Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, составленная - в соответствии с Указанием Банка России от 01.01.2001 «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», за последний завершенный финансовый год (Приложение 1)
б) Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение 2).
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Бухгалтерский баланс кредитной организации - эмитента по счетам второго порядка.
На 01.07.2010 г.
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|207 78755 530754 53278 767522|
|20 271 27|
||
|200 307739 30973|
||
|30 100311 422769 |
||
|30 5280|
|304 1 92|
|300 15|
|30883|
|301312 1560|
|30 218 219 4|
|3065 571257 311735 296787 5862908|
|3034 30125 1026 44610 3591878|
||
|30329 0 0|
|300 0|
|303 41 36|
|310 0|
|310 0|
|322 463662|
|326 1388000|
|32 2970 265 31|
|3250|
|327 8|
||
||
|32 0 558|
|320 178|
|45 0 250|
||
|45 949 18165 |
|4591 359471 248849 190813 4174232|
|4576 23454 10233 68757 2681648|
|4547 2418 3578 30297 2473645|
|4554 344 8728 1395|
|4511 2714 2785046|
|45 40 0 0|
|45|
|45|
|455|
|450 240 23650|
|454 461|
|450 170 34300|
|452 130 85353|
|454273 33|
|458|
|4504 18 26 315|
|4535 2197 1|
|45336 197 34|
|45 265856|
|453 1131 270 2736 1128441|
|4596 1447 2927713 1662462|
|45 2168 5971259 689009|
|45 363 118 272 209167|
|45 7375 3351 920458|
|450 270|
|45174|
|450 15|
|457 26739 145 162677|
|457 7 0 133|
|451 32132 193 160669|
|457 10|
|45150 0|
|453 206 5|
|4510 1|
|452308 7|
|45|
||
||
|470 4 49640|
|4741392|
|472 28498|
|476 8|
|470 |
|475 4646|
|475|
|47155|
|471787 1063569 |
|470 |
|470 0|
|475513 11553 |
|473 269 2970 360 206516|
|470 65 130085|
|50660|
|506 2450|
||
||
|503599|
||
|501 10709|
|502 390 73418|
|50|
|508 5|
|5018520|
|500 9 0 15|
|500 |
|518 690 19717|
|51405|
|5145180|
|518 1746|
|52 33748 334245|
|600 250 35|
|60 0 1152|
|606|
|600 334|
|6012334|
|60 0 414 0 14|
|601 19 6832|
|6021|
|600 0|
|60 0 168931|
|60 0 416 0 16|
|60 0 1202|
|618|
|61 0 117 0 17|
|61 3|
|610 0|
|61 0 4697|
|61 0 311|
|613 2844|
|61349 469|
|610 70 59|
||
|703 760 83135|
|705616|
|70|
|705 5 36|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
||
|10|
|10130|
|10 0 |
|30932 4|
|3062 431|
|3065 571235 296757 311787 5862908|
|3034 3012 4465 102610 3591878|
|300 0|
|302 435053|
|300 0|
|310 42|
|31|
|31400|
||
|310 245121|
|310 1400|
|31143|
|310 156|
|31 511936|
|31|
|31896|
|3163 2138549|
|31537 1810|
|310 260|
|31 0 278|
|31|
|310 0 0|
|31797 95957|
|31791|
|310 231|
|316 8|
|310 |
|408 310 23302|
|40 0158|
|401 1169 312 3084 1164935|
|4017 6784747|
|405 713 |
|403 1146 |
|40|
|40|
|40 249 201771|
|40|
|40|
|408 7960 1002959|
|4042 189 498 6279|
|4056 129|
|40|
|4045 3|
|404047|
|4066|
|4000|
|41|
|41|
|425 2|
|42 19835 201578|
|421 82 9582|
|420 600|
|422|
|420 260|
|420 163920 10490 238|
|424 1531598|
|424|
|42107|
|421|
|42016 3|
|42 252 21194 135544|
|427 687 160587 585737|
|4258 1988 50799 2869|
|422 58788 213895|
|42 5782|
|42113|
|420 150|
|420 |
|42457 33|
|420 |
|430 0|
|43|
|430 0|
|43600|
|440 1155 150055|
|455 26|
||
|451 320 71602|
|451 166|
|454 468|
|45|
|450 262|
|452 4 9|
|4720 1|
|475 70 62|
|47411 0 0|
|474 |
|475 34|
| 159854|
|470 377 388 14|
|4793 489 490 4|
||
|47 185 |
|476|
|500 500 12817|
|50|
|50|
|50100 20548|
|520 34|
|520 150 60000|
|52|
|5294 2423631|
|5286 17454 220 156438|
|525 77989|
|520 16525|
|525 29 14|
|609 2259|
|604 700 28213|
|600 0|
|6030 1|
|6031 1972|
|607 1 0 0 0|
|600|
|600 27|
|60 0 1189|
|616 50 2|
|613 |
||
|706 540 69243|
|7019|
|70|
|70|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90|
|9020 1243 2780473 1417204|
|901 158|
||
|91 1 11|
|91|
|91|
|9111|
|910 42|
||
|9159 20|
|910 67 132947|
||
|91 0 2192|
|91|
|9176 12|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|910 1206292|
|919613 61688|
|9167 1544491 3124|
|9159 2354 4394 941|
|919 7109 |
|9100 1685020|
|910 52906|
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9323 1277840|
|9377 127|
|93 10 0 0|
|93|
|936 2529 252|
|93 0 1266|
|934198|
|932935|
|93054 10540|
|93803 1050|
|934 14841 1642|
|93 6755 1479|
|930 83|
|94330 |
|950 43|
| итого по активу (баланс) |
| 1404065|
Пассив
|9694 1277817|
|9641 128|
|961 438 1095|
|96 1047802|
|960 43|
|963175|
|9667|
|9692 520|
|96|
|961455|
|966358|
|961830 79|
|9714 188141|
|97 0 252028|
| итого по пассиву (баланс) |
| 1404065|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98.0.0000|
|9800 .00 .0000|
| итого по активу (баланс) |
| .00 .000|
Пассив
|.0728941.0000|
|9800 .00 .0000|
|980 1236733.00 .0000|
|98 611596..0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .00 .000|
+-------++++-+
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.
На 01.07.2010 г.
тыс. руб.
+-----+----++-------+----+
| | | | Суммы | |
|Номер| Наименование статей | Символы +---+---+ Всего |
|стро-| | | в рублях |в иностранной | (гр.4 + гр.5) |
| ки | | | |валюте и дра - | |
| | | | |гоценных ме - | |
| | | | |таллах в руб - | |
| | | | |левом эквива - | |
| | | | | ленте | |
+-----+----++---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Глава I. ДОХОДЫ | | | | |
| | | | | | |
| | А. От банковских операций и других сделок | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 1. Процентные доходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. По предоставленным кредитам | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфину России | 11101 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 | 0| 0| 0|
| | Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе - | 11105 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0| 23| 23|
| | федеральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0| 0| 0|
| | в федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовым организациям, находящимся в госу - | 11108 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 | 0| 0| 0|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |
| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 13130| 0| 13130|
| 12 | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 784285| 324800| 1109085|
| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 18059| 0| 18059|
| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 83578| 20| 83598|
| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 150620| 120077| 270697|
| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 14675| 85291| 99966|
| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0| 182| 182|
| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 9728| 827| 10555|
| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0| 135| 135|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 1074075| 531355| 1605430|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Минфине России | 11201 | 0| 0| 0|
| 2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203 | 0| 0| 0|
| | Федерации | | | | |
| 4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0| 0| 0|
| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |
| 5 | Финансовых организациях, находящихся в фе - | 11205 | 0| 0| 0|
| | деральной собственности | | | | |
| 6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0| 0| 0|
| | федеральной собственности | | | | |
| 7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0| 0| 0|
| | в федеральной собственности | | | | |
| 8 | Финансовых организациях, находящихся в госу - | 11208 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209 | 0| 0| 0|
| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |
| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210 | 0| 0| 0|
| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |
| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 29758| 0| 29758|
| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 5301| 2236| 7537|
| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0| 0| 0|
| 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 5257| 6723| 11980|
| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 35797| 0| 35797|
| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0| 8| 8|
| 17 | В Банке России | 11217 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 76113| 8967| 85080|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 3. По денежным средствам на счетах | | | | |
| | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11301 | 0| 0| 0|
| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 3| 23| 26|
| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 1256| 1256|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 3| 1279| 1282|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 4. По депозитам размещенным | | | | |
| | | | | | |
| 1 | В Банке России | 11401 | 2251| 0| 2251|
| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 13118| 0| 13118|
| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0| 976| 976|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 15369| 976| 16345|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 5. По вложениям в долговые обязательства | | | | |
| | (кроме векселей) | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 11501 | 85| 6688| 6773|
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 11502 | 2752| 0| 2752|
| | местного самоуправления | | | | |
| 3 | Банка России | 11503 | 0| 0| 0|
| 4 | Кредитных организаций | 11504 | 95569| 0| 95569|
| 5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 120989| 0| 120989|
| 6 | Иностранных государств | 11506 | 0| 0| 0|
| 7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 4345| 1207| 5552|
| 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 3329| 43405| 46734|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 227069| 51300| 278369|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 6. По учтенным векселям | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Органов федеральной власти | 11601 | 0| 0| 0|
| 2 | Органов власти субъектов Российской Федерации | 11602 | 0| 0| 0|
| | и органов местного самоуправления | | | | |
| 3 | Кредитных организаций | 11603 | 40954| 0| 40954|
| 4 | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0| 0| 0|
| 5 | Органов государственной власти иностранных | 11605 | 0| 0| 0|
| | государств | | | | |
| 6 | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0| 0| 0|
| 7 | Банков-нерезидентов | 11607 | 0| 0| 0|
| 8 | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0| 0| 0|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 40954| 0| 40954|
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по разделу 1 | 0 | 1433583| 593877| 2027460|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | Раздел 2. Другие доходы от банковских операций | | | | |
| | и других сделок | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Доходы от открытия и ведения банковских | | | | |
| | счетов, расчетного и кассового обслуживания | | | | |
| | клиентов | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Вознаграждение за открытие и ведение банковс - | 12101 | 31753| 114| 31867|
| | ких счетов | | | | |
| 2 | Вознаграждение за расчетное и кассовое | 12102 | 198932| 14302| 213234|
| | обслуживание | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символам | 0 | 230685| 14416| 245101|
+-----+----++---+---+----+
| | | | | | |
| | 2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты | | | | |
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Доходы от купли-продажи иностранной валюты | 12201 | 299881| х | 299881|
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
+-----+----++---+---+----+
| | Итого по символу 12201 | 0 | 299881| х | 299881|
+-----+----++---+---+----+
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
