Баланс имущества Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Баланс имущества
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004
на 31/03/2011

Имущество (обязательства)	Код Стр.	На начало года (Тысяч рублей)	На конечную дату (Тысяч рублей)
1	2	3	4
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	524026	485397
- в рублях	011	524026	485397
ПИФ "КН" - в "Тройка Диалог"		499178	469108
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
- иные ценные бумаги	033	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	804	0
- акции	041	804	0
- облигации	042	0	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность	050	110700	109803
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	205	1173
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	8586	6537
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	101910	102094
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
- иные ценные бумаги	075	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	3188307	3156677
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	3188220	3156590
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.)		266521	266521
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.)		195630	195630
-объект недвижимости по адресу:г. Химки, Ленинградское ш., вл. 5,2 этаж (площадь 2817,4 м. кв.)		224374	224374
-объект недвижимости по адресу: /1 (площадь 22926,4 м. кв.)		794961	794961
-объект недвижимости по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 1(площадь 7629.7 м. кв.)		472790	447694
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	87	87
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	3823837	3751878
Кредиторская задолженность	110	112442	59163
Резервы на выплату вознаграждений	120	139872	6807
Инвестиционные паи	130	3571523	3685908
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	3823837	3751878

Генеральный директор	________________________	/ /
Главный бухгалтер	________________________	/ /
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"	________________________	/_______________________/