Дата (дд. мм. гггг) | Стоимость чистых активов (руб.) | Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) | Стоимость чистых активов на предшествующую дату ее определения (руб.) | Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения (руб.) | Изменение стоимости чистых активов по отношению к предшествующей дате ее определения (%) | Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая к предшествующей дате ее определения (%) |
30.09.2013 | 177 602 590,81 | 1 270,08 | 164 986 821,86 | 1 179,86 | 7,65 | 7,65 |
30.08.2013 | ,86 | 1 179,86 | ,01 | 1 224,31 | -3,63 | -3,63 |
31.07.2013 | ,01 | 1 224,31 | 164 ,87 | 1 179,05 | 3,84 | 3,84 |
28.06.2013 | 164 ,87 | 1 179,05 | ,30 | 1 190,25 | -0,94 | -0,94 |
31.05.2013 | ,30 | 1 190,25 | 161 597 344,18 | 1 155,62 | 3,00 | 3,00 |
30.04.2013 | 161 597 344,18 | 1 155,62 | 153 982 186,41 | 1 101,16 | 4,95 | 4,95 |
29.03.2013 | ,41 | 1 101,16 | ,44 | 1 110,09 | -0,80 | -0,80 |
28.02.2013 | ,44 | 1 110,09 | ,03 | 1 093,13 | 42,01 | 1,55 |
31.01.2013 | 109 313 150,03 | 1 093,13 | 104 943 940,07 | 1 049,44 | 4,16 | 4,16 |
29.12.2012 | ,07 | 1 049,44 | ,42 | 1 050,38 | -0,09 | -0,09 |
25.12.2012 | ,42 | 1 050,38 | ,32 | 1 050,21 | 0,02 | 0,02 |
30.11.2012 | ,32 | 1 050,21 | ,58 | 1 022,07 | 2,75 | 2,75 |
31.10.2012 | ,58 | 1 022,07 | 99 500 000,00 | 995,00 | 2,72 | 2,72 |
28.09.2012 | 99 500 000,00 | 995,00 | 100 000 000,00 | 1 000,00 | -0,50 | -0,50 |
25.09.2012 | 100 000 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - |
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стрит Ритейл»
