Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Управляющей компанией по жилью РЭУ - 4»
за январь - март 2013 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статей | План | Факт начислено | Факт оплачено |
I | ДОХОДЫ | |||
1 | Поступления от населения | 5215,2 | 5213,2 | 5011,9 |
- плата за содержание и ремонт жилищного фонда | 5215,2 | 5213,2 | 5011,9 | |
- прочие платежи населения | - | - | - | |
2 | Дотация | - | - | - |
3 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
4 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
5 | Плата за уборку ГСК | 102,6 | 102,4 | 96,7 |
6 | Прочие доходы | 197,7 | 261,2 | 382,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 5515,5 | 5576,8 | 5490,6 | |
Остаток средств на 01.01.2013г. | +623,6 | |||
ИТОГО ДОХОДОВ: | 6114,2 | |||
Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт | - | - | - | |
Плата за наем жилого помещения | 47,1 | 45,5 | 50,1 | |
II | РАСХОДЫ | |||
1 | Общеэксплуатационные расходы- всего, в том числе : | 854,7 | 806,3 | 750,6 |
- оплата труда АУП | 610,2 | 589,8 | 578,6 | |
- ЕСН | 123,9 | 118,2 | 104,4 | |
-прочие | 90,0 | 66,3 | 67,6 | |
-амортизация | 30,6 | 32,0 | - | |
2 | Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями и собственными силами– всего, в т. ч. | 4103,1 | 4035,8 | 4114,7 |
- содержание и обслуживание жилищного фонда | 3258,3 | 3159,3 | 3158,7 | |
- электроэнергия | 437,7 | 523,9 | 565,1 | |
- аварийная служба | 158,4 | 158,4 | 158,4 | |
- дератизация | 9,0 | 6,3 | 6,3 | |
-прочие | 239,7 | 187,9 | 226,2 | |
3 | Услуги по обработке платежей населения | 120,0 | 120,1 | 118,1 |
4 | Внеэксплуатационные рас-ды ,вт. ч | 120,0 | 73,0 | 132,6 |
-налоги | 99,0 | 49,3 | 108,9 | |
-сборы и другие обязательные платежи | 21,0 | 23,7 | 23,7 | |
5 | Прочие расходы | 215,1 | 121,0 | 171,7 |
6 | Затраты на уборку ГСК | 102,6 | 71,1 | 70,2 |
7 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
8 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
ИТОГО РАСХОДОВ | 5515,5 | 5227,3 | 5357,9 | |
Финансовый результат | - | +349,5 | +132,7 | |
Остаток средств на 01.04.13г. | +756,3 | |||
Выполнение плана капитального ремонта | - | - | - | |
Плата за наем жилого помещения | 47,1 | 45,5 | 50,1 |
Халилова
Главный бухгалтер
Главный экономист
