СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края ^
Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы
и расчет тарифа на очистку сточных вод на 2011 год
МУП "Жилкомсервис", г. Сосновоборск
№ п/н | Наименование показателей | Факт 2009 г. | 2010 г | 2011 г | ||||
Действующ ий тариф | Ожидаем факт 2010г (по 1 п/г) | Предложен ие организаци и | Заключени е регулирую шего органа | Рост к тарифу 2010 г. | Пояснении к - заключению | |||
тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | % | |||||
! | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Реагенты | |||||||
2 | Электроэнергия(основное производство) | 5925,1 | 7277,55 | 7692,8 | 9755.9 | 11270,61 | 154,87 | Общий объем потребления электроэнергии принят согласно расчета предприятия и составляет 5061,28 тыс. кВт. ч (в тарифе 20!0 г. 5230,88 тыс. кВт. ч.) число часов использования мощности свыше 7001, по диапазонам напряжения: СН,88 тыс кВт ч., тариф согласно данных РЭК - 2.3195 руб./кВтч, ВН - 598.4 тыс кВт. ч.: тариф согласно данных РЭК - 1.5357 руб./кВтч. |
3 | Затраты на оплату труда основного персонала | Основные рабочие переведены в подрядную организацию ООО "РемСтройКомплект" | ||||||
4 | Отчисления на социальные НУЖДЫ | |||||||
5 | Амортизация и аренда, в т. ч. | 2291.80 | 2262,60 | 2284,00 | 2228.80 | 2228,80 | 98,51 | |
5.1. | амортизация | 2291,80 | 2262,60 | 2284,00 | 2228.80 | 2228,80 | 98,51 | Постановление админисграции г. Сосновоборска от№ 000 о передаче имущества на праве хозяйственного ведения |
6 | Ремонт и техническое обслуживание, в т. ч. | 265,60 | 3684,30 | 3730,47 | 7935.60 | 3684,30 | 100,00 | |
6.4. | 265,60 | 3684,30 | 3730,47 | 7935,60 | 3684,30 | 100,00 | План капитального ремонта согласован ОМС. Затраты приняты на уровне плана 2010 года. | |
7 | Затраты по содержанию АДС | |||||||
8 | Прочие прямые расходы, в т. ч. | 28301,7 | 29250,76 | 25847,80 | 33055,10 | 25079,03 | 85,74 | |
8.1. | обслуживание и ремонт очистных сооружений (подрядчик) | 28301,7 | 25938,8 | 25847,8 | 29287,80 | 21986,90 | 84,76 | Договор подряда № 1/2-0 от 01.01.2001 г. с ООО "РемСтройКомплект" по содержанию н ремонту КОС, насосной станции перекачки стоков. Дополнительное соглашение № 1/2-0/1 от 01.01.2001 г. срок действия договора с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
8.1.1. | затраты на оплату труда | 10249,6 | 10249,6 | 10963,60 | 10249,60 | 100,00 | Затраты приняты на уровне плана 2010 года | |
численность персонала, чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | Машинист насосных установок - 24 шт. ед. 3 разряд, слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике - 1 шт. ед. 5 разряд, электромонтер - 1 шт. ед. 6 разряд, 2 шт. ед. 5 разряд, 1 шт. ед. 4 разряд, 1 шт. ед. 3 разряд, слесарь-ремонтник -1 шт. ед 4 разряд, 2 шт. ед. 5 разряд, 1 шт. ед. 4 разряд, оператор на отстойниках - 4 шт. ед. 2 разряд, оператор на аэротенках - 4 шт. ед 2 разряд, оператор на иловых площадках - 4 шт. ед. 2 разряд, оператор на песколовках и жироловках - 4 шт. ед. 2 разряд | |||
средний разряд | L_2 | 3 | 3 | 3 | ||||
) | 1 |
Лгп/п | Наименование показателей | Факт 2009 г. | 2010 г | 2011 г | ||||
_ „ Ожидаем Действующ „ . факт 201 Ог ни тариф, v (по I п/г) | Предложен ие организацн и | Заключена е Рост к регулирую тарифу шего 2010 г. органа | Пояснения к заключению | |||||
тыс. руб | гыс руб | тыс руб | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8.1.2. | Отчисления на социальные нужды | 4 | 2685,4 | 2685,4 | 3749,60 | 3505,36 | 130,53 | Уведомление ФСС РФ о размере страхового тарифа в размере 0,2 % |
8.1.3. | материалы на текущий ремонт | 991,1 | 991.1 | 2027,90 | 961,O0 | 96,96 | Исключены затраты на приобретение задвижек, насосов фекальных, ГСМ | |
8.1.4. | цеховые расходы | 5884,8 | 5884,6 | 3825,90 | 3397,54 | 57,73 | Исключены затраты на оплату труда персонала лаборатории | |
затраты на оплату труда | 4265 | 2526,80 | 2252,82 | 52,82 | Затрать: приняты на уровне плана 2010 года | |||
численность персонала, чел. | 22.6 | 13,50 | 13,50 | Исключено 9,1 штед персонала лаборатории переведены з штат предприятия. Начальник цеха - 1 шт. ед., заместитель начальника цеха - 1 штед., мастер цеха - 1 шт ел. масгер оперативной службы - 4 штед., тракторист! шт. ед.. телефонист - 1 шт ел, уборщик территории - 1 шт ел. уборщик служебных помещений - 1.5 шт. ед.. уборщик производственных помещений - 1 шт. ед., кладовщик -1 шт ед. всего 13,5 шт. ед. | ||||
средний разряд | 5,5 | 5,80 | 5.SO | |||||
Отчисления на социальные нужды | 1117.4 | 864,20 | 770,46 | 68,95 | Уведомление ФСС РФ о размере страхового тарифа в размере 0.2 % | |||
связь | 24.8 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | ||||
371.9 | 319,90 | 319,90 | 86,02 | Затраты приняты согласно расчета предприятия | ||||
дератизация | 6.7 | 6,70 | 6,66 | 99 ,40 | Договор № 000 от 01.01.2001 г. ООО "Сана-Дез" | |||
медосмотр | 47,7 | 47.70 | 47.70 | 100.00 | Затраты приняты согласно расчета предприятия | |||
инструмент | 51.3 | 60.60 | 54,89 | 107,00 | Учтен рост затрат к плану 2010 года на индекс-дефлятор 107.0 % | |||
8.1.5. | Общеэксплуатационные расходы | 3620 | 3620 | 4366,90 | 3873,40 | 107,00 | Учтен рост затрат к плану 2010 года на индекс-дефлятор Ю7,0 % | |
в т. ч. транспортные расходы | 2507,9 | 2507,9 | 4353,90; | 2683,45 | 107.00 | Учтен рост затрат к плану 2010 года на индекс-дефлятор i07,0 % | ||
8.2. | аренда земли | 1632,96 | 722,30 | 722,33 | 44.23 | Договор аренды Х° 9 от 25г. земельного участка. Постановление администрации г. Сос. човоборск № 000 от 01.01.2001 г. | ||
8.3. | охрана объектов | 1310,76 | 1507,30 | 1507,30 | 114,99 | Договор № 3/07 от 01.01.2001 г. с ФГУП "Охрана" МВД РФ уведомление об увеличении стоимости yc. tvt | ||
8.4. | плата за размещение отходов | 78.34 | 34,30 | 34.30 | 43.78 | Расчет принят согласно расчета предприятия | ||
8.5. | плата за негативное воздействие | 128,2 | 139,10 | 128,20 | 100,00 | Затраты приняты на уровне 2010 года нет обоснования увеличения затрат | ||
8.6. | прочие затраты | 161,7 | 1364,30 | 700,00 | 432.90 | Договор № 4/10 от 01.01.2001 г с ООО "Зеленый город" разработка проекта санитарно-защитной зоны для очистных сооружений, договорная стоимость 160 тыс руб (Предписание ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 000/р от 01.01.2001 г.).Договор № 000 от 01.01.2001 г. с ООО "РемСтройКомплект" по проведению чистки и прокачки наблюдательных скважин - 5 шт., 7 раз - 540,0 тыс. руб. Исключены дополнительные затраты: гранспортные услуги, исследование физических параметров лаборатории и эчистных, отсутствует обоснование | ||
9 | Оплата услуг по перекачке и или) очистке сточных вод другими организациями | |||||||
10 | 1акладные расходы, в т. ч. | 6616,2 | 5041,62 | 7654,8 | 12663,05 | 8116,30 | 160,99 | |
10.1. | Деховые, вт ч. | 2453 | 2316.1 | 3340,4 7236,95 | 5211,11 | 224.09 |
№ п/и | Наименование показателей | Факт 2009 г. | 2010 г | 2011 г | ||||
Действуют ий тариф | Ожидаем факт 201 Or (по I п/г) | Предложен ие организаци и | Заключени е Рост к регулирую тарифу шего 2010 г. органа | Пояснения к заключению | ||||
тыс. руб | тыс руб | тыс. руб | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10.1.1. | Затраты на оплату труда цехового персонала | 2256,90 | 2012,18 | Приказ N° 82 от 01.01.2001 г. о введении лаборатории в штатное расписание. Затраты приняты на уровне плана 2010 года | ||||
численность цехового персонала. чел. | 9,1 | 9,1 | Начальник лаборатории 1 шт. ед 10 разряд, лаборант 1 категории 1 шт. ед. 8 разряд, лаборант 2 категории 1 шт. ед. 7 разряд, лаборант химического анализа 3 шт. ед 4 разряд, лаборант химического анализа 1.1 шт. ед. 3 разряд, пробоотборщик 2 шт. ед. 3 разряд. | |||||
средний разряд | 5 | 5 | ||||||
i 10.1.2. | Отчисления на социальные нужды | 771,86 | 688,17 | |||||
10.1.3. | Электроэнергия | 51,8 | 77,8 | 75,7 | 87.96 | 169,80 | Общий объем потребления электроэнергии по диапазону напряжения СН2 составляет - 37,92 тыс. кВт. ч.(на уровне 2010 г.), число часов использования мощности свыше 7001, тариф согласно данных РЭК - 2,3195 руб./кВт. ч. | |
10.1.4. | материалы для лаборатории | 208,79 | 208,79 | Расчет принят согласно расчета предприятия (хозяйственный нужды, приборы, химическая посуда, фильтры). В тарифе 2010 г. не планировалось | ||||
10.1.5. | лабораторные исследования | 438,05 | 303,03 | Договора с ФГУЗ "ЦГиЭ № 51" договор № 164 от 01.01.2001 г. санитарно-эпидемиологический контроль подземных вод скважин иловых полей, договорная стоимость 78,05 тыс. руб. Договор Л» 163 от 01.01.2001 г. санитарно-эпидемиологический контроль режима сточных вод очистных сооружений, договорная стоимость 108,98 тыс. руб Данные затраты з тарифе 2010 г. не планировались. Договор № 000 отг. проведение санитарно-эпидемиологического контроля атмосферного воздуха в зоне иловых площадок, договорная стоимость 44.2 тыс. руб Договор № 000 от 18г. с ГУ 'Красноярский ЦГМС-Р" морфометрические наблюдения в месте сброса сточных вод. договорная стоимость 51,1 тыс. руб (Предписание ФС по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека № 000/р от 01.01.2001 г.) Договор № 1/1 от 01.01.2001 г. отбор проб возле выхода коллектора, договорная стоимость 20,7 тыс. руб. Исключены дополнительные затраты по лаборатории, отсутствует обоснование. | ||||
10.1.6. | Прочие расходы | 2453 | 2264,3 | 3262,6 | 3923,7 | 2422,80 | 107,00 | Отопление объектов ЦОС, водоснабжение, канализация, охрана труда. Учтен рост затрат к плану 2010 года с учетом индекса-дефлятора 107.0 % |
10.2. | Общеэксплуатационные расходы, в т. ч. | 4163,2 | 2725,52 | 4314,4 | 5426,1 | 2905,19 | 106,59 | |
10.2.1. | Затраты на оплату труда АУЛ | 2581,2 | 1406,4 | 2675 | 2913,8 | 1406,40 | 100,00 | Затраты приняты на уровне плана 2010 года |
10.2.2. | Отчисления на социальные нужды | 653,6 | 367,9 | 677,4 | 1014,7 | 480.99 | 130.74 | Уведомление ФСС РФ о размере страхового тарифа в размере 0,2 % |
10.2.3. | Прочие расходы | 928,4 | 951,22 | 962 | 1497,6 | 1017,81 | Связь, расходы по содержанию помещения, канцтовары, транспортные услуги, 107,00 проф. литература, профаммное обеспечение. Учтен рост затрат к плану 2010 года с учетом индекса-дефлятора 107,0 % |
№ п/n, | Наименование показателен | Факт 2009 г. | 2010 г | 2011 г | ||||
Действующ ий тариф | Ожидаем факт 20 Юг (по 1 п/г) | Предложен ие организацн и | Заключен» е регулирую шего органа | Рост к тарифу 2010 г. | Пояснения к заключению | |||
тыс руб | тыс. руб | тыс. руб | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | Всего расходов | 43406,4 | 47516,83 | 47209,872 | 65638,45 | 50379,05 | 106,02 | |
12 | Объем реализации стоков, т. мЗ | 6526,3 | 7081,47 | 6943,8 | 6901,84 | 6901,84 | 97,46 | Снижение объемов реализации на 2,54 % |
13 | Себестоимость 1мЗ сточных вол, р\б. | 6,65 | 6,71 | 6,80 | 9,51 | 7,30 | 108,78 | |
14 | Рентабельность, % | 1,8 | 5.1 | 5,8 | 7,3 | 5,0 | 97,55 | |
15 | Валовая прибыль, в т. ч. | 772,7 | 2422.3 | 2729,4 | 4767,72 | 2505,16 | 103,42 | |
15.1. | прибыль на развитие производства | 2026,7 | 2937,4 | 1187,4 | 58,59 | Пусконалалочные работы лотковых УФ модулей (приобретение и монтаж оборудования) | ||
15.2. | мероприятия по программе энергосбережения | 16,82 | 16,82 | Приобретение энергоэкономичным светильников и ламп ЖКУ-250 и ДНАТ-тт. | ||||
j 15.3. | прибыль на социальное развитис | |||||||
15.4. | прибыль на поощрение | |||||||
15.5. | прибыль на прочие цели | 142,64 | 76.4 | 76.4 | 53,56 | Отчисления собственнику - 15 %, резервный фонд - 5 % | ||
15.6. | налоги и сборы всего, в т. ч. | 0 | 252.96 | 545,9 | 1737,1 | 1224,54 | 484,09 | |
15.6.1. | 252,96 | 545,9 | 753,4 | 240,84 | 95.21 | 20 % от прибыли | ||
15.6.2. | налог на имущество | 983,7 | 983,7 | |||||
16 | Доходы | 44173,10 | 49939,13 | 49939,27 | 70406,17 | 52884.21 | ||
17 | Тариф, руб./мЗ. | 6.77 | 7,05 | 7,19 | 10.20 | 7,66 | 108,65 | |
17.1. | Тариф, руб./мЗ. с НДС | 7,99 | 8,32 | 8,49 | 12,04 | 9,04 | 108,65 | |
18 | Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансировании всего, в т. ч. | 3064,5 | 4431.94 | 4467,5 | 5259,42 | 3509,42 | ||
18.1. | амортизация | 2291,8 | 2262,6 | 2284 | 2228,8 | 2228.80 | 1усконаладочные работы лотковых УФ модулей | |
18.2. | прибыль | 772,7 | 2169,34 | 2183,5 | 3030,62 | 1280.62 | ||
18.3. | ||||||||
18.4. | ||||||||
18.5. |друтие источники | 4 1 |
Начальник отдела экспертизы и регулирования тарифов
ТВ. Базарная
Главный специалист
