Дата расчета 30/09/2013
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд акций " Сбербанк - Финансовый сектор"
Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996
Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №81 от 16/08/2007
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 69 | 869 |
- в рублях | 011 | 69 | 869 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 25671 |
- акции | 031 | 0 | 25671 |
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 0 | 7436 | |
ОАО "Банк ВТБ" | 0 | 3540 | |
ОАО "Сбербанк России" | 0 | 9089 | |
"Возрождение" | 0 | 5606 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 33612 | 1352 |
- акции | 041 | 33612 | 1352 |
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 6718 | 0 | |
ОАО "Сбербанк России" | 6035 | 0 | |
ОАО "Сбербанк России" (прив.) | 3932 | 0 | |
ОАО "УРАЛСИБ" | 6386 | 0 | |
"Возрождение" | 9035 | 0 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 271 | 1969 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 271 | 1969 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 36489 | 29845 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 16348 | 4668 |
BANK OF GEORGIA HLDGS PLC (GB00B759CR16) | 4768 | 0 | |
China Constructoin Bank-H (CNE1000002H1) | 6029 | 0 | |
IND & Comm BK of China (CNE1000003G1) | 5551 | 0 | |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 70441 | 59706 |
Кредиторская задолженность | 110 | 292 | 285 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 111 | 50 |
Инвестиционные паи | 130 | 70038 | 59371 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 70441 | 59706 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
