П А М Я Т К А
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ НА ММВБ В ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ КЛИРИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ ОТ
К «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первый день начала проведения операций на биржевом валютном рынке с участием «Национальный Клиринговый Центр» (далее – НКЦ) как контрагента по всем заключаемым сделкам и клиринговой организации (далее – новая схема) – 10.12.2007г. Для проведения операций по новой схеме участник торгов иностранными валютами на ММВБ (далее – участник) должен иметь доступ к торгам (предоставляется , далее - ММВБ) и доступ к клиринговому обслуживанию (предоставляется НКЦ). Для участия в торгах иностранными валютами по новой схеме участник должен предоставить в адрес ММВБ и НКЦ все необходимые документы до 30.11.2007г. Документы, которые поступят позднее 30.11.2007г., будут рассматриваться ММВБ и НКЦ на предмет предоставления соответствующего доступа, начиная с 10.12.2007г. В соответствии с Правилами ЕТС и Правилами клиринга, предусматривающими новую схему проведения операций на биржевом валютном рынке, ММВБ изменяет формы отчетных документов, предоставляемые по итогам торгов, а НКЦ разрабатывает собственные формы отчетных документов (о чем вы были проинформированы письмом от 01.01.2001г. № 01-1/1345). В этой связи Вам необходимо осуществить необходимые настройки программного обеспечения, используемого для обработки отчетных документов по итогам торгов, в срок до 10.12.2007г. ММВБ предоставляет участникам возможность перенесения позиций, открытых при совершении операций по действующей схеме заключения сделок, в новую схему с участием НКЦ. Для этого участник должен не позднее 30.11.2007г. предоставить ММВБ соответствующую доверенность (форма доверенности была направлена письмом от 01.01.2001 г. № 01-1/1276 , текст доверенности размещен на сайте ММВБ в разделе «Новости» на странице валютного рынка «Новое в организации торгов и расчетов» (http://www. *****/currency/ets_n. html) (новости от 01.01.01г. и 23 октября 2007г.) Участники, представившие в адрес ММВБ такую доверенность, а также представившие весь необходимый пакет документов в НКЦ и получившие от НКЦ доступ к клиринговому обслуживанию, в последний рабочий день проведения операций по действующей схеме (07.12.2007г.) получают возможность проведения операций по всему спектру торгуемых инструментов (TOD, TOM, SWAP).Участники, не представившие такую доверенность либо не получившие от НКЦ доступ к клиринговому обслуживанию к 07.12.2007, в последний рабочий день проведения операций по действующей схеме (07.12.2007г.) смогут провести операции только с инструментами TOD по долларам США и/или евро.
- Заявление о вступлении в ФПР НКЦ (форма заявления размещена на сайте ММВБ http://www. *****/off-line/currency/43.doc) и Заявление на установление лимита нетто-операций (с указанием размера собственных средств на 01.10.2007г.),
а также обеспечат перевод взноса из ФПР ММВБ в ФПР НКЦ путем представления в адрес ММВБ по соответствующей форме Заявления на выход из состава участников ФПР ММВБ (о чем вы были проинформированы письмом от 01.01.2001 №01-1/1404). Форма заявления размещена на сайте ММВБ в разделе «Новости» на странице валютного рынка «Новое в организации торгов и расчетов» (http://www. *****/currency/ets_n. html) (новости от 01.01.01г.)
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
При проведении операций по новой схеме предварительное депонирование денежных средств будет осуществляться непосредственно на счета НКЦ:Полное наименование | Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество) |
Краткое наименование | "Национальный Клиринговый Центр" |
Наименование на английском языке | Bank "National Clearing Centre" Closed joint-stock company |
Почтовый адрес | г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 |
Местонахождение | г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 |
Лицензия | 3466 от 01.01.01 года |
Корреспондентский счет в российских рублях для расчетов по клирингу | в ЗАО РП ММВБ, , к/с в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России |
Корреспондентский счет в долларах США для расчетов по клирингу | with JPMorgan Chase Bank, New York, USA () |
Корреспондентский счет в евро для расчетов по клирингу | with JPMorgan AG, Frankfurt am Main, Germany () |
Корреспондентский счет в украинских гривнах для расчетов по клирингу | в "ПриватБанк", г. Днепропетровск, Украина () |
Корреспондентский счет в казахстанских тенге для расчетов по клирингу | в АО "Банк ТуранАлем", г. Алматы, Республика Казахстан () |
Корреспондентский счет в белорусских рублях для расчетов по клирингу | в ОАО " Белвнешэкономбанк", г. Минск, Республика Беларусь () |
SWIFT | NCCBRUMM |
В этой связи для проведения операций с долларами США 07.12.2007г. каждому участнику (вне зависимости от факта членства в ФПР ММВБ) необходимо уже 06.12.2007г. осуществить предварительное депонирование денежных средств на счета ММВБ в размере 1,8% от позиции по инструменту USD_TOM, открытой 06.12.2007г., а также задепонировать процент от объёма операций, запланированных на 07.12.2007г. (1,8% и 2,7% для торгов USD; 4% и 6% для EUR).
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
В последний рабочий день проведения операций по действующей схеме (07.12.2007г.) по окончании торгов по инструменту TOD участникам будут выданы биржевые свидетельства, на основании которых необходимо будет осуществить расчеты с ММВБ 07.12.2007г. в стандартные сроки в соответствии с действующими Правилами ММВБ. В первый рабочий день проведения операций по новой схеме (10.12.2007г.) после завершения торгов в особом режиме по инструментам USD_TOD (EUR_TOD) с 08:00 до 08:30, участникам будут выданы биржевые свидетельства, которые будут содержать суммы комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате непосредственно на счет ММВБ. Участники смогут получить это биржевое свидетельство либо в виде электронного документа по системе ЭДО, либо в виде документа на бумажном носителе. Доступа к данной информации посредством системы «удаленный back-office» или ВПТС не будет. В первый рабочий день проведения операций по новой схеме (10.12.2007г.) после завершения торгов с участием НКЦ в период с 09:00 до 14:00 участникам будет выдан еще один комплект биржевых свидетельств, на основании которых участники будут проводить расчеты уже с НКЦ. Отчетные документы можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде. Кроме того, необходимая информация будет доступна посредством программных комплексов «удаленный back-office» или ВПТС.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ 07.12.2007г. и 10.12.2007г.
Еще раз обращаем Ваше внимание на необходимость строгого соблюдения сроков расчетов по итогам торгов долларами США и евро 07.12.2007г., т. к. все неисполненные участниками обязательства будут принудительно завершены в этот же день 07.12.2007г. путем заключения конверсионных сделок дополнительной сессии с Банком России. Рекомендуем сотрудникам подразделений back-office и расчетных подразделений банков покидать рабочие места 07.12.2007г. и 10.12.2007г. только после завершения расчетов с ММВБ и НКЦ (после подтверждения факта завершения расчетов по данному торговому дню с ММВБ и НКЦ, которое можно получить по телефонам (4и/или (4Кроме того, просим Вас заблаговременно проинформировать ММВБ в рабочем порядке по телефонам, указанным выше, о сотрудниках Вашей организации, ответственных за осуществление расчётов по итогам биржевых торгов иностранной валютой, и сообщить их рабочие и (по возможности) мобильные телефоны. Перечисление денежных средств в оплату обязательств Вашего банка по биржевым свидетельствам, сформированным ММВБ 10.12.2007г., необходимо осуществить в течение 10.12.2007г. по следующим реквизитам :Российские рубли:
корр. счет РП ММВБ в ГУ ЦБ РФ ,
Счет № ММВБ в РП ММВБ,
Получатель: межбанковская валютная биржа»
В случае возникновения вопросов по действиям Вашего банка и оформлению документов в переходный период передачи клиринговых функций от к НКЦ просим обращаться по телефонам:
· (4Управление по работе с клиентами ) – по вопросам оформления и предоставления комплекта документов;
· (4Департамент валютного рынка ) – по вопросам, связанным с совершением операций в Секции валютного рынка ММВБ;
· (4Служба работы с клиентами НКЦ) – по вопросам клирингового обслуживания.
