облигации | 032 | 0 | 316558 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 178901 | |
"Тинькофф Кредитные Системы", БО-03 | 0 | 59693 | |
ОАО "ВАО "Интурист", 02 | 0 | 83883 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 137656 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 1984379 | 90431 |
- акции | 041 | 1198628 | 6886 |
ОАО "Газпром" | 164338 | 0 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 147607 | 0 | |
ОАО "Сбербанк России" | 182389 | 0 | |
- облигации | 042 | 785750 | 83545 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 150114 | 23991 | |
сроком погашения более 3-х лет | 635637 | 59554 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 171470 | 27188 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 42541 | 1987 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 105436 | 15161 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 20798 | 8296 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 2696 | 1743 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 54091 | 149816 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 2231 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 2213843 | 1023694 |
Кредиторская задолженность | 110 | 86726 | 5940 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 3231 | 3292 |
Инвестиционные паи | 130 | 2123886 | 1014462 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 2213843 | 1023694 |
И. о. Генерального директора | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
