Баланс имущества
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая Недвижимость"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости зарегистрированы Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации №66 от 25/08/2004
на 30/09/2009
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 190390 | 135728 |
- в рублях | 011 | 39429 | 40421 |
012 | 150960 | 95307 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 790000 |
- в рублях | 021 | 0 | 790000 |
ПИФ "КН" - в "Тройка Диалог" | 770000 | ||
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 47 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 47 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 47 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 723 | 749 |
- акции | 041 | 718 | 702 |
- облигации | 042 | 5 | 47 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 5 | 47 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 560288 | 349411 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 2147 | 7 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 79 | 6573 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 558062 | 342831 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 3607002 | 3003526 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 3607002 | 3003526 |
- объект недвижимости по адресу: г. Москва, пер. Проточный, д.11 (площадь 1885,3 м. кв.) | 345056 | 291350 | |
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2137,3 м. кв.) | 232116 | 222076 | |
-объект недвижимости по адресу: г. Химки, Ленинградское ш., влад. 5,2 этаж (площадь 2817,4 м. кв.) | 313613 | 253609 | |
-объект недвижимости по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Дуси Ковальчук, д.1/1 (площадь 22926,4 м. кв.) 45/100 | 468768 | 414993 | |
-объект недвижимости по адресу: (площадь 8588,6 м. кв.) | 285839 | 0 | |
-объект недвижимости по адресу: (площадь 2990,8 м. кв.) | 242071 | 0 | |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 4358449 | 4279414 |
Кредиторская задолженность | 110 | 115898 | 56093 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 169761 | 124591 |
Инвестиционные паи | 130 | 4072790 | 4098730 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 4358449 | 4279414 |
Генеральный директор | ________________________ | // | Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /____________________/ | |
Бухгалтер | ________________________ | // |
