Руководителю фондового подразделения Участника торгов ФБ ММВБ

Об определении даты начала торгов в процессе размещения и обращения в ММВБ»

Извещаем Вас, что в соответствии Правилами листинга, допуска к размещению и обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ММВБ» от 22 апреля 2011 года (Протокол № 15) (далее – Правила торгов), Распоряжениями Генерального директора ММВБ» , и от 20 июля 2011 года принято следующее решение:

1.  Определить «21» июля 2011 года как дату начала торгов в процессе размещения в ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:

Раздел «Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:

1.1.  Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;

-  способ размещения – открытая подписка;

-  государственный регистрационный номер – D от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 1 000 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 20 000 000 штук;

-  цена размещения –1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций (28.07.2011); б) дата размещения последней Облигации данного выпуска;

-  дата начала и окончания погашения Облигаций – 06.07.2023;

-  даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:

Длительность купонного периода

Дата окончания купонного периода

Размер дохода

(в % и рублях)

по 1 – му купону

182 дня

19.01.2012

7,95 % (39,64 руб.)

по 2 – му купону

182 дня

19.07.2012

7,95 % (39,64 руб.)

по 3 – му купону

182 дня

17.01.2013

7,95 % (39,64 руб.)

по 4 – му купону

182 дня

18.07.2013

7,95 % (39,64 руб.)

по 5 – му купону

182 дня

16.01.2014

7,95 % (39,64 руб.)

по 6 – му купону

182 дня

17.07.2014

7,95 % (39,64 руб.)

по 7 – му купону

182 дня

15.01.2015

7,95 % (39,64 руб.)

по 8 – му купону

182 дня

16.07.2015

7,95 % (39,64 руб.)

по 9 – му купону

182 дня

14.01.2016

7,95 % (39,64 руб.)

по 10 – му купону

182 дня

14.07.2016

7,95 % (39,64 руб.)

по 11 – му купону

182 дня

12.01.2017

7,95 % (39,64 руб.)

по 12 – му купону

182 дня

13.07.2017

7,95 % (39,64 руб.)

по 13 – му купону

182 дня

11.01.2018

7,95 % (39,64 руб.)

по 14 – му купону

182 дня

12.07.2018

7,95 % (39,64 руб.)

по 15 – му купону

182 дня

10.01.2019

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 16 – му купону

182 дня

11.07.2019

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 17 – му купону

182 дня

09.01.2020

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 18 – му купону

182 дня

09.07.2020

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 19 – му купону

182 дня

07.01.2021

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 20 – му купону

182 дня

08.07.2021

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 21 – му купону

182 дня

06.01.2022

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 22 – му купону

182 дня

07.07.2022

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 23 – му купону

182 дня

05.01.2023

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

по 24 – му купону

182 дня

06.07.2023

определяется уполномоченным органом эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона

-  торговый код – RU000A0JRMX6;

-  ISIN код – RU000A0JRMX6.

Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ММВБ» - Капитал» (идентификатор Участника торгов ММВБ» в Системе торгов ММВБ» – MC, краткое наименование организации в Системе торгов ММВБ» - РенКапЗАО).

При проведении размещения Облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.

Проведение размещения Облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 20 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение: Адресные заявки» Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.

1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

1.1.2. Если иное не определено решением Генерального директора в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.

1.1.3. В Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.

В безадресной заявке в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:

-вид заявки (безадресная заявка);

-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;

-направленность заявки (заявка на продажу);

-наименование ценной бумаги;

-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-цена за одну ценную бумагу;

-код расчетов.

В адресной заявке на покупку ценных бумаг в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:

-вид заявки (адресная заявка);

-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;

-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);

-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;

-направленность заявки (заявка на покупку);

-наименование ценной бумаги;

-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-цена за одну ценную бумагу;

-торгово-клиринговый счет;

-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));

-код расчетов.

Поле «ссылка» не является обязательным реквизитом, т. е. не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв, цифр или знаков.

1.1.4. При получении в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:

-вид заявки (адресная заявка);

-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;

-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;

-направленность заявки (заявка на продажу);

-наименование ценной бумаги;

-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-цена за одну ценную бумагу;

-торгово-клиринговый счет;

-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));

-код расчетов.

При получении адресной заявки в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с заполненным полем «ссылка» для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную адресную заявку, в которой поле «ссылка» содержит информацию, точно соответствующую информации, содержащейся в поле «ссылка» полученной адресной заявки.

1.1.5. Заключение сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:

-  вид заявки;

-  наименование ценной бумаги;

-  количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-  цена за одну ценную бумагу;

-  код расчетов;

-  ссылка.

Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.

1.1.6. Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.

Определить следующее время проведения торгов при проведении размещения Облигаций в дату начала размещения:

·  период сбора заявок: 10:00 – 13:30;

·  период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.

Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:

·  время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций после периода удовлетворения заявок: 17:40 - 19:00.

Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене кроме даты начала размещения:

время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 10:00 - 19:00.

Раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:

1.2.  Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП» со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Облигации биржевые;

-  способ размещения – открытая подписка;

-  идентификационный номер выпуска – 4B-R от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 1 000 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 1 500 000 штук;

-  цена размещения – Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 процентов от номинальной стоимости);

-  дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают. (21.07.2011);

-  дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций:

- 19.07.2012г. – 25% номинальной стоимости

- 18.07.2013г. – 30% номинальной стоимости

- 17.07.2014г. – 45% номинальной стоимости

-  даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:

Длительность купонного периода

Дата окончания купонного периода

Размер дохода

(в % и рублях)

по 1 – му купону

182 дня

19.01.2012

11,00% (54,85 руб.)

по 2 – му купону

182 дня

19.07.2012

11,00% (54,85 руб.)

по 3 – му купону

182 дня

17.01.2013

11,00% (41,14 руб.)

по 4 – му купону

182 дня

18.07.2013

11,00% (41,14 руб.)

по 5 – му купону

182 дня

16.01.2014

11,00% (24,68 руб.)

по 6 – му купону

182 дня

17.07.2014

11,00% (24,68 руб.)

-  торговый код – RU000A0JRFA8;

-  ISIN код – RU000A0JRFA8.

Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ММВБ» - «Тройка Диалог» (идентификатор Участника торгов ММВБ» в Системе торгов ММВБ» – MC, краткое наименование организации в Системе торгов ММВБ» - ТройкаДиалог).

При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.

Проведение размещения Биржевых облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 20 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение: Адресные заявки» Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.

1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

1.1.2. Если иное не определено решением Генерального директора в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.

1.1.3. В Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.

В безадресной заявке в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:

-вид заявки (безадресная заявка);

-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;

-направленность заявки (заявка на продажу);

-наименование ценной бумаги;

-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-цена за одну ценную бумагу;

-код расчетов.

В адресной заявке на покупку ценных бумаг в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:

-вид заявки (адресная заявка);

-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;

-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);

-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;

-направленность заявки (заявка на покупку);

-наименование ценной бумаги;

-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-цена за одну ценную бумагу;

-торгово-клиринговый счет;

-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));

-код расчетов.

Поле «ссылка» не является обязательным реквизитом, т. е. не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв, цифр или знаков.

1.1.4. При получении в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:

-вид заявки (адресная заявка);

-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;

-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;

-направленность заявки (заявка на продажу);

-наименование ценной бумаги;

-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-цена за одну ценную бумагу;

-торгово-клиринговый счет;

-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));

-код расчетов.

При получении адресной заявки в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с заполненным полем «ссылка» для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную адресную заявку, в которой поле «ссылка» содержит информацию, точно соответствующую информации, содержащейся в поле «ссылка» полученной адресной заявки.

1.1.5. Заключение сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:

-  вид заявки;

-  наименование ценной бумаги;

-  количество ценных бумаг, выраженное в лотах;

-  цена за одну ценную бумагу;

-  код расчетов;

-  ссылка.

Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.

1.1.6. Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.

Определить следующее время проведения торгов при проведении размещения Биржевых облигаций в дату начала размещения:

·  период сбора заявок: 10:00 – 13:00;

·  период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.

Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:

·  время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций после периода удовлетворения заявок: 17:40 - 19:00.

2.  Определить «21» июля 2011 года как дату начала торгов в процессе обращения в ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:

Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:

2.1.  Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Облигации биржевые;

-  идентификационный номер выпуска – 4BB от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 1 000 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 3 000 000 штук;

-  дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 30.11.2013;

-  даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:

Длительность купонного периода

Дата окончания купонного периода

Размер дохода

(в % и рублях)

по 1 – му купону

181 день

30.05.2011

9,30% годовых или 46,12 руб. на одну Биржевую облигацию

по 2 – му купону

184 дня

30.11.2011

9,30% годовых или 46,88 руб. на одну Биржевую облигацию

по 3 – му купону

182 дня

30.05.2012

Определяется эмитентом не позднее чем за 7 дней до да ты начала i-купона

по 4 – му купону

184 дня

30.11.2012

Определяется эмитентом не позднее чем за 7 дней до да ты начала i - купона

по 5 – му купону

181 день

30.05.2013

Определяется эмитентом не позднее чем за 7 дней до да ты начала i купона

по 6 – му купону

184 дня

30.11.2013

Определяется эмитентом не позднее чем за 7 дней до да ты начала i купона

-  торговый код – RU000A0JR597;

-  ISIN код – RU000A0JR597.

И. о. Генерального директора ММВБ» Л. В. САВВИНОВ