Товарищество собственников жилья «Городок чекистов К3»

Товарищество собственников жилья «Городок чекистов К3»

ОТЧЕТ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗА 2012 ГОД

Товарищество собственников жилья «Городок чекистов К3» по состоянию на отчетную дату имеет два расчетных счета:

·  в банк Реконструкции и Развития» - работает в основном по источникам дополнительных поступлений по неосновной деятельности(нежилые помещения);

·  в России – открыт в феврале 2010 года, является источником финансирования поступлений от собственников жилых помещений;

По состоянию на 01 января 2012 года остаток по счету в составил 01, по счету в России составил 91711,82 рублей.

В течение 2012 года ТСЖ:

сумма оказания услуг по арендной плате и коммунальных услуг по нежилым помещениям составила 181 рублей;

сумма, начисленная по коммунальным услугам по жилым помещениям, составила: 162, поступило средств от жильцов 165 рублей, от арендаторов 39 рублей.

Итого общая сумма доходов составила: 204 рублей.

Общая задолженность по коммунальным услугам по жилым помещениям на 01.01.2012 составила: 01 рублей, по нежилым помещениям 61 рубль. На 01.01.2013: задолженность по коммунальным платежам 98 рубль, по нежилым помещениям 49 рублей.

Задолженность ТСЖ на 01 января 2012 года по поставщикам составляла:

·  МУП ВОДОКАНАЛ - 16599,74 руб.

·  -9 (по выставленным счетам-фактурам от ТГК 9,в настоящее время ТСЖ оспаривает этот долг ТГК, ведется судебное производство) – 20 руб.

·  – 7664,84 руб.

·  – 7212,23

Переплата:

4349,88 руб

Наличные средства в течение года не получали, соответственно кассовых операций не осуществлялось.

Расходы товарищества:

·  Годовой фонд оплаты труда товарищества, вместе с начисленными налогами составил – 85 рубля.

o  Оплата за услуги поставщикам:

·  СКБ - контур (программа - квитанции расчета ком. платежей) – 1824,79 рубля,

·  Программа антивирус – 1290-00 рублей,

·  – 39430.41 рублей,

·  Бух услуги – 96100 рублей,

·  52249,65 рублей,

·  – 48 рублей,

·  (подрядные ремонтные работы) – рублей,

·  «Радомир» - 43 рублей,

·  МБУ «Центр муниц. услуг в ЖКсфере» (паспортный стол, услуги регистрации)-4059,44 рублей,

·  М»(видеонаблюдение)-_ рублей,

·  -Ком» (юридические услуги) – рублей,

·  -9 – _54 рубля,

·  (монтаж дверей с домофонной системой) – рублей,

·  БТИ рублей,

·  Обслуживание банка _ рублей,

·  Оплата труда и за материалы по договорам подряда _60 рублей

·  Оплата хоз. материалов и обслуживание оргтехники – 8454,56 рублей

·  налоги в бюджет – рублей.

Налоговое законодательство соблюдалось.

В связи с тем, что Товарищество находится на упрощенной системе налогообложения, не формируется бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках.

Директор консалтинговой компании