___ООО ЖКХ Десятуха___

(наименование предприятия)

Основные показатели финансово-хозяйственной

деятельности системы канализации

№

п/п

Наименование

Ед. изм.

Факт

2009 год

Факт 2010г.

Факт

8 мес.

2011г.

Прогноз

2012г.

1.

Пропуск сточной жидкости – всего

тыс. м3

19,3

19,9

13,3

20,4

1.1.

в т. ч.: Ø от населения

тыс. м3

19,3

16,2

10,9

16,0

1.2.

Ø от прочих потребителей

тыс. м3

3,7

2,4

4,4

1.3

Ø собственные стоки

тыс. м3

2.

Затраты – всего в т. ч.

тыс. руб.

185,2

312,0

260,8

415,7

2.1.

Материалы (химреагенты)

тыс. руб.

2.2.

Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:

тыс. руб.

68,1

58,7

46,0

77,4

2.2.1

энергия НН (0,4 кВ и ниже)

тыс. руб.

3,1

2.2.1.1.

тариф на энергию

руб/кВт. ч

4-27

2.2.1.2.

объем энергии

тыс. кВт. ч

13,4

2.2.2.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тыс. руб.

2.2.2.1.

тариф на энергию

руб/кВт. ч

2.2.2.2.

объем энергии

тыс. кВт. ч

2.2.3.

энергия СН 1 (35 кВ)

тыс. руб.

2.2.3.1.

тариф на энергию

руб/кВт. ч

2.2.3.2.

объем энергии

тыс. кВт. ч

2.2.4.

энергия ВН (110 кВ и выше)

тыс. руб.

2.2.4.1.

тариф на энергию

руб/кВт. ч

2.2.4.2.

объем энергии

тыс. кВт. ч

2.2.5.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тыс. руб.

45,3

46,0

77,4

2.2.5.1.

тариф на энергию

руб/кВт. ч

6-02

5-87

6-34

2.2.5.2.

объем энергии

тыс. кВт. ч

7,5

7,82

12,22

2.3.

Расходы на оплату труда основного производствен-ного персонала

тыс. руб.

48,1

93,7

73,6

116,0

2.3.1

среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.)

руб.

7,8

9,2

9,66

2.3.2

численность производственного персонала, распре-деляемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел.

1

1

1

2.4.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персо-нала

тыс. руб.

7,6

14,0

25,2

39,7

2.5.

Амортизация основных средств

тыс. руб.

10,1

2.6.

Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе

тыс. руб.

2.6.1.

капитальный ремонт основных средств

тыс. руб.

2.6.2.

заработная плата ремонтного персонала

тыс. руб.

2.6.3.

отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала

тыс. руб.

2.7.

Цеховые расходы, в том числе:

тыс. руб.

51,6

47,6

75,0

2.7.1.

заработная плата цехового персонала

тыс. руб.

40,2

33,6

52,8

2.7.2.

среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)

Руб.

3,4

4,2

4,4

2.7.3

численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел

0,5

0,5

0,5

2.7.4.

отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала

тыс. руб.

6,0

11,5

18,1

2.8.

Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями

тыс. руб.

2.9.

Проведение АВР

тыс. руб.

2.10.

Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

тыс. руб.

72,9

57,4

90,5

2.10.1.

заработная плата АУП

тыс. руб.

54,4

36,0

56,7

2.10.2.

численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.

чел.

0,5

0,5

0,5

2.10.3.

отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП

тыс. руб.

8,1

12,3

19,4

2.11.

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:

5,3

9,7

14,6

2.11.1.

земельный налог

2.11.2.

транспортный налог

2.11.3.

налог на имущество

2.11.4.

единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

5,3

9,7

14,6

2.12.

Плата за загрязнения окружающей среды

2.13.

Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники

2.14.

Прочие косвенные расходы в т. ч.:

тыс. руб.

51,3

10,2

1,6

2,5

3.

Себестоимость 1 м3 (стр.2 / стр.1)

руб.

9,60

15-68

19-61

20-38

4.

Рентабельность (стр.7 / стр.2)

%

5.

Экономически обоснованный тариф

(стр.3 х (1+(стр.4 / 100))

руб./куб. м.

10-40

5.1.

Тариф для населения (с НДС)

руб./куб. м.

10-40

10-92

12,23

13-27

5.2.

Тариф прочим потребителям

руб./куб. м.

200,7

10-92

12,23

13-27

6.

Доходы – всего

тыс. руб.

200,7

217,3

162,6

6.1.

в т. ч.: Ø от населения (без НДС)

тыс. руб.

176,9

133,9

6.2.

Ø от прочих потребителей

тыс. руб.

40,4

28,7

7.

Прибыль всего

тыс. руб.

7.1.

Прибыль на развитие производства, в том числе:

тыс. руб.

7.1.1.

капитальные вложения

тыс. руб.

7.2.

Прибыль на социальное развитие

тыс. руб.

7.3.

Прибыль на поощрение

тыс. руб.

7.4.

Прибыль на прочие цели

тыс. руб.

7.5.

Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:

тыс. руб.

7.5.1.

на прибыль

тыс. руб.

7.5.2.

на имущество

тыс. руб.

8.

Убыток

тыс. руб.

94,7

98,2