~PE_OpenFile('S:\Маркетинг\Бизнес-план\Бизнес план 2008\Технопарк Обнинск\ТЭО 12 МВТ и 12 Гкал. pex')
~PE_Init( 1,1,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 2,5,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 3,5,1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 4,6,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 5,6,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 6,6,1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 7,6,1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 8,7,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 9,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 10,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 11,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 12,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 13,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 14,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 15,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 16,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 17,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 18,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 19,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 20,10,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 21,11,1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 22,11,2,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 23,11,3,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 24,12,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 25,13,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 26,14,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 27,14,2,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 28,15,0,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 29,16,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 30,17,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 31,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 32,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 33,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 34,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 35,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 36,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 37,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 38,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 39,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 40,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 41,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 42,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 43,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 44,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 45,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 46,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 47,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 48,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 49,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 50,26,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 51,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 52,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 53,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 54,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 55,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 56,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 57,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 58,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 59,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 60,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 61,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 62,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 63,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 64,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 65,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 66,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 67,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 68,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 69,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 70,27,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 71,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 72,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 73,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 74,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 75,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 76,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 77,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 78,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 79,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 80,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 81,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 82,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 83,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 84,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 85,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 86,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 87,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 88,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 89,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 90,28,-1,l0e0c0m11q0)
~PE_Init( 91,30,-1,l0e0c0m11q0)
Project Expert 7.19
Технико-экономическое
обоснование
Название проекта
~PE_Object(6){Мини ТЭС "Технопарк "Обнинск" с постоянным
потреблением 12 МВт
(продажа электроэнергии сторонним потребителям)}
Автор проекта
~PE_Object(3){ООО "Стройтехмонтаж"}
18.03.2008
Название проекта - ~PE_Object(1){Мини ТЭС "Технопарк "Обнинск"
Вариант проекта - ~PE_Object(2){Новое строительство}
Автор проекта - ~PE_Object(3){ООО "Стройтехмонтаж"}
Дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.12.2007}
Продолжительность - ~PE_Object(5){120} мес.
Адрес объекта
г. Обнинск, площадка № 1 Технопарк «Обнинск»
Данное ТЭО разработано на строительство теплоэлектростанции (мини ТЭС) для выработки тепловой и электрической энергии. Потребителем тепла и электроэнергии круглогодично является технопарк.
Описание мини ТЭС
Мини ТЭС будет расположена в двухэтажном здании размером 36х26м. На 1-ом этаже предусматривается размещение основного оборудования: газопоршневые двигатели Caterpillar G3520C в количестве 6 ед. (один резервный) с котлами утилизаторами общей установленной мощностью: по электроэнергии 12 МВт и теплу – 12Гкал/час; два котла водогрейных SuperRAC-4070 по 4,07 МВт каждый с газовыми горелками; система автоматики; электросиловое и газовое оборудование. Также на 1-ом этаже предполагается разместить помещения для обслуживающего персонала. На 2-ом этаже будет размещено технологическое оборудование. На крыше здания будут установлены вентиляторы.
Расчет затрат на капитальное строительство
При расчете строительства мини ТЭС используются заемные средства. В стоимость работ включены работы, связанные только со строительством объекта в пределах площадки мини ТЭС. Стоимость строительства составляет 397 руб. В расчете на строительство учтены сроки поставок и суммы предоплаты за основное и вспомогательное оборудование. Срок строительства согласно графика выполнения работ и финансирования отражен в Приложении № 1 и составляет 22 месяца.
Расчет себестоимости
В Приложении №2 выполнен помесячный расчет потребности в газе с учетом ввода в эксплуатацию объектов технопарка. В расчете учитывается тепло, вырабатываемое газопоршневыми генераторами. Пиковые котлы потребляют газ только тогда, когда не хватает тепла с генераторов.
В расчете приняты следующие критерии:
· При расчете использованы проектные данные потребления тепловой и электрической энергии, с учетом фактической температуры, помесячно, согласно СНиПам.
· Тепловая нагрузка составляет 12 Гкал/ч, из них: на ГВС - 0,876 Гкал/ч; на отопление и систему вентиляции – 11,124 Гкал/ч.
· В расчете учтены потери тепловой энергии на собственные нужды мини ТЭС -4%.
· При выработке 1 МВт электроэнергии газопоршневыми генераторами необходимо 280 н. м3 газа, при выработке 1МВт электроэнергии ГПУ котлами утилизаторами на нужды отопления и ГВС утилизируется 1Гкал тепла.
· При пересчете мах нагрузки на ГВС принят коэффициент неравномерности 2,4.
· Стоимость газа для выработки 1 МВт электрической энергии составляет 504 руб.
· Расчет потребления фактического тепла производится с учетом нормативной средней температуры зимних месяцев.
· Основным топливом является газ.
· Коэффициент неравномерности потребления электроэнергии взят равным 0,95, так как не используемая на собственные нужды электроэнергия, сбрасывается в сеть для дальнейшей реализации.
Ежемесячные расходы по обслуживанию мини ТЭС приведены в Приложении № 3. Затраты по обслуживанию газовых генераторов рассчитаны исходя из количества отработанных моточасов.
Расчет реализации тепловой и электрической энергии
В Приложении №2 указаны количество реализуемой тепловой и электрической энергии. Стоимость реализации 1 Гкал/ч теплоэнергиии от утилизации равна 980 руб., стоимость реализации 1кВт/ч электроэнергии равна 2,4 руб.
Исходные данные
Климатологические данные района:
- расчетная зимняя температура воздуха – минус 27оС
- продолжительность отопительного периода – 212 суток
- средняя температура отопительного периода – минус 3,4оС
Условия расчета ТЭО
· Процент по кредиту составляет 17% в год.
· В расчете финансовых показателей учтена оплата всех налогов, предусмотренных Российским законодательством - налог на прибыль, на имущество, НДС, и др.
Список продуктов/услуг
Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
Электроэнергия | ~PE_Get( 1,0,1){МВт} | ~PE_Get( 1,0,2){01.10.2009} |
Теплоэнергия от утилизации | ~PE_Get( 1,2,1){Гкал/ч} | ~PE_Get( 1,2,2){01.10.2009} |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - ~PE_Get( 2,0){Рубли(руб.) }
Инфляция(Рубли)
Объект | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
Сбыт | ~PE_Get( 4,0,0){0,00} | ~PE_Get( 4,0,1){10,00} | ~PE_Get( 4,0,2){0,00} | ~PE_Get( 4,0,3){10,00} | ~PE_Get( 4,0,4){0,00} |
Прямые издержки | ~PE_Get( 4,1,0){0,00} | ~PE_Get( 4,1,1){10,00} | ~PE_Get( 4,1,2){0,00} | ~PE_Get( 4,1,3){10,00} | ~PE_Get( 4,1,4){0,00} |
Общие издержки | ~PE_Get( 4,2,0){0,00} | ~PE_Get( 4,2,1){10,00} | ~PE_Get( 4,2,2){0,00} | ~PE_Get( 4,2,3){10,00} | ~PE_Get( 4,2,4){0,00} |
Зарплата | ~PE_Get( 4,3,0){0,00} | ~PE_Get( 4,3,1){10,00} | ~PE_Get( 4,3,2){0,00} | ~PE_Get( 4,3,3){10,00} | ~PE_Get( 4,3,4){0,00} |
Недвижимость | ~PE_Get( 4,4,0){0,00} | ~PE_Get( 4,4,1){0,00} | ~PE_Get( 4,4,2){0,00} | ~PE_Get( 4,4,3){0,00} | ~PE_Get( 4,4,4){0,00} |
Объект | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 и далее... |
Сбыт | ~PE_Get( 5,0,0){10,00} | ~PE_Get( 5,0,1){0,00} | ~PE_Get( 5,0,2){10,00} | ~PE_Get( 5,0,3){0,00} | ~PE_Get( 5,0,4){10,00} |
Прямые издержки | ~PE_Get( 5,1,0){10,00} | ~PE_Get( 5,1,1){0,00} | ~PE_Get( 5,1,2){10,00} | ~PE_Get( 5,1,3){0,00} | ~PE_Get( 5,1,4){10,00} |
Общие издержки | ~PE_Get( 5,2,0){10,00} | ~PE_Get( 5,2,1){0,00} | ~PE_Get( 5,2,2){10,00} | ~PE_Get( 5,2,3){0,00} | ~PE_Get( 5,2,4){10,00} |
Зарплата | ~PE_Get( 5,3,0){10,00} | ~PE_Get( 5,3,1){0,00} | ~PE_Get( 5,3,2){10,00} | ~PE_Get( 5,3,3){0,00} | ~PE_Get( 5,3,4){10,00} |
Недвижимость | ~PE_Get( 5,4,0){0,00} | ~PE_Get( 5,4,1){0,00} | ~PE_Get( 5,4,2){0,00} | ~PE_Get( 5,4,3){0,00} | ~PE_Get( 5,4,4){0,00} |
Налоги
Название налога | База | Период | Ставка |
Налог на прибыль | ~PE_Get( 8,0,1){Прибыль} | ~PE_Get( 8,0,2){Квартал} | ~PE_Get( 8,0,3){24 %} |
НДС | ~PE_Get( 8,1,1){Добав. стоим.} | ~PE_Get( 8,1,2){Месяц} | ~PE_Get( 8,1,3){18 %} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 8,2,1){Настраиваемая} | ~PE_Get( 8,2,2){Квартал} | ~PE_Get( 8,2,3){2.2 %} |
ЕСН | ~PE_Get( 8,3,1){Зарплата} | ~PE_Get( 8,3,2){Месяц} | ~PE_Get( 8,3,3){26 %} |
~PE_Get( 8,0){Переплаченный НДС переносится в будущие периоды}.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
