Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.
				К О Д Ы
			Форма №1 по ОКУД	0710001
			Дата (год, месяц, число)	2005|12|31
Организация	ОАО "Сургутская стратегическая инициатива" " width="393" height="30 "/>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	\
Вид деятельности	внешняя торговля, " width="351" height="31 "/>	по ОКВЭД	70.20.2;74.13.1:74.1
Организационно-правовая форма форма собственности
акционерное общество " width="254" height="32 "/>			по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)
г. Сургут, пос. Звездный, ул. Индустриальная, база СУ-28
				Дата утверждения	. .
				Дата отправки / принятия	. .
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Основные средства	120	62051	60178
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	1634
Отложенные налоговые активы	145	1060	2199
	Итого по разделу I	190	63112	64011
II. Оборотные активы
Запасы	210	59	2018
	в том числе:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	11	1993
	расходы будущих периодов	216	48	25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	130	362
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	348	800
	в том числе:
	покупатели и заказчики	231	348	800
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	309	-
	в том числе:
	покупатели и заказчики	241	309	-
Денежные средства	260	32	49
Прочие оборотные активы	270	72	40
	Итого по разделу II	290	950	3270
БАЛАНС	300	64062	67281

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	63000	63000
Добавочный капитал	420	4576	4576
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(7476)	(10208)
	Итого по разделу III	490	60100	57368
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	515	25	-
	Итого по разделу IV	590	25	-
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность	620	3937	9845
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	621	2852	7220
	задолженность перед персоналом организации	622	84	382
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	495
	задолженность по налогам и сборам	624	1000	1747
Резервы предстоящих расходов	650	-	46
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	23
	Итого по разделу V	690	3937	9914
	БАЛАНС	700	64062	67281

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.	К О Д Ы
						Форма №2 по ОКУД	0710002
						Дата (год, месяц, число)	2005
Организация		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	\
Вид деятельности		по ОКВЭД	70.20.2;74.13.1:74.1
Организационно-правовая форма форма собственности
						по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:				по ОКЕИ	384
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	16333	14363
	Валовая прибыль	029	16333	14363
	Управленческие расходы	040	(18373)	(16622)
	Прибыль (убыток) от продаж	050	(2040)	(2259)
	Прочие доходы и расходы
	Прочие операционные расходы	100	(1018)	(1543)
	Внереализационные доходы	120	86	-
	Внереализационные расходы	130	(55)	(139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(3027)	(3941)
	Отложенные налоговые активы	141	1114	936
	Отложенные налоговые обязательства	142	(2)	(2)
	Текущий налог на прибыль	150	(515)	-
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	(225)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2430)	(3232)
	СПРАВОЧНО:
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	8	11

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА		К О Д Ы
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.	Форма N3 по ОКУД	0710003
					Дата (год, месяц, число)
Организация		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	\
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2;74.13.1:74.1
Организационно-правовая форма форма собственности		47	16
			по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения				по ОКЕИ	384
I. Изменения капитала
Показатель	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	63000	-	-	(3231)	59769
Остаток на 1 января предыдущего года	030	63000	-	-	(3231)	59769
Чистая прибыль	032	Х	Х	Х	(775)	(775)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	63000	-	-	(7476)	55524
Результат от переоценки объектов основных средств	072	Х	4576	Х	-	4576
Остаток на 1 января отчетного года	100	63000	4576	-	(7476)	60100
Чистая прибыль	102	Х	Х	Х	(2733)	(2733)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	63000	4576	-	(10209)	57367
II. Резервы
Показатель	Остаток	Поступило	Исполь - зовано	Остаток
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
	151	-	651	(651)	-
(наименование резерва)			651
данные предыдущего года			651
данные отчетного года	152	-	-	-	-
СПРАВКИ
Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	60100	57367

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.
				К О Д Ы
			Форма №4 по ОКУД	0710004
			Дата (год, месяц, число)
Организация			по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	\
Вид деятельности			по ОКВЭД	70.20.2;74.13.1:74.1
Организационно - правовая форма форма собственности
			по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения		по ОКЕИ	384
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	31	449
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	16771	16572
Денежные средства, направленные:	120	(16753)	(16990)
	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8782)	(6437)
	на оплату труда	160	(4270)	(4819)
	на расчеты по налогам и сборам	180	(3425)	(5422)
	на прочие расходы	190	(276)	(312)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	18	(418)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	18	(418)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	49	31
Руководитель	Главный бухгалтер
28 Марта 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.
						К О Д Ы
					Форма №5 по ОКУД	0710005
					Дата (год, месяц, число)
Организация				по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	\
Вид деятельности				по ОКВЭД	70.20.2;74.13.1:74.1
Организационно-правовая форма форма собственности		47	16
					по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения				по ОКЕИ	384
Основные средства
Показатель	Наличие на начало отчет - ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет - ного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Здания	070	63443	-	-	63443
Сооружения и передаточные устройства	075	169	-	-	169
Машины и оборудование	080	3769	115	-	3884
Транспортные средства	085	411	110	-	521
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	425	53	(37)	441
Другие виды основных средств	110	63	-	-	63
Итого	130	68280	277	(37)	68521
Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	6229	8343
	в том числе:
	зданий и сооружений	141	5002	6595
	машин, оборудования, транспортных средств	142	1016	1449
	других	143	211	299
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	17656	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	2281	2281
	в том числе:
	Железнодорожный подъездной путь-тупик	161	2281	2281
							Форма 0с. 3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель	Наличие на начало отчет - ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет - ного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Прочие	240	-	580	-	580
Итого	250	-	580	-	580
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель	Остаток на начало отчет - ного года	Остаток на конец отчет - ного периода
наименование	код
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	732	1824
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками	611	547	1031
	авансы выданные	612	35	-
	прочая	613	150	793
Итого		732	1824
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640	3865	12096
		в том числе:
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	62	2969
	авансы полученные	642	300	137
	расчеты по налогам и сборам	643	925	1833
	прочая	646	2578	7157
Итого		3865	12096
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
	расходов будущих периодов	766	(23)	(34)
	резервов предстоящих расходов	767	46	-
28 Марта 2006 г.