Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Радист 56»
1. Смета доходов и расходов
№ п/п | Наименование статей доходов и расходов | На 2012 год, руб. | Период, предшествующий текущему, руб. |
Задолженность на 01 января 2012г.(2011 г.) | - | 74604 | |
В том числе: обслуживание жилья | - | 66902 | |
-вывоз мусора | - | 3078 | |
-освещение | - | 4624 | |
Остаток средств на расчетном счете на 01. января 2012г. | - | 48204 | |
1. | Членские взносы домовладельцев на эксплуатационные расходы и коммунальные платежи: Прочие целевые поступления: | 693000 - | 626000 80000 121000 |
2. | Расходы: содержание и обслуживание жилищного фонда: | 693000 | 810000 |
В том числе: | |||
1) | заработная плата обслуживающего персонала осуществляющего техническое, административное и хозяйственное обслуживание домовладения; страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС; | 415000 125000 | 415 |
2) | расходы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и управлению эксплуатацией домовладения, осуществляемым сторонней организацией; (чистка дымовых и вентиляционных каналов) | 16000 | - |
3) | расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности; | 5000 | 31000 |
4) | Расходы на материалы; | 15000 | 36000 |
5) | содержание конторы правления; | 2000 | - |
6) | коммунальные услуги по содержанию общего имущества (эл. энергия МОП, вывоз ТБО) | 66000 | 121000 |
7) | канцелярские товары и почтовые расходы; | 1000 | 1000 |
8) | обучение обслуживающего персонала (повышение квалификации, приобретение нормативно-правовых документов и специальной литературы); | - | 1000 |
9) | приобретение основных средств (хоз. оборудование, оргтехника, компьютеры, конторская мебель); | - | - |
10) | содержание и ремонт основных средств; | - | - |
11) | отчисления в резерв на замену и восстановление основных средств; | - | - |
12) | оплата консультационных услуг; | - | - |
13) | оплата услуг банка; | 19000 | 15000 |
14) | транспортные служебные расходы; | 4000 | 6000 |
15) | Земельный налог или арендная плата за землю | - | - |
16) | расходы по страхованию имущества; | - | - |
Ремонт жилщного фонда: | |||
1) | текущий и капитальный ремонт строительственных конструкций; | 10000 | - |
2) | текущий и капитальный ремонт инженерного оборудования | 5000 | - |
3) | Отчисления в резерв и ремонт жилищного фонда; | - | - |
Прочие расходы: | - | - | |
1) | Премии персоналу; | - | - |
2) | Материальная помощь; | - | - |
3) | Представительские расходы; | - | - |
4) | Непредвиденные расходы; | 10000 | 48000 |
2. Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
№ п/п | Наименование статей доходов и расходов | План на 2011 год, руб. | Факт за 2011 год, руб. |
Задолженность на 01 января 2012г.(2011 г.) | 74604 | 74604 | |
В том числе: обслуживание жилья | 66902 | 66902 | |
-вывоз мусора | 3078 | 3078 | |
-освещение | 4624 | 4624 | |
Остаток средств на расчетном счете на 01. января 2012г. | 48204 | 48204 | |
1. | Членские взносы домовладельцев на эксплуатационные расходы и коммунальные платежи: Прочие целевые поступления: | 626000 80000 121000 | 626000 80000 121000 |
2. | Расходы: содержание и обслуживание жилищного фонда: | 827000 | 810000 |
В том числе: | |||
1) | заработная плата обслуживающего персонала осуществляющего техническое, административное и хозяйственное обслуживание домовладения; страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС; | 415 | 415 |
2) | расходы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и управлению эксплуатацией домовладения, осуществляемым сторонней организацией; (чистка дымовых и вентиляционных каналов) | 17000 | - |
3) | расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности; | 31000 | 31000 |
4) | Расходы на материалы; | 36000 | 36000 |
5) | содержание конторы правления; | - | - |
6) | коммунальные услуги по содержанию общего имущества (эл. энергия МОП, вывоз ТБО) | 121000 | 121000 |
7) | канцелярские товары и почтовые расходы; | 1000 | 1000 |
8) | обучение обслуживающего персонала (повышение квалификации, приобретение нормативно-правовых документов и специальной литературы); | 1000 | 1000 |
9) | приобретение основных средств (хоз. оборудование, оргтехника, компьютеры, конторская мебель); | - | - |
10) | содержание и ремонт основных средств; | - | - |
11) | отчисления в резерв на замену и восстановление основных средств; | - | - |
12) | оплата консультационных услуг; | - | - |
13) | оплата услуг банка; | 15000 | 15000 |
14) | транспортные служебные расходы; | 6000 | 6000 |
15) | Земельный налог или арендная плата за землю | - | - |
16) | расходы по страхованию имущества; | - | - |
Ремонт жилщного фонда: | |||
1) | текущий и капитальный ремонт строительственных конструкций; | - | - |
2) | текущий и капитальный ремонт инженерного оборудования | - | - |
3) | Отчисления в резерв и ремонт жилищного фонда; | - | - |
Прочие расходы: | - | - | |
1) | Премии персоналу; | - | - |
2) | Материальная помощь; | - | - |
3) | Представительские расходы; | - | - |
4) | Непредвиденные расходы; | 48000 | 48000 |
