Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за 2006 год

Банковская отчетность

+---++

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----++----++

+---+-----++----++

|45 | | | 2324 | |

+---+-----++----++

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2006 год

А. Балансовые счета

руб. коп.

-+---+----+-------+----

Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-

1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную

-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,

перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

А К Т И В

---

РАЗДЕЛ 2

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки),

номинальная стоимость которых указана в иностранной

валюте

Касса

кредитных организаций

Денежные 07

средства в пути

Итого по сч. 1 пор. .15

Итого по разделу 2

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

РАЗДЕЛ 3

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

301 Корреспондентские счета

Корреспондентс 040

кие счета кредитных организаций в Банке России

Корреспондентс

кие счета в кредитных организациях-корреспондентах

Корреспондентс 086

кие счета в банках-нерезидентах в СКВ

Итого по сч. 1 пор. .13

302 Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные

резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ,

перечисленные в Банк России

Обязательные

резервы кредитных организаций по счетам в иностранной

валюте, перечисленные в Банк России

Незавершенные 0 0

расчеты кредитной организации

Суммы 00 709850 70985

резервирования при осуществлении валютных операций,

перечисленные в Банк России

Незавершенные

расчеты по операциям, совершаемым с использованием

платежных карт

Итого по сч. 1 пор. .00

303 Расчеты с филиалами

Расчеты с 6826802

филиалами, расположенными в Российской Федерации

Расчеты между 0

подразделениями одной кредитной организации по

переданным ресурсам

Итого по сч. 1 пор. .48

306 Расчеты по ценным бумагам

Расчеты

кредитных организаций-доверителей (комитентов) по

брокерским операциям с ценными бумагами и другими

финансовыми активами

Итого по сч. 1 пор. .18

320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день 00

на срок от 2 0 8116620

до 7 дней

на срок от 8

до 30 дней

на срок от

31 до 90 дней

на срок от

181 дня до 1 года

на срок от 1

года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. 0.00

322 Депозиты и иные размещенные средства в кредитных

организациях

до 127277

востребования

Итого по сч. 1 пор. 00 .00

323 Депозиты и иные размещенные средства в банках-

нерезидентах

на срок от 1 652923

года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. 667189 652923

328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским

операциям

Предстоящие

выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных

средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным

привлеченным средствам

Итого по сч. 1 пор. .00

Итого по разделу 3

РАЗДЕЛ 4

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

452 Кредиты, предоставленные негосударственным

коммерческим организациям

Кредит, 02

предоставленный при недостатке средств на расчетном

(текущем) счете ("овердрафт")

на срок до 0 0

30 дней

на срок от 0 1000000.00

до 90 дней

на срок от .00

до 180 дней

на срок от

181 дня до 1 года

на срок от 1 0

года до 3 лет

на срок свыше

3 лет

Итого по сч. 1 пор. .95

454 Кредиты, предоставленные физическим лицам -

индивидуальным предпринимателям

Кредит,

предоставленный при недостатке средств на расчетном

(текущем) счете ("овердрафт")

на срок от 1130000.00

181 дня до 1 года

на срок от 1

года до 3 лет

на срок свыше .00

3 лет

Итого по сч. 1 пор. .00

455 Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок от.00

до 90 дней

на срок от 6408000.00

до 180 дней

на срок от

181 дня до 1 года

на срок от 1

года до 3 лет

на срок свыше

3 лет

Итого по сч. 1 пор. .36

456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам -

нерезидентам

Кредит, 09

предоставленный при недостатке средств на расчетном

(текущем) счете ("овердрафт")

Итого по сч. 1 пор. 04 0.00

458 Просроченная задолженность по предоставленным

кредитам и прочим размещенным средствам

Негосударствен

ным коммерческим организациям

Индивидуальным 00 989650 98965

предпринимателям

Гражданам

Итого по сч. 1 пор. .42

459 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и

прочим размещенным средствам

Негосударствен 0994409

ным коммерческим организациям

Индивидуальным 0273273

предпринимателям

Гражданам

Итого по сч. 1 пор. .02

474 Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с

валютными и фондовыми биржами

Расчеты по 04

конверсионным операциям и срочным сделкам

Требования по

платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты

Суммы, 001

списанные с корреспондентских счетов до выяснения

Требования по

прочим операциям

Требования по

получению процентов

Итого по сч. 1 пор. 4883153.43

475 Предстоящие поступления и выплаты по операциям с

клиентами

Предстоящие

выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных

средств от клиентов

Итого по сч. 1 пор. .91

Итого по разделу 4

РАЗДЕЛ 5

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

507 Некотируемые акции

Прочие акции

Итого по сч. 1 пор. .45

509 Прочие счета по операциям с приобретенными ценными

бумагами

Затраты, 0 6963 5200

связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

Итого по сч. 1 пор. 0 1763.24

514 Векселя кредитных организаций

до 0

востребования

со сроком

погашения до 30 дней

со сроком 4772500

погашения от 31 до 90 дней

со сроком 0 3633406

погашения от 91 до 180 дней

со сроком 08

погашения от 181 дня до 1 года

со сроком

погашения свыше 1 года до 3 лет

не оплаченные

в срок и неопротестованные

Итого по сч. 1 пор. .00

525 Прочие счета по операциям с выпущенными ценными

бумагами

Предстоящие

выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным

ценным бумагам

Итого по сч. 1 пор. .25

Итого по разделу 5

РАЗДЕЛ 6

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

602 Прочее участие

Средства, 00000.00

внесенные в уставные капиталы организаций

Итого по сч. 1 пор. 00 000 0

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с

бюджетом по налогам

Расчеты с 503300 359393

внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

Расчеты с 0749749

работниками по оплате труда

Расчеты с

работниками по подотчетным суммам

Налог на

добавленную стоимость, уплаченный

Расчеты с

поставщиками, подрядчиками и покупателями

Расчеты с

организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

Расчеты с 000 169229

прочими дебиторами

Итого по сч. 1 пор. 1133979 .99

604 Основные средства

Основные .83

средства (кроме земли)

Земля 596600 066.00

Итого по сч. 1 пор. 877543

607 Вложения в сооружение (строительство), создание

(изготовление) и приобретение основных средств и

нематериальных активов

Вложения в

сооружение (строительство), создание (изготовление) и

приобретение основных средств и нематериальных активов

Итого по сч. 1 пор. .98

610 Материальные запасы

Запасные 00 380350 38035

части

Материалы

Инвентарь и 30984.76

принадлежности

Издания 0 4256 4256

Итого по сч. 1 пор. 2773483.55

612 Выбытие и реализация

Выбытие 000 376229

(реализация) имущества

Итого по сч. 1 пор. 85 0622985 0.00

614 Расходы будущих периодов

Расходы

будущих периодов по другим операциям

Переоценка 0 0

средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

Итого по сч. 1 пор. 0 1655074.42

Итого по разделу 6 1125134

РАЗДЕЛ 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

702 Расходы

Проценты, 0510433

уплаченные за привлеченные кредиты

Проценты, 0967152

уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

Проценты,

уплаченные физическим лицам

Расходы по

операциям с ценными бумагами

Расходы по 0 0

операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе

дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана

в иностранной валюте

Расходы на

содержание аппарата

Штрафы, пени, 00 117010 11701

неустойки уплаченные

Другие 0 0

расходы

Итого по сч. 1 пор. 0000 0 0.00

704 Убытки

Убытки 0 0

отчетного года

Итого по сч. 1 пор. 1515 0 0.00

705 Использование прибыли

Использование

прибыли отчетного года

Использование

прибыли предшествующих лет

Итого по сч. 1 пор. .00

Итого по разделу 7 02

Итого по активу

П А С С И В

---

РАЗДЕЛ 1

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

102 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в

форме акционерного общества, сформированный за счет

обыкновенных акций

негосударствен 0560000.00

ным организациям

Итого по сч. 1 пор. 000 00.00

106 Добавочный капитал

Эмиссионный .52

доход

Итого по сч. 1 пор. 000 027.52

107 Фонды

Резервный 084000.00

фонд

Фонды

специального назначения

Фонды 069901.21

накопления

Итого по сч. 1 пор. .66

Итого по разделу 1

РАЗДЕЛ 3

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

301 Корреспондентские счета

Корреспондентс

кие счета кредитных организаций-корреспондентов

Итого по сч. 1 пор. 998058.33

302 Счета кредитных организаций по другим операциям

Средства

клиентов по незавершенным расчетным операциям

Средства 0001183

клиентов по незавершенным расчетным операциям при

осуществлении расчетов через подразделения Банка России

Средства 00 709850 70985

клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных

операций

Итого по сч. 1 пор. .00

303 Расчеты с филиалами

Расчеты с 6826802

филиалами, расположенными в Российской Федерации

Расчеты между

подразделениями одной кредитной организации по

полученным ресурсам

Итого по сч. 1 пор. .48

313 Кредиты, полученные кредитными организациями от

кредитных организаций

на 1 день 00

на срок от 2 0

до 7 дней

на срок от 8

до 30 дней

на срок от

31 до 90 дней

Итого по сч. 1 пор. 0.00

314 Кредиты, полученные от банков-нерезидентов

на срок от 1

года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. .00

328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским

операциям

Предстоящие

поступления по операциям, связанным с предоставлением

(размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных

размещенных средств

Итого по сч. 1 пор. .01

Итого по разделу 3

РАЗДЕЛ 4

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

405 Счета организаций, находящихся в федеральной

собственности

Коммерческие

организации

Итого по сч. 1 пор. 1119233 0 .20

406 Счета организаций, находящихся в государственной

(кроме федеральной) собственности

Коммерческие 7494779 0

организации

Итого по сч. 1 пор. 0 .59

407 Счета негосударственных организаций

Финансовые

организации

Коммерческие

организации

Некоммерческие 147955

организации

Итого по сч. 1 пор.

408 Прочие счета

Индивидуальные 6078115 9141535

предприниматели

Юридические

лица - нерезиденты

Физические 1000 0.00

лица - нерезиденты - счета типа "Ф"

Физические

лица

Счета

физических лиц-нерезидентов

Итого по сч. 1 пор. .27

409 Средства в расчетах

Инкассированна 06 06

я денежная выручка

Транзитные

счета

Итого по сч. 1 пор. 0290291 01 0.00

418 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в

государственной (кроме федеральной) собственности

на срок от 1 000

года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. 00 .00

420 Депозиты негосударственных финансовых организаций

на срок от.00

до 180 дней

на срок от 000

181 дня до 1 года

на срок от 1 .00

года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. .00

421 Депозиты негосударственных коммерческих организаций

на срок до0000 0 0.00

дней

на срок от000000.00

до 90 дней

на срок от.00

до 180 дней

на срок от

181 дня до 1 года

на срок от 1

года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. 0 .00

423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических

лиц

Депозиты до

востребования

Депозиты на

срок от 31 до 90 дней

Депозиты на

срок от 91 до 180 дней

Депозиты на

срок от 181 дня до 1 года

Депозиты на

срок от 1 года до 3 лет

Депозиты на 4687450 3176700 265616

срок свыше 3 лет

Итого по сч. 1 пор. .35

426 Депозиты и прочие привлеченные средства физических

лиц-нерезидентов

Депозиты до

востребования

Депозиты на

срок от 181 дня до 1 года

Депозиты на

срок от 1 года до 3 лет

Итого по сч. 1 пор. .00

440 Привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов

на срок свыше

3 лет

Итого по сч. 1 пор. .00

452 Кредиты, предоставленные негосударственным

коммерческим организациям

Резервы на 0

возможные потери

Итого по сч. 1 пор. 0 .56

454 Кредиты, предоставленные физическим лицам -

индивидуальным предпринимателям

Резервы на

возможные потери

Итого по сч. 1 пор. .00

455 Кредиты, предоставленные физическим лицам

Резервы на

возможные потери

Итого по сч. 1 пор. .14

458 Просроченная задолженность по предоставленным

кредитам и прочим размещенным средствам

Резервы на

возможные потери

Итого по сч. 1 пор. .07

474 Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с 01

клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

Расчеты по 03

конверсионным операциям и срочным сделкам

Начисленные

проценты по вкладам

Платежи по

приобретению и реализации памятных монет

Суммы, 286704

поступившие на корреспондентские счета до выяснения

Обязательства

по прочим операциям

Резервы на

возможные потери

Обязательства

по уплате процентов

Итого по сч. 1 пор. .28

475 Предстоящие поступления и выплаты по операциям с

клиентами

Предстоящие

поступления по операциям, связанным с предоставлением

(размещением) денежных средств клиентам

Итого по сч. 1 пор. .60

Итого по разделу 4

РАЗДЕЛ 5

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

507 Некотируемые акции

Резервы на

возможные потери

Итого по сч. 1 пор. .23

523 Выпущенные векселя и банковские акцепты

до 0

востребования

со сроком 0457002

погашения до 30 дней

со сроком

погашения от 31 до 90 дней

со сроком

погашения от 91 до 180 дней

со сроком

погашения от 181 дня до 1 года

со сроком

погашения свыше 1 года до 3 лет

со сроком

погашения свыше 3 лет

Итого по сч. 1 пор. .00

524 Обязательства по выпущенным ценным бумагам к

исполнению

Векселя к

исполнению

Итого по сч. 1 пор. 3300.00

525 Прочие счета по операциям с выпущенными ценными

бумагами

Обязательства

по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

Итого по сч. 1 пор. .25

Итого по разделу 5

РАЗДЕЛ 6

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с

бюджетом по налогам

Расчеты с

внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

Расчеты с

работниками по оплате труда

Расчеты с 00 499400 49940

работниками по подотчетным суммам

Налог на 0155301

добавленную стоимость, полученный

Расчеты с 0727812

поставщиками, подрядчиками и покупателями

Расчеты с

прочими кредиторами

Резервы на 2552180 35576

возможные потери

Итого по сч. 1 пор. 93036 545944.20

606 Амортизация основных средств

Амортизация .63

основных средств

Итого по сч. 1 пор. 21611 1879387

612 Выбытие и реализация

Выбытие 000 548216

(реализация) имущества

Выбытие

(реализация) ценных бумаг

Итого по сч. 1 пор. 0000.00

613 Доходы будущих периодов

Переоценка 0 0

средств в иностранной валюте - положительные разницы

Итого по сч. 1 пор. 3232 0 0.00

Итого по разделу 6 4964133 93036

РАЗДЕЛ 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

701 Доходы

Проценты, 0 0

полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным

размещенным средствам

Доходы,

полученные от операций с ценными бумагами

Доходы, 0 0

полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в

том числе дорожными чеками), номинальная стоимость

которых указана в иностранной валюте

Штрафы, пени, 000 579513

неустойки полученные

Другие доходы 0 0

Итого по сч. 1 пор. 8383 0 0.00

703 Прибыль

Прибыль 0 0

отчетного года

Прибыль 0

предшествующих лет

Итого по сч. 1 пор. 0 .79

Итого по разделу 7 02

Итого по пассиву

Всего оборотов .76

Б. Счета доверительного управления

руб. коп.

-+---+----+-------+----

Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-

1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную

-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,

перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

Всего оборотов 0

В. Внебалансовые счета

руб. коп.

-+---+----+-------+----

Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-

1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную

-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,

перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

А К Т И В

---

РАЗДЕЛ 3

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

907 Неразмещенные ценные бумаги

Бланки 022

собственных ценных бумаг для распространения

Бланки 000 300

собственных ценных бумаг для уничтожения

Собственные 0

ценные бумаги, предъявленные для погашения

Итого по сч. 1 пор. 965 0.00

Итого по разделу 3 0

РАЗДЕЛ 4

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ

909 Расчетные операции

Расчетные

документы, ожидающие акцепта для оплаты

Расчетные

документы, не оплаченные в срок

Выставленные

аккредитивы для расчетов с нерезидентами

Итого по сч. 1 пор. 0 .69

910 Расчеты по обязательным резервам

Сумма 0134000

перевзноса в обязательные резервы по счетам в

иностранной валюте

Итого по сч. 1 пор. .00

912 Разные ценности и документы

Разные

ценности и документы

Разные

ценности и документы, отосланные и выданные под отчет,

на комиссию

Бланки

строгой отчетности

Итого по сч. 1 пор. 1542 3295.00

Итого по разделу 4

РАЗДЕЛ 5

КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

913 Обеспечение размещенных средств и обязательства по

предоставлению средств

Ценные бумаги,

принятые в залог по выданным кредитам

Полученные

гарантии и поручительства

Имущество,

принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных

бумаг

Итого по сч. 1 пор. 1 .55

914 Обеспечение под привлечение средств, выданные

гарантии и требования по получению средств

Ценные бумаги, 00

переданные в залог по полученным кредитам

Итого по сч. 1 пор. 00 .00

915 Арендные и лизинговые операции

Арендованные 104710 25000

основные средства

Арендованное 00524.80

другое имущество

Итого по сч. 1 пор. 04750 250000 2036890.30

Итого по разделу 5

РАЗДЕЛ 6

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС

916 Задолженность по процентным платежам по основному

долгу, не списанному с баланса

Неполученные

проценты по кредитам и прочим размещенным средствам

(кроме межбанковских), предоставленным клиентам

Итого по сч. 1 пор. .21

917 Задолженность по процентным платежам по основному

долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные 2350000 0500.00

проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным

размещенным средствам, списанным с баланса кредитной

организации

Итого по сч. 1 пор. 0 000 0

918 Задолженность по сумме основного долга, списанная из-

за невозможности взыскания

Задолженность 04629.72

по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным

средствам, списанная за счет резервов на возможные

потери

Долги, 965071 408100 263124

списанные в убыток

Итого по сч. 1 пор. 00 263124

Итого по разделу 6

РАЗДЕЛ *

***

*** 99998 Счет для 03

корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

Итого по сч. 1 пор. *** 03

Итого по разделу * 03

Итого по активу

П А С С И В

---

РАЗДЕЛ 4

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ

910 Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная 0415000

сумма в обязательные резервы по счетам в валюте

Российской Федерации

Недовнесенная 0234000

сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной

валюте

Итого по сч. 1 пор. 0000.00

Итого по разделу 4

РАЗДЕЛ 5

КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

913 Обеспечение размещенных средств и обязательства по

предоставлению средств

Неиспользованн 2050000 4969745

ые кредитные линии по предоставлению кредитов

Неиспользованн

ые лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и

"под лимит задолженности"

Итого по сч. 1 пор. .46

914 Обеспечение под привлечение средств, выданные

гарантии и требования по получению средств

Выданные

гарантии и поручительства

Итого по сч. 1 пор. .68

Итого по разделу 5

РАЗДЕЛ *

***

*** 99999 Счет для 00

корреспонденции с активными счетами при двойной записи

Итого по сч. 1 пор. *** 00

Итого по разделу * 00

Итого по пассиву

Всего оборотов

Г. Срочные операции

руб. коп.

-+---+----+-------+----

Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-

1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную

-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,

перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

А К Т И В

---

РАЗДЕЛ 1

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

930 Требования по поставке денежных средств

Требования по 042 0

поставке денежных средств

Требования по 0 2705923

поставке денежных средств от нерезидентов

Итого по сч. 1 пор. 25 0.00

933 Требования по поставке денежных средств

со сроком 00

исполнения на следующий день

со сроком 00

исполнения от 2 до 7 дней

со сроком 0

исполнения от 8 до 30 дней

со сроком 0 0

исполнения от 31 до 90 дней

со сроком 0 0

исполнения более 91 дня

со сроком

исполнения на следующий день от нерезидентов

со сроком

исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

Итого по сч. 1 пор. 6080 0.00

935 Требования по поставке ценных бумаг

со сроком

исполнения на следующий день

со сроком

исполнения от 2 до 7 дней

со сроком 0994651

исполнения от 8 до 30 дней

Итого по сч. 1 пор.

938 Нереализованные курсовые разницы по переоценке

иностранной валюты

Нереализованны

е курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

Итого по сч. 1 пор. 0000.00

Итого по разделу 1 09

Итого по активу 09

П А С С И В

---

РАЗДЕЛ 2

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

960 Обязательства по поставке денежных средств

Обязательства

по поставке денежных средств

Обязательства 2705600

по поставке денежных средств от нерезидентов

Итого по сч. 1 пор. 0 0.00

963 Обязательства по поставке денежных средств

со сроком 0

исполнения на следующий день

со сроком 0

исполнения от 2 до 7 дней

со сроком

исполнения от 8 до 30 дней

со сроком 080 0

исполнения от 31 до 90 дней

со сроком 000 0

исполнения более 91 дня

со сроком

исполнения на следующий день от нерезидентов

со сроком

исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

Итого по сч. 1 пор. 1764 0.00

965 Обязательства по поставке ценных бумаг

со сроком

исполнения на следующий день

со сроком

исполнения от 2 до 7 дней

Итого по сч. 1 пор. 2200.00

968 Нереализованные курсовые разницы по переоценке

иностранной валюты

Нереализованны

е курсовые разницы по переоценке иностранной валюты

Итого по сч. 1 пор. 0000.00

Итого по разделу 2 09

Итого по пассиву 09

Всего оборотов

Д. Счета Депо

руб. коп.

-+---+----+-------+----

Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-

1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную

-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,

перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----

А К Т И В

---

РАЗДЕЛ 1

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

98000 Ценные бумаги 4600 230.00

на хранении в депозитарии

98010 Ценные бумаги

на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

Итого по сч. 1 пор.

Итого по разделу 1

Итого по активу

П А С С И В

---

РАЗДЕЛ 2

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

98050 Ценные бумаги,

принадлежащие депозитарию

98070 Ценные бумаги, 390 199.00

обремененные обязательствами

Итого по сч. 1 пор.

Итого по разделу 2

Итого по пассиву

Всего оборотов

Заместитель Председателя Правления

Главный Бухгалтер

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за 2006 год

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы