Товарищество собственников жилья «Городок чекистов К3»
ОТЧЕТ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗА 2012 ГОД
Товарищество собственников жилья «Городок чекистов К3» по состоянию на отчетную дату имеет два расчетных счета:
· в банк Реконструкции и Развития» - работает в основном по источникам дополнительных поступлений по неосновной деятельности(нежилые помещения);
· в России – открыт в феврале 2010 года, является источником финансирования поступлений от собственников жилых помещений;
По состоянию на 01 января 2012 года остаток по счету в составил 01, по счету в России составил 91711,82 рублей.
В течение 2012 года ТСЖ:
сумма оказания услуг по арендной плате и коммунальных услуг по нежилым помещениям составила 181 рублей;
сумма, начисленная по коммунальным услугам по жилым помещениям, составила: 162, поступило средств от жильцов 165 рублей, от арендаторов 39 рублей.
Итого общая сумма доходов составила: 204 рублей.
Общая задолженность по коммунальным услугам по жилым помещениям на 01.01.2012 составила: 01 рублей, по нежилым помещениям 61 рубль. На 01.01.2013: задолженность по коммунальным платежам 98 рубль, по нежилым помещениям 49 рублей.
Задолженность ТСЖ на 01 января 2012 года по поставщикам составляла:
· МУП ВОДОКАНАЛ - 16599,74 руб.
· -9 (по выставленным счетам-фактурам от ТГК 9,в настоящее время ТСЖ оспаривает этот долг ТГК, ведется судебное производство) – 20 руб.
· – 7664,84 руб.
· – 7212,23
Переплата:
4349,88 руб
Наличные средства в течение года не получали, соответственно кассовых операций не осуществлялось.
Расходы товарищества:
· Годовой фонд оплаты труда товарищества, вместе с начисленными налогами составил – 85 рубля.
o Оплата за услуги поставщикам:
· СКБ - контур (программа - квитанции расчета ком. платежей) – 1824,79 рубля,
· Программа антивирус – 1290-00 рублей,
· – 39430.41 рублей,
· Бух услуги – 96100 рублей,
· 52249,65 рублей,
· – 48 рублей,
· (подрядные ремонтные работы) – рублей,
· «Радомир» - 43 рублей,
· МБУ «Центр муниц. услуг в ЖКсфере» (паспортный стол, услуги регистрации)-4059,44 рублей,
· М»(видеонаблюдение)-_ рублей,
· -Ком» (юридические услуги) – рублей,
· -9 – _54 рубля,
· (монтаж дверей с домофонной системой) – рублей,
· БТИ рублей,
· Обслуживание банка _ рублей,
· Оплата труда и за материалы по договорам подряда _60 рублей
· Оплата хоз. материалов и обслуживание оргтехники – 8454,56 рублей
· налоги в бюджет – рублей.
Налоговое законодательство соблюдалось.
В связи с тем, что Товарищество находится на упрощенной системе налогообложения, не формируется бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках.
Директор консалтинговой компании
