Баланс имущества
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004
на 31/03/2011
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 524026 | 485397 |
- в рублях | 011 | 524026 | 485397 |
ПИФ "КН" - в "Тройка Диалог" | 499178 | 469108 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- иные ценные бумаги | 033 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 804 | 0 |
- акции | 041 | 804 | 0 |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 110700 | 109803 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 205 | 1173 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 8586 | 6537 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 101910 | 102094 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 075 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 3188307 | 3156677 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 3188220 | 3156590 |
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.) | 266521 | 266521 | |
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.) | 195630 | 195630 | |
-объект недвижимости по адресу:г. Химки, Ленинградское ш., вл. 5,2 этаж (площадь 2817,4 м. кв.) | 224374 | 224374 | |
-объект недвижимости по адресу: /1 (площадь 22926,4 м. кв.) | 794961 | 794961 | |
-объект недвижимости по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 1(площадь 7629.7 м. кв.) | 472790 | 447694 | |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 87 | 87 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 3823837 | 3751878 |
Кредиторская задолженность | 110 | 112442 | 59163 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 139872 | 6807 |
Инвестиционные паи | 130 | 3571523 | 3685908 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 3823837 | 3751878 |
Генеральный директор | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
