Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Управляющей компанией по жилью РЭУ - 4»
за январь - июнь 2012 год
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статей | План | Факт начислено | Факт оплачено |
I | ДОХОДЫ | |||
1 | Поступления от населения | 9363,8 | 9364,5 | 8766,3 |
- плата за содержание и ремонт жилищного фонда | 9184,2 | 9364,5 | 8766,3 | |
- прочие платежи населения | - | - | - | |
-прочие платежи( за электроэнергию лифтов) | 179,6 | - | - | |
2 | Дотация всего : | - | - | - |
-содержание муниципальных общежитий | - | - | - | |
-прочие поступления из бюджета | - | - | - | |
3 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
4 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
5 | Плата за уборку ГСК | 179,4 | 178,4 | 171,2 |
6 | Прочие доходы | 356,4 | 559,1 | 704,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 9899,6 | 10102,0 | 9641,5 | |
Остаток средств на 01.01.2012г. | +839,3 | |||
ИТОГО ДОХОДОВ: | 10480,8 | |||
Кроме того бюджетные средства на капитальный ремонт | - | - | - | |
Плата за наем жилого помещения | 96,0 | 95,3 | 83,9 | |
II | РАСХОДЫ | |||
1 | Общеэксплуатационные расходы- всего, в том числе : | 1536,4 | 1375,9 | 1419,6 |
- оплата труда АУП | 1075,0 | 1025,2 | 1052,8 | |
- ЕСН | 217,2 | 206,3 | 209,6 | |
-прочие | 183,2 | 129,3 | 157,2 | |
-амортизация | 61,0 | 15,1 | - | |
2 | Оплата работ, выполняемых спец. подрядными организациями и собственными силами– всего, в т. ч. | 7362,8 | 7168,3 | 7513,8 |
- содержание и обслуживание жилищного фонда | 5706,8 | 5686,2 | 6022,8 | |
- электроэнергия | 990,2 | 828,8 | 843,1 | |
- аварийная служба | 251,0 | 250,9 | 250,9 | |
- дератизация | 14,3 | 18,5 | 18,6 | |
-прочие | 400,5 | 383,9 | 378,4 | |
3 | Услуги по обработке платежей населения | 225,6 | 212,7 | 214,2 |
4 | Внеэксплуатационные рас-ды ,вт. ч | 218,0 | 121,7 | 45,5 |
-налоги | 180,5 | 79,9 | 3,7 | |
-сборы и другие обязательные платежи | 37,5 | 41,8 | 41,8 | |
5 | Прочие расходы | 377,4 | 277,4 | 338,9 |
6 | Затраты на уборку ГСК | 179,4 | 182,0 | 158,7 |
7 | Платежи собственников жилья за кап. ремонт | - | - | - |
8 | Реконструкция и модернизация | - | - | - |
ИТОГО РАСХОДОВ | 9899,6 | 9338,0 | 9690,7 | |
Финансовый результат | - | +764,0 | -49,2 | |
Остаток средств на 01.07.12г. | +790,1 | |||
Выполнение плана капитального ремонта | - | - | - | |
Плата за наем жилого помещения | 96,0 | 95,3 | 83,9 |
Халилова
Главный бухгалтер
Главный экономист
