УТВЕРЖДАЮ :
Заведующий Отделом образования Администрации Багаевского района РО
_____________________
« ___ » _____________ 2013г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период годов
« 31 » июля 2013г.
коды |
ОКФС 14 |
ОКОПФР 81 |
ОКОГУ 49007 |
Код подчиненности 61091 |
|
80.21.2 |
383 |
Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3
ИНН / /
Единица измерения : руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел образования Адинистрации Багаевского района Ростовской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Спартака, 106
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
.Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий на получение гражданамиРФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Виды деятельности муниципального учреждения: 80.21.1 основное общее образование
80.21.2 среднее (полное) общее образование
. Перечень услуг, осуществляемых на предпринимательской основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | сумма |
1. Нефинансовые активы, всего | 41 ,73 |
из них : | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 23 ,43 |
в том числе : | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 10 ,94 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 17 30 |
в том числе : | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7 590 728,00 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 547 157,77 |
2. Финансовые активы, всего | |
из них : | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего | |
в том числе : | |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего | |
в том числе : | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
3. Обязательства, всего | |
из них : | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего | |
в том числе : | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. По оплате услуг связи | |
3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. По оплате прочих услуг | |
3.2.7. По приобретению основных средств | |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов | |
3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
3.2.11. По оплате прочих расходов | |
3.2.12. По платежам в бюджет | |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего | |
в том числе : | |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. По оплате услуг связи | |
3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. По оплате прочих услуг | |
3.3.7. По приобретению основных средств | |
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов | |
3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
3.3.11. По оплате прочих расходов | |
3.3.12. По платежам в бюджет | |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Финансовый 2013 год | Плановый период 2014 г. | Плановый период 2015 г. |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | ||||
Поступления, всего | 241 | 37 188 475,60 |
|
|
в том числе : | ||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | 241 | 31 | ||
Субсидии на иные цели | 241 | 5 | 1786400 | 375200 |
Целевые субсидии | 241 | |||
Бюджетные инвестиции | ||||
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | ||||
в том числе : | ||||
Услуга №1 | ||||
Услуга №2 | ||||
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего | 98 025,60 | 120000 | 120000 | |
в том числе : аренда помещения | 98025,60 | 120000 | 12000 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | ||||
Выплаты, всего в том числе : | 241 | 37 ,60 |
|
|
Выплата362 Модернизация региональных систем общего образования | 3 487 500,00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 | ||
Выплата200 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 241 |
| ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: | 210 | |||
Заработная плата | 211 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 117000 | ||
Выплата 3.48 612 Областная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на годы» | 0 |
| 0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0 | 0 | ||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 0 | 0 | ||
Выплата222 Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в РО на годы» | 241 | 25 | 26544,30 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 24 | ||
из них : | ||||
Заработная плата | 211 | 18 | ||
Прочие выплаты | 212 | 94 000 | 95000 | 95000 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 | 5738000 | 5738000 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 491300 | 491300 | |
из них : | ||||
Услуги связи | 221 | 36 300 | 37300 | 37300 |
Транспортные услуги | 222 | 30 700 | 32000 | 32000 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 41 700 | 42000 | 42000 |
Прочие работы, услуги | 226 | 380000 | 380000 | |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1220000 | 1220000 | |
из них : | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 820000 | 820000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 400000 | 400000 | |
Выплата222 ОДЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в РО на годы» » | 241 | 35 800 | 35 800 | 0 |
Услуги связи | 221 | 35 800 | 35 800 | 40000 |
Выплата950 МДЦП «Развитие образование в Багаевском районе на гг.» | 241 | 6 ,60 | 6 | 7 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 418300 | 435900 | 435900 |
из них : | ||||
Заработная плата | 211 | 321300 | 334800 | 334800 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 97000 | 101100 | 101100 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 | 4033000 | 4271000 |
из них : | ||||
Услуги связи | 221 | 10 000 | ||
Транспортные услуги | 222 | 260000 | 2600000 | |
Коммунальные услуги | 223 | 1 | 1986000 | 2086000 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 209900 | 247900 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 1 | 1577100 | 1677100 |
Прочие расходы | 290 | 517700 | 517700 | |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 ,60 | 1996400 | 2096400 |
из них : | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 42350 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 935 975,60 | 1996400 | 2096400 |
Выплата 0 МДЦП «Развитие образование в Багаевском районе на гг.» | 241 |
| 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | |||
Выплата 0 МДЦП «Пожарная безопасность и защита населения Багаевского района от чрезвычайных ситуаций на гг.» |
|
| 34 000 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 24 100 | 0 | 0 |
Выплата951 МДЦП «Энегросбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре Баг. р. на период до 2020г.» | 241 | 0 |
| 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 60000 | 0 |
Выплата 952 МДЦП «Развитие и использование инфорационных и телекоммуникационных технологий в Багаевском районе на годы» | 241 | 38 400 | 48 000 | 48 000 |
Услуги связи | 221 | 38400 | 48000 | 48000 |
Выплата 952 МДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Баг. р.на оды» | 241 | 76 800 | 81 300 | 0 |
Прочие работы, услуги | 226 | 76800 | 81300 | 0 |
Выплата 952 МДЦП «Доступная среда на годы» | 241 | 10 000 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 10 000 | 0 | 0 |
Выплата 220 ОДЦП «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения РО на годы», подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | 241 |
|
|
|
Прочие работы, услуги | 226 | 341200 | 341200 |
Директор МБОУ Багаевская СОШ №3
Главный бухгалтер
