Баланс имущества Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Баланс имущества
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"

Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004
на 30/09/2009

Имущество (обязательства)	Код Стр.	На начало года (Тысяч рублей)	На конечную дату (Тысяч рублей)
1	2	3	4
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	190390	135728
- в рублях	011	39429	40421
- в иностранной валюте	012	150960	95307
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	790000
- в рублях	021	0	790000
ПИФ "КН" - в "Тройка Диалог"			770000
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	47	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	47	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		47	0
сроком погашения более 3-х лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	723	749
- акции	041	718	702
- облигации	042	5	47
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		5	47
сроком погашения более 3-х лет		0	0
- векселя	043	0	0
Дебиторская задолженность	050	560288	349411
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2147	7
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	79	6573
- прочая дебиторская задолженность	054	558062	342831
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	3607002	3003526
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	3607002	3003526
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.)		345056	291350
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.)		232116	222076
-объект недвижимости по адресу: г. Химки, Ленинградское ш., влад. 5,2 этаж (площадь 2817,4 м. кв.)		313613	253609
-объект недвижимости по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Дуси Ковальчук, д.1/1 (площадь 22926,4 м. кв.) 45/100		468768	414993
-объект недвижимости по адресу: (площадь 8588,6 м. кв.)		285839	0
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2990,8 м. кв.)		242071	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4358449	4279414
Кредиторская задолженность	110	115898	56093
Резервы на выплату вознаграждений	120	169761	124591
Инвестиционные паи	130	4072790	4098730
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	4358449	4279414

Генеральный директор	________________________	//		Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"	________________________	/____________________/
Бухгалтер	________________________	//