Акт
Проверки ревизионной комиссии
Финансовой деятельности ЖСК-132
За период 01.01.2011 по 31.03.2013г
г. Санкт-Петербург 05 апрель 2013г.
.
в составе: председателя -
членов:
В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство товарищества собственников жилья
Осуществляется правлением, которое принимает решением по всем вопросам деятельности кооператива за исключением компетенции общего собрания собственников.
В проверяемый период председатель правления –
Бухгалтер
Ревизия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности правления ЖСК-132 за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
с 01января 2012 года по 31 декабря 2012года, с 01.01.2013 по 31,03.2013г.
.в присутствии бухгалтера ЖСК-132
Калиной Анны Семеновны.
Ревизионная комиссия отмечает, что проверила все финансовые документы/ банковские счета, кассовые документы, авансовые отчеты/договора, договор-подряда, все сметы по ремонту и содержанию дома, отчетность в МИ ФНС, ПФ РФ, ФСС РФ и протоколы
заседаний членов правления.
ЖСК применяет упрощенную систему налогообложения.
Плата за коммунальные услуги установлены на основании Комитета по тарифам
Правительства СПб, введенных с 01января 2011г по 01 октября 2012г.
Задолженность собственников перед ЖСК по оплате коммунальных и жилищно-эксплуатационных услуг
На 01.01.2011г составила 537231 руб. 30коп.
На 01.01.2012г составила 539239 руб.87коп,
На 01.04,2013г составила 567124 руб. 69коп.
Работа по взысканию задолженности производится должным образом.
В адрес задолжников были направлены предупредительные письма с требованием
погасить долги. На данный момент поданы документы юристам для работы с должниками на пять квартир. При неоплате долга документы будут направлены в суд.
Проверкой установлено:
1. Остаток денежных средств на расчетном счете ЖСК
на 01.01.2011г составлял 14931руб.89коп.
на 01.01.2012г 0 руб.00 коп.
на 01.01,2013г составлял 61215руб.11коп.
Задолженность перед обслуживающими организациями по состоянию
На 01.01.2013год нет.
ПОСТУПЛЕНИЯ денежных средств на р/счет по выпискам ,платежным поручениями
и квитанциям за 2011год составлял 7805466руб.32коп.
по кварплате 7785066руб.32коп.
аренда ООО»ПиН Телеком»( аренда ) 20400 руб.00коп.
РАСХОД по р/счету ЖСК составил за 2011год 7805466руб.32коп.
На основании договоров и смет
Поставщики 6317903руб 20коп.
Налоги (пенсион. Страх. подох. налог на прибыль) 423143 руб.95коп.
Сберкасса, начислена на кварплату, обслуж. банка ВЦК 260844 руб.34коп.
На выплату з/плату 765816руб.00коп
На хоз. расходы (материал для укладки плитки в пар. 1,3) 37758руб 00коп
1. Остаток на 01 января 2012 года денежных средств на расчетном счете Сбербанка
составлял………………00руб.00коп.
Поступления денежных средств на р/счет по квитанциям за 2012 год
составили …………….. 7657598руб.85коп.
в том числе:
по квитанциям ………………………………………………. 7647398руб.85коп.
аренда Телеком» /интернет/ ……………… 10200руб.00коп.
Расход по р/счету Сбербанка составил…………………………….руб.74коп.
На выплату з\платы руб 00коп
Хоз. расходы (матер для укладки плитки в пар2 34439руб.00коп.
Налоги (пенсион, страх, подох, налог на прибыль) руб 86коп
Обслж. сберкассы, обслуж .банка руб.92коп
Обслуживающие организации 6 руб 96коп.
На основании договоров и смет
В том числе по статьям:
Вывоз мусора «Петро-Васт»………………………………………………руб.49коп.
ГУП «Водоканал» /хол. Вода …………… ….1 руб.39коп.
ГУП ТЭК/отопл.,гор. вода/…………………………………………… 3 руб.49коп.
Петербург. Сбыт. компания/электрич./………………………………руб.09коп.
Налоги/пенсион., подох. ,соц. страх, налог на прибыль./………………
Услуги сбербанка………………………………………………………
Радио………………………………………………………………………руб.68коп.
ООО»П. А.К. Т.»антенна………………………… ……………….руб.00коп.
ЖКС-2…………………………………………………………………… .руб.12коп.
Начисл. и печат. квитанций…ООО»ЭЛЛИС НТ»… ……………руб.00коп.
Обслуж. Лифтов ………………… . руб.56коп.
Дератизация ……………………………………………………… .
Эксплуат. газ. сетей…………………………………………………………руб.48коп.
ОООО»СЦ Эльтон» домофоны ……………………………………руб.00коп.
Экспертиза лифтов…………руб.85коп..
Обслуж. узел учета ООО»Водомер»…………………………руб.00коп.
ООО»АртСпецСтрой» косметич. ремонт 2,3 парад, частич 4 руб.00коп.
ОАО»Автопарк №6 Спецтранс» вывоз круп. габарит.руб..41коп
ОООТД»Промприбор» за обслуж. ОДС 6 343руб.40коп.
.Остаток денежных средств на р\счете на 01.01.2013г 61 213руб. 26коп.
Целевые поступления и расходы по статьям за 2012г. тыс. руб
----
Факт. поступл. Всего расходов результат
Целевых ср-в перерасход эконом
1. Содержание общего имущ. 1115,1 819,8 295,3
2. текущий ремонт 651,5 590,3 61,2
3. уборка и сод. зем. участ 163,7 125,0 38,7
4. Очистка мусоропровода 134,4 128,6 5,8
5. Домофоны 77,6 78,7 1,1
6. Обслуж. узлы ГВ 10
7. Общие приб. учета 25,4 11,0 14,4
8.Содер. и ремонт лифтов 167,2 156,4 10,8
9 .ХВС 376,5 432,5 56,0
10. ГВС 1035,1 1084,4 49,3
11. Водоотвед 634,6 704,4 69.8
12.Отопление 2157,4 2117,2 40,2
13.Электроэнерг 84,4 84,2 0,2
14.Расходы АУР 404,6 66,6
15. Радио 121,8 115,3 6,5
16. Антенна 99,3 99,3 - -
17. Услуги ВЦ 43,9 44,4 0,5
18. Услуги банка с кварп. 149,8 149,8 - -
19.Обслуж. банка 44,5 35,5 9,0
20.Газовые сети 65,3 65.2 0,1
21.Доходы (интернет) 9,6
ВСЕГО за 2012г. 7668,6 7607,4 429
На основании постановления Правительство № 000 с 01 октября 2013г. начисления
производится за фактическое потребление на основании показаний счетчиков по холодной воде, отоплению и горячей воде и предьявленных счетов - фактур ГУП «Водоканал» и ГУП «ТЭК» .
------
Начислено х\в и водоотвед начислено г\вода и отоплен расхож
По счетам Водоканала по счетам ГУП» ТЭК» дения
----
В октябре 1860,0м3 3013,9 м3 1153,0м3 нет
------
Ноябре 2100,0м3 3407,08м3 1307,08м3 152,13г\кал. нет
-----Декабре 2033,0 м3,3546,9м3. 1513,9м3 276,90г\кал, нет
---- Январе 1971,0м3 ,3404,0м3 1433,0м3 324,34г\кал нет
------
Феврале 1985,0м3 3399,32м3 1414,32 376,05г\кал нет
---
март 1886,0м3 3192,8м3 1306,8м3 340,69г\кал нет
---
В результате проверки претензий к ведению бухгалтерской документации нет и нарушений финансовой дисциплины не обнаружено.
3.Хозяйственная деятельность:
Проверены выплаты средств по договорам за 2011.2012 год.
на основании применения ТЭРов, прейскурантов, смет.
Замечаний нет.
Акт подписали:
Председатель правления
Бухгалтер ЖСК-132: ./
