Декларация

Декларация

Открытого акционерного общества «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ» о намерении производить дополнительное раскрытие информации о деятельности Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда «Второй ипотечный» под управлением по управлению инвестициями «ЯМАЛ»

Настоящим Открытое акционерное общество «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ» (далее – «Управляющая компания») сообщает о намерении производить дополнительное раскрытие информации о деятельности Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда «Второй ипотечный» под управлением по управлению инвестициями «ЯМАЛ» (далее – «Фонд»).

1. Дополнительному раскрытию подлежит информация согласно Приложению № 1 к настоящей Декларации.

2. Дополнительному раскрытию подлежат сведения о любых судебных процессах затрагивающих Фонд или имущество, составляющее его активы.

3. Раскрытие дополнительной информации производится на сайте управляющей компании в сети Интернет. По запросу эта информация предоставляется всем заинтересованным лицам.

4. Информация, упомянутая в п. 1 раскрывается не позднее 15 дней после окончания отчетного месяца. Информация, упомянутая в п. 2 раскрывается в течении двух рабочих дней после того, как Управляющей компании стало известно о таких разбирательствах.

Генеральный директор

19 июня 2007г.

Приложение

К Декларации «ЯМАЛ» о намерении

производить дополнительное раскрытие информации о деятельности

Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда «Второй ипотечный»

под управлением по управлению инвестициями «ЯМАЛ»

Сведения об имуществе Фонда

за ______________ 200__ года

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1. По закладным, приобретенным в отчетном месяце:
- количество, шт.	101
- остаток неисполненных обязательств по основному долгу, руб.	102
- проценты с начала процентного периода до даты передачи, руб.	103
- средневзвешенная процентная ставка, %	104
- средневзвешенный срок до погашения, месяцев	105
2. По денежным средствам, полученным в отчетном месяце, ВСЕГО, руб.: В том числе:	200
- погашение основного долга в составе аннуитетных платежей, руб.	201
- проценты в составе аннуитетных платежей, руб.	202
- платежи в счет досрочного исполнения обязательств, руб.	203
- пени и штрафы, руб.	204
- по договорам обратного выкупа закладных – основной долг, руб.	205
- по договорам обратного выкупа закладных – проценты, руб.	206
- по договорам обратного выкупа закладных пени и штрафы, руб.	207
3. По денежным средствам, израсходованным в отчетном месяце, ВСЕГО, руб.: В том числе:	300
- вознаграждения в соответствии с п.78 Правил фонда, руб.	301
- расходы в соответствии с п.83 Правил фонда, руб.	302
- выплата дохода по инвестиционным паям, руб.	303
4. Сумма дохода по инвестиционным паям, начисленная за отчетный месяц, руб.	400
5. По закладным на конец отчетного месяца
- количество, шт.	501
- остаток неисполненных обязательств по основному долгу, руб.	502
- сумма начисленных плановых платежей за отчетный месяц по основному долгу, руб.	503
- сумма начисленных плановых платежей за отчетный месяц по процентам, руб.	504
- остаток непоступивших от заемщиков платежей по основному долгу, руб.	505
- остаток непоступивших от заемщиков платежей по процентам, руб.	506
- средневзвешенная процентная ставка, %	507
- средневзвешенный срок до погашения, месяцев	508
- средневзвешенный коэффициент кредит/залог (LTV) на дату выдачи кредита	509
6. Скорость досрочного погашения за отчетный месяц (в пересчете на год) 1-(Остаток неисполненных обязательств по основному долгу на конец месяца / Остаток неисполненных обязательств по основному долгу на конец месяца, увеличенный на сумму платежей в счет досрочного исполнения обязательств, полученных в отчетном периоде) ^ (365/число дней в отчетном периоде)	600
7. Информации о закладных, имеющих признаки дефолта или не соответствующих требованиям к составу имущества фонда (далее – дефолты)
- выявлено дефолтов в отчетном месяце, шт.	701
- плановый остаток неисполненных обязательств по выявленным дефолтным закладным на конец отчетного месяца, руб.	702
- остаток непоступивших от заемщиков платежей по основному долгу по выявленным дефолтным закладным на конец отчетного месяца, руб.	703
- остаток непоступивших от заемщиков платежей по процентам по выявленным дефолтным закладным на конец отчетного месяца, руб.	704
- скорость образования дефолтов за отчетный месяц (в пересчете на год) 1-(Плановый остаток неисполненных обязательств по выявленным дефолтным закладным на конец отчетного месяца / Остаток неисполненных обязательств по основному долгу на конец месяца) ^ (365/число дней в отчетном периоде)	705
- снято дефолтов в отчетном месяце ввиду устранения его признаков, шт.	706
- количество дефолтов на конец отчетного месяца, шт	707
- стоимость дефолтных закладных на конец отчетного месяца (включая начисленные и не полученные проценты), руб.	708
- выставлено требований по обратному выкупу закладных, шт.	709
- отозвано требований по обратному выкупу закладных, шт.	710
- количество проданных дефолтных закладных, шт.	711
- сумма основного долга, полученная при продаже дефолтных закладных, руб.	712
- сумма процентов, полученная при продаже дефолтных закладных, руб.	713
- сумма пени и штрафов, полученная при продаже дефолтных закладных, руб.	714

Сведения о закладных в имуществе Фонда

за ______________ 200__ года

Таблица2

№п/п

Первоначальная сумма кредита

Дата выдачи кредита

Первоначальный срок кредита

Остаток ОД

% ставка

Аннуитет

Первоначальный коэффициент КЗ (LTV)

Оставшийся срок кредита