Дата расчета 28/06/2013
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Сбербанк - Нефтегазовый сектор"
Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996
Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №89 от 31/05/2007
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 384 | 21536 |
- в рублях | 011 | 384 | 21536 |
ОПИФ "Нефтегазовый сектор" - в России | 0 | 21536 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 262217 |
- акции | 031 | 0 | 262217 |
ОАО "Газпром" | 0 | 39755 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 0 | 41862 | |
ОАО "НК "Роснефть" | 0 | 22098 | |
ОАО "Новатэк" | 0 | 43076 | |
ОАО "Сургутнефтегаз" | 0 | 21319 | |
ОАО "Татнефть" (прив.) | 0 | 20984 | |
"Башнефть" (прив.) | 0 | 28416 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 392732 | 0 |
- акции | 041 | 392732 | 0 |
ОАО "Газпром нефть" | 33358 | 0 | |
ОАО "Газпром" | 63212 | 0 | |
ОАО "Нижнекамскнефтехим" (прив.) | 31445 | 0 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 61714 | 0 | |
ОАО "НК "Роснефть" | 35404 | 0 | |
ОАО "Новатэк" | 56741 | 0 | |
ОАО "Сургутнефтегаз" | 23231 | 0 | |
ОАО "ТНК-BP Холдинг" (прив.) | 33758 | 0 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 2611 | 1391 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 2411 | 1391 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 200 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 28813 | 47123 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 21484 |
C. A.T. oil AG (AT0000A00Y78) | 0 | 21484 | |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 424540 | 332266 |
Кредиторская задолженность | 110 | 4125 | 2164 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 673 | 188 |
Инвестиционные паи | 130 | 419743 | 329914 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 424540 | 332266 |
И. о. Генерального директора | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
