Функциональные требования к системе
расчетов с контрагентами на базе программного продукта 1С: Предприятие 8.2
Описание системы
Цель: описание функциональных требований при проведении отчетной кампании для разработки системы, позволяющей максимально оптимизировать и автоматизировать процессы закрытия отчетной кампании с контрагентами -Карт».
1) Справочники:
- Контрагенты-эмитенты (привязка к типу договора, согласно схемы взаимоотношений и к договору)
- Классификация эмитентов:
- Партнеры
- Фирмы-Агенты (ФА):
- Межрегион
- Транзит
- Типы договоров:
- М-1 (мы у них межрегион)
- М-2 (они у нас межрегион)
- Т-1 (мы у них транзит)
- Т-2 (они у нас транзит)
- П-1 (мы у них агентский)
- П-2 (они у нас агентский)
- П-3 (мы у них поставка)
- П-4 (они у нас поставка)
- У-1 (услуги на НПО)
Информация по договору:
- Типы финансовых условий (по вознаграждениям) – Приложение :
Возможность добавлять новые фин. условия с привязкой к договору.
- Период оплаты по договору:
- Неделя
- Декада
- Месяц
- Предоплата 5 дней
- Предоплата 10 дней
- Точки обслуживания (ТО) – [привязка к контрагентам-эмитентам]
- Группы ТО
- Карты – [привязка к эмитентам]
- Группы карт: топливо, ЛНР
- Группы товаров:
- Топливо
- Сопутствующие товары (определяются Товарными транзакциями)
- Услуги
2) Загрузки в систему:
Загрузка данных должна осуществляться в автоматическом режиме, с возможностью инициировать загрузку пользователем. При автоматической загрузке файлы согласованного формата из определенного каталога забираются и обрабатываются, в определенный период времени.
- Загрузка банковской выписки и автоматической разноски по контрагентам и договорам с разбивкой по видам платежей (формат выписки ВБРР). Должна быть возможность ручной корректировки данных.
- Загрузка списка ТО, закрепление за договором (согласно приложению к договору)
- Загрузка данных по обслуживанию пластиковых карт (обороты из Петрола)
- Загрузка данных по ведомостям, слипам и т. п. (загрузка файлов определенного формата от всех контрагентов)
- Загрузка средневзвешенных плотностей от ФА (загрузка файлов определенного формата от всех ФА)
- Загрузка оборотов по дог. У-1 (загрузка файлов определенного формата от всех ФА)
- Загрузка номеров входящих СФ от контрагентов (за топливо) с автоматической проверкой оборотов. Должна быть возможность ручной корректировки.
3) Получение оперативной информации:
В интерфейсе системы должна отображаться следующая информация:
Обороты по договору.
Возможность указать временной период, тип договора, контрагента-эмитента.
№ договора, наименование контрагента, входящее сальдо на начало периода (месяца), выборка по договору за период, оплата, долг (вх. сальдо + тек. выборка - оплата)
Выставление счета на оплату.
По умолчанию сумма счета должна быть равна долгу. Счета можно выставить нескольким выбранным контрагентам (или выбранной группе контрагентов). Необходима возможность отправки в автоматическом режиме счетов на оплату с проставлением подписи и печати.
· на эл. адрес (или несколько эл. адресов).
· по факсу одному или нескольким адресатам.
Необходима возможность ручной корректировки суммы счеты и основания оплаты по счету.
Колорирование записей по заданным условиям:
· пороговые значения по сумме (долг > 0)
· пороговые значения по периоды оплаты, согласно условиям договора (дата по условиям договора > дата последней оплаты)
Фильтрация по группе контрагентов.
Обороты по обслуживании в разрезе:
· Дата
· Время
· Контрагент-продавец
· Контрагент-покупатель
· Договор
· Тип договора
· Группа товаров
· Товар
Общий перечень документов:
- Счет-Фактура. Нумерация СФ должна формироваться по правилу: Х/Y(X-номер месяца в году, Y-номер по порядку, начиная с 1 с 1 числа месяца)
- Отчет Агента/Субагента/Фирмы
- ТТН и счет-фактура должны иметь идентичные номера
- Акт выполненных работ
- Акт сверки
- Итоговый отчет по контрагенту
4) Отчеты:
- Отчет по расчетам:
· Транзитный оборот с разделением на ФА по типам договора (М, Т, П).
· вознаграждение с разделением на ФА по типам договора (М, Т, П).
· вознаграждение и транзит (совместный) с разделением на ФА по типам договора (М, Т, П).
- Отчет по договорам (отчет по дням, за любой отчетный период)
- Отчет: финансовые условия по партнерским договорам (№ договора, контрагент. Фин/схема, % вознаграждения, величина скидки, оплата (подекадно, еженедельно, предоплата 5 дней, 10 дней).
- Отчет по оборотам по обслуживанию.
5) Выгрузка данных:
- выбранным контрагентам (или выбранной группе контрагентов) за выбранный период времени формирование и отправка в автоматическом режиме на определенный эл. адрес (или несколько эл. адресов) отчета с итоговыми средневзвешенными плотностями. По умолчанию отправление всем.
- Выгрузка. исх. СФ (на топливо), исх. СФ (на вознаграждение), вх. СФ (на топливо), вх. СФ (на вознаграждение).
6) Отчетная кампания (закрытие месяца и формирование отчетной документации)
- Выбранным контрагентам (или выбранной группе контрагентов) формирование и отправка в автоматическом режиме на определенный эл. адрес (или несколько эл. адресов) комплект закрывающих документов по договорам:
- типа У-1 (услуги на НПО)
- М-1
- М-2
- Т-1
- Т-2
- П-1
- П-2
- П-3
- П-4
- После формирования всей отчетности по всем контрагентам должны быть возможность сформировать итоговый отчет по контрагенту (группе, все) итоговый отчет с возможность отправки его в автоматическом режиме на конкретный эл. адрес (или несколько адресов)
- Должна быть возможность регистрации возврата оформленных документов с возможностью анализа полученной информации в разрезе контрагентов, групп контрагентов, по признаку возврата, временной период.
Комплект ПО, приобретенного для развертывания системы
№ п/п | Наименование / описание ПО и комплектующих | Наименование права |
1. | 1С:Предпр.8.2 Управление торговлей | неисключительное право использования |
2. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | неисключительное право использования |
3. | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | неисключительное право использования |
4. | 1С:Предпр. 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | неисключительное право использования |
5. | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | неисключительное право использования |
Объем работ по развертыванию системы
№№ пп | Наименование услуг |
1. | Обследование объекта внедрения и моделирование процессов автоматизации |
2. | Разработка и написание основного функционала ИС в 1С:Предприятие 8.2 |
3. | Адаптация ИС АСРК под потребности Заказчика (с учетом уточнений по пункту 1) |
4. | Интеграция ИС АСРК с внешними источниками через предоставленные Заказчиком интерфейсы |
5. | Тестирование системы ИС АСРК |
6. | Подготовка к пилоту с прогоном ключевыми пользователями ИС АСРК |
7. | Ввод в промышленную эксплуатацию ИС АСРК и поддержка на начальном этапе эксплуатации |
