Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый паевой инвестиционный фонд "Сбербанк - Фонд денежного рынка" Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996 Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534 |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование | Срок возврата вклада |
Договор банковского депозита № 000/Лк/12 от 29/10/2012 в ОАО "МКБ" | |
Договор банковского депозита № 000/Лк/12 от 29/10/2012 в ОАО "МКБ" | |
Договор на привлечение ден. ср-в юр. лица в депозит №ДЮ/2011-35 от 01.01.2001 и Соглашение №7 от 01.01.2001 в ЗАО "ДжиИ Мани Банк" | |
Договор банковского депозита № 000/Лк/13 от 01/03/2013 в ОАО "МКБ" | |
Соглашение о депозитном обслуживании № БЦ/77/64 от 27/01/2012 в ОАО "Банк Уралсиб" | |
Договор срочного банковского вклада № 13/810/00209/18 от 24/04/2013 в ЗАО "Кредит Европа Банк" | |
Договор Срочного банковского вклада №13/810/00209/22 от 01.01.2001 в ЗАО "Кредит Европа Банк" | |
Договор срочного банковского вклада №13/810/00209/23 от 01.01.2001 в ЗАО "Кредит Европа Банк" | |
Депозитный договор от 29/08/2013 в ОАО "Номос-Банк" | |
Депозитный договор от 29/08/2013 в ОАО "Номос-Банк" |
2. Информация о государственных ценных бумагах Российской Федерации.
Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ |
Минфин РФ 25076 | |
Минфин РФ 25068 |
3. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
ОАО "Московский Кредитный Банк", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", БО-07 | 07 | БО-07 | |
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", БО-03 | 03 | БО-03 | |
"Связь-Банк", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", БО-09 | 09 | БО-09 | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05 | 05 | - | |
ОАО "НПК "Уралвагонзавод", 01 | 01 | - | |
ООО "Русфинанс Банк", БО-07 | 07 | БО-07 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
