СЭД. Документооборот ФО СФ/МО

УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства __________________ /Попов А. Ю./ "___" ______ 200__ г.		Генеральный директор OOO «ОТР2000» ________________ /Крикунчик Д. Г./ "___" ______ 200__ г.
ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской федерации (СЭД)»
СЭД. Документооборот ФО СФ/МО
Руководство пользователя
Лист утверждения
Код документа: .10.12,02.11.02-ЛУ
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства		От компании разработчика
Начальник Управления информационных систем ______________ /Гусельников А. М./ "___" ______ 200__ г.		Руководитель подразделения ________________ // "___" ______ 200__ г.

Утвержден .10.12,02.11.02-ЛУ
ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской федерации (СЭД)»
СЭД. Документооборот ФО СФ/МО
Руководство пользователя
Код документа: .10.12,02.11.02-2.0 2
Листов: 14

Содержание

1 Общая часть.. 2

1.1 Назначение системы СЭД.. 2

1.2 АРМ... 2

1.3 Документооборот СЭД в ФО.. 2

1.4 Перечень сокращений.. 3

2 Документооборот клиента ФО.. 5

2.1 Документооборот Клиент ФО – Сервер ТОФК.. 5

2.1.1 Входящие документы (на АРМ клиента ФО) 5

2.1.2 Исходящие документы.. 9

2.2 Документооборот клиента СЭД ФО и внешней системы... 11

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 13

1  Общая часть

1.1  Назначение системы СЭД

Система электронного документооборота предназначена для защищенной, гарантированной доставки электронных документов между участниками бюджетного процесса.

Внедрение СЭД должно обеспечить:

–  Сокращение времени доставки документов между участниками бюджетного процесса;

–  Возможность отслеживать порядок и сроки прохождения документов в органах ФК;

–  Поддержку одновременной работы многих пользователей с одним и тем же документом, предотвращение его потери и утраты;

–  Сокращение времени поиска нужных документов;

–  Быстрое создание документов из макетов уже существующих.

Подсистема «СЭД. Доставка электронных документов» построена на основе клиент-серверной технологии. Сервер устанавливается в органе ФК, каждый сервер имеет набор клиентов. Доставка электронных документов осуществляется между сервером и клиентом.

1.2  АРМ

АРМ оператора представляет собой рабочее место пользователя, включенного в СЭД.

Полностью данное рабочее место оператора представляет собой программный комплекс, состоящий из нескольких программ:

–  рабочего места оператора;

–  системы электронно-цифровой подписи и шифрации (ЭЦП);

–  транспортной системы, осуществляющей связь «Клиент финансового органа – Сервер органа ФК».

1.3  Документооборот СЭД в ФО

В настоящем документе рассмотрен документооборот между клиентом ФО СФ/МО и сервером ТОФК и предназначен для организации документооборота между территориальными органами федерального казначейства и финансовыми органами субъекта РФ, местного образования. В финансовом органе устанавливается АРМ СЭД, обеспечивающий организацию электронного документооборота:

–  Клиент ФО – внешняя система (1);

–  Клиент ФО – сервер ТОФК (2).

Общую структуру документооборота клиента ФО можно изобразить следующим образом:

Рисунок  1. Документооборот клиента ФО

1.4  Перечень сокращений

Таблица  1. Перечень сокращений

Сокращение	Содержание
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АС	Автоматизированная система
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств ‑ орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой информации.
ПБС	Бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год
РБС	Распорядитель бюджетных средств ‑ орган государственной власти или орган местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств.
СЭД	Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства Российской Федерации
ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства и их территориальные представительства – отделения федерального казначейства.
УФК	Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации
ФК	Федеральное казначейство Российской Федерации
ФО СФ/МО	Финансовый орган по субъекту Российской Федерации/муниципального образования
ЭД	Электронный документ системы, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленными жизненными циклами (статусами)
ЭЦП	Электронно-цифровая подпись, аналог собственноручной подписи должностного лица

2  Документооборот клиента ФО

2.1  Документооборот Клиент ФО – Сервер ТОФК

Между клиентом ФО и сервером ОФК осуществляется обмен следующими документами:

–  передача ЭД «Платежное поручение» от ФО СФ/МО до ТОФК;

–  передача ЭД «Расходное уведомление» от ФО СФ/МО до ТОФК;

–  передача ЭД «Реестр на финансирование» от ФО СФ/МО до ТОФК;

–  передача ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» от ФО до ТОФК;

–  передача ЭД «Пакет платежных поручений» от ФО до ТОФК;

–  передача ЭД «Запрос на отзыв» от ФО до ТОФК;

–  прием ЭД «Расходное уведомление» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная)» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячная)» от ОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Выписка с лицевого счета бюджета (ежедневная)» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Ежедневная ведомость по кассовым выплатам из бюджета» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам из бюджета» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Ведомость по движению свободного остатка на счете (ежедневная)» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Уведомление о состоянии платежных документов» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Справка» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Справка о перечислении поступлений в бюджеты» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием ЭД «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)» от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  прием служебного документа от ТОФК до ФО СФ/МО;

–  доставка служебного документа от ФО СФ/МО до ТОФК.

2.1.1  Входящие документы (на АРМ клиента ФО)

Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная). ТОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей кассовые операции по поступлениям, представляет соответствующему финансовому органу Ведомость кассовых поступлений в бюджет. Из ТОФК в финансовый орган поступает ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет», содержащий информацию о кассовых поступлениях на счет органа СФ/МО за день.

Обработка. Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная) формируется в АС ТОФК, загружается на сервер ТОФК и доставляется на клиент финансового органа СФ/МО, где ее можно будет просмотреть распечатать и/или выгрузить в АС органа СФ/МО.

Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячная). Из ТОФК в финансовый орган поступает ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет», содержащий информацию о кассовых поступлениях на счет органа СФ/МО за месяц для осуществления сверки. ОФК не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет соответствующему финансовому органу ежемесячную ведомость поступлений в бюджет.

Обработка. Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячная) формируется в АС ТОФК, загружается на сервер ТОФК и доставляется на клиент финансового органа СФ/МО, где она может быть просмотрена, распечатана и/или выгружена в АС органа СФ/МО.

Ведомость кассовых выплат из бюджета (ежедневная). Из ТОФК в финансовый орган поступает ЭД «Ведомость кассовых выплат из бюджета (ежедневная)», содержащий информацию о бюджетных операциях на его лицевом счете за день. ТОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей данные по операциям кассового расхода, представляет соответствующему финансовому органу Ведомость по кассовым выплатам из бюджета.

Обработка. Ведомость кассовых выплат из бюджета (ежедневная) формируется в АС ТОФК, загружается на сервер ТОФК и доставляется на клиент финансового органа СФ/МО, где она может быть просмотрена, распечатана и/или выгружена в АС органа СФ/МО.

Ведомость кассовых выплат из бюджета (ежемесячная). Из ТОФК в финансовый орган поступает ЭД «Ведомость кассовых выплат из бюджета», содержащий информацию о бюджетных операциях по кассовому расходу на его лицевом счете за месяц. Для осуществления сверки ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, ТОФК представляет в ФО СФ/МО ежемесячную ведомость по кассовым выплатам из бюджета.

Обработка. Ведомость кассовых выплат из бюджета (ежемесячная) формируется в АС ТОФК, загружается на сервер ТОФК и доставляется на клиент финансового органа СФ/МО, где она может быть просмотрена, распечатана и/или выгружена в АС органа СФ/МО.

Выписка с лицевого счета бюджета (ежедневная). Из ТОФК в финансовый орган поступает ЭД «Ведомость кассовых выплат из бюджета», содержащий информацию обо всех бюджетных операциях на его лицевом счете за день. ТОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей данные по операциям кассового расхода и поступлений, представляется соответствующему финансовому органу Выписку из лицевого счета бюджета.

Обработка. Ведомость с лицевого счета бюджета (ежедневная) формируется в АС ТОФК, загружается на сервер ТОФК и доставляется на клиент финансового органа СФ/МО, где она может быть просмотрена, распечатана и/или выгружена в АС органа СФ/МО.

Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ежедневная). ТОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете. ЭД «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить распределение объемов финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.

Обработка. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ежедневная) формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ТОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК доставляется информация о доставке файла до финансового органа.

Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. ТОФК позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета предоставляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. ЭД «Приложение к ведомости по движению свободного остатка» используется для доведения до финансового органа информации об осуществлении операций с субсидиями (субвенциями), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства, а также операций с субсидиями (субвенциями), контроль за использованием которых не возложен на органы Федерального казначейства.

Обработка. Приложение к ведомости по движению свободного остатка формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ТОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК доставляется информация о доставке файла до финансового органа.

Реестр перечисленных поступлений. ЭД «Реестр перечисленных поступлений» доставляется от УФК до ФО и используется для доведения информации о кодах бюджетной классификации, по которым осуществляется зачисление денежных средств в бюджет.

Обработка. Реестр перечисленных поступлений формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ТОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК доставляется информация о доставке файла до финансового органа.

Уведомление об объемах финансирования. В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, доведение объемов финансирования от органа ФК до адресата (ГРБС, РБС, ПБС) осуществляется ЭД «Уведомление об объемах финансирования». Документ доставляется от ТОФК до финансового органа, если он является РБС, ПБС.

ТОФК на основании поступившего Реестра на финансирование формирует по каждому нижестоящему главному распорядителю, распорядителю, получателю Уведомление об объемах финансирования, на основании которых отражает поступившие объемы финансирования на лицевых счетах, открытых ГРБС, РБС, ПБС.

Обработка. Ввод документа в СЭД осуществляется сотрудником ТОФК путем импорта файла установленного формата из сторонней автоматизированной системы, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается в ТОФК – изменяется статус документа. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем (ФО), распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО.

Уведомление о состоянии платежных документов. Документ предназначен для доведения информации от УФК до ФО об этапах прохождения обработки платежных документов. Уведомление содержит информацию о состоянии каждого платежного поручения переданного в составе документа «Пакет платежных поручений».

Обработка. Ввод документа в СЭД осуществляется сотрудником ТОФК путем импорта файла установленного формата из сторонней автоматизированной системы, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается в ТОФК – изменяется статус документа. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем (ФО), распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО.

Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета. Документ формируется за операционный день на основании выписок со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете № 000(40204) от учреждений Центрального банка РФ или кредитных организаций. В реестре регистрируется каждая операция, отраженная в выписке банка.

Обработка. Ввод документа в СЭД осуществляется сотрудником ТОФК путем импорта файла установленного формата из сторонней автоматизированной системы, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается в ТОФК – изменяется статус документа. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем (ФО), распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО.

Справка (форма 0504833). Документ предназначен для предоставления в ФО от ТОФК бухгалтерского регистра «Справка». Документ формируется на основании операций по платежным документам.

Обработка. Ввод документа в СЭД осуществляется сотрудником ТОФК путем импорта файла установленного формата из сторонней автоматизированной системы, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается в ТОФК – изменяется статус документа. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем (ФО), распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО.

Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451). Документ предназначен для предоставления в ФО от ТОФК отчета по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ, отражает остатки по счетам, связанным с операциями по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Обработка. Документ доставляется на клиент СЭД ФО СФ/МО от ТОФК. При доставке документа на стороне получателя (ФО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов ЭД «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ФО, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО для последующей обработки.

Справка о перечислении поступлений в бюджеты. На основании перечислений в бюджет формируется отчет по поступлениям в бюджеты «Справка о перечислении поступлений в бюджеты в разрезе ИНН, КПП Территориальных органов администраторов поступлений в бюджеты» и доставляется от ТОФК до Финансовых органов, в которых обслуживается адресат документа, Территориальный орган администраторов поступлений в бюджеты. Справки формируются с датой операционного дня, являющейся первым операционным днем каждого месяца.

Доставка отчета по поступлениям в бюджет от ТОФК до ФО в СЭД осуществляется при помощи ЭД «Справка о перечислении поступлений в бюджеты».

Обработка. Справка доставляется с сервера ТОФК на клиент ФО. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов и может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК автоматически передается информация о доставке файла до ФО.

Служебный документ. Используется для передачи любой служебной информации на АРМ сервера ОФК от клиента ФО. Служебный документ является произвольным и может содержать вложения (любые файлы).

Обработка. Служебный документ поступает на АРМ сервера ОФК. При успешном принятии документа сервером ОФК статус документа принимает значение Принят, и на клиент ФО высылается квиток об успешной передаче ЭД.

2.1.2  Исходящие документы

Платежное поручение. ЭД «Платежное поручение» используется для доведения от клиента ФО СФ/МО до ТОФК информации о необходимости перечисления денежных средств на счет иного получателя бюджетных средств, а также для осуществления кассового расхода, в случае исполнения бюджета по технологии единого счета.

Обработка. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК. ЭД «Платежное поручение» доставляется на сервер ТОФК, с которого высылается квиток об успешном получении документа отправителю – клиенту ФО СФ/МО. Успешно распознанный документ преобразуется в файл установленного формата и экспортируется в АС ТОФК. В случае успешной выгрузки файла, сторонняя система отдает квиток о загрузке документа, в результате чего в СЭД изменяется статус документа на сервере ТОФК. В сторонней системе, документ проходит обработку – платежное поручение может быть исполнено или отказано. Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на сервере ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (клиента ФО СФ/МО).

Пакет платежных поручений. Доставка платежных поручений от ФО в случае единого счета через СЭД осуществляется в виде ЭД «Пакет платежных поручений». При доставке платежных поручений в виде ЭД «Пакет платежных поручений» осуществляется «пакетная» доставка документов – в одном документе содержится от одного и более платежных поручений.

Обработка. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК. ЭД «Пакет платежных поручений» доставляется на сервер ТОФК, с которого высылается квиток об успешном получении документа отправителю – клиенту ФО СФ/МО. Документ, доставленный на сервер СЭД, проходит необходимые виды проверок, в том числе проверку подлинности ЭЦП, после чего выгружается в виде текстового файла актуального формата, утвержденного Федеральным казначейством в защищенный каталог, предназначенный для обмена информацией с ППО ТОФК.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, от ФО до ТОФК осуществляется доставка информации об уточнении вида и принадлежности платежа, а также уточнение сумм средств на счете в разрезе КБК. Документ доставляется от ФО до ТО ФК (УФК, ОФК).

Обработка. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК. ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» доставляется на сервер ТОФК, с которого высылается квиток об успешном получении документа отправителю – клиенту ФО СФ/МО. Документ, доставленный на сервер СЭД, проходит необходимые виды проверок, в том числе проверку подлинности ЭЦП, после чего выгружается в ППО ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (клиента ФО СФ/МО).

Расходное уведомление. ЭД «Расходное уведомление» используется для доведения от финансового органа до ТОФК показателей распределения, осуществленного финансовым органом субъекта РФ или местного бюджета.

Обработка. Сформированный на клиенте ФО СФ/МО документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК, информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается ФО СФ/МО – изменяется статус документа. На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ФО СФ/МО) отправляется квиток об успешной проверке документа. Успешно распознанный документ преобразуется в файл, установленного формата и экспортируется в АС ТОФК. В случае успешной выгрузки файла, АС ТОФК отдает квиток о загрузке документа, в результате чего в СЭД изменяется статус документа на транспортном сервере органа ФК. В АС ТОФК, документ проходит обработку – расходное Уведомление может быть отказано или исполнено (данные о распределении, отражены на лицевом счете ФО СФ/МО). Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Расходное уведомление». Конечный статус документа доводится до отправителя (ФО СФ/МО, РБС).

Реестр на финансирование. ЭД «Реестр на финансирование» используется для доведения информации о распределенных объемах финансирования для РБС, ПБС до ТОФК от ФО СФ/МО.

Обработка. Сформированный на клиенте ФО СФ/МО документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК, информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается ФО СФ/МО – изменяется статус документа. На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов. Успешно распознанный документ преобразуется в файл установленного формата и экспортируется в АС ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (клиента ФО СФ/МО).

Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам. Для внесения в установленном порядке изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам получателем бюджетных средств или финансовым органом используется ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам». Доставка документа осуществляется по мере совершения операций уточнения кассовых выплат.

Обработка. Сформированный на клиенте ФО СФ/МО документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК, информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается ФО СФ/МО – изменяется статус документа. На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов. Успешно распознанный документ преобразуется в файл установленного формата и экспортируется в АС ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (клиента ФО СФ/МО).

Запрос на отзыв. Для доведения от ФО до ТОФК информации о документах, которые по каким-либо причинам должны быть отозваны, используется ЭД «Запрос на отзыв». На основании документа «Запрос на отзыв» может быть отозван только один бюджетный документ.

Обработка. Сформированный на клиенте ФО СФ/МО документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК, информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается ФО СФ/МО – изменяется статус документа. На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов. Успешно распознанный документ преобразуется в файл установленного формата и экспортируется в АС ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (клиента ФО СФ/МО).

Служебный документ. Используется для передачи любой служебной информации на АРМ сервера ТОФК от ФО СФ/МО. Служебный документ является произвольным и может содержать вложения (любые файлы).

Обработка. Служебный документ поступает на АРМ сервера ТОФК. При успешном принятии документа сервером ТОФК статус документа принимает значение Принят, и на клиент ФО СФ/МО высылается квиток об успешной передаче ЭД.

2.2  Документооборот клиента СЭД ФО и внешней системы

Клиент СЭД ФО взаимодействует с внешней АС ФО посредством обмена документами в виде текстовых файлов установленного формата. Между клиентом ФО и внешней АС осуществляется обмен всеми, участвующими в документообороте клиента ФО документами.. Подробнее о взаимодействии АС и СЭД см. в документе Интеграция СЭД – ЦКС. Руководство администратора.

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия имя, отчество	Подпись	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ версии док-та	Дата изменения	Исполнитель	Изменения
1.0	07.09.05		Начальная версия
1.1	21.12.05		Добавлено описание документов «Пакет ПП» и «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
1.2	26.01.06		Устранены замечания зам. начальника отдела ФАП
1.3	07.02.06		Удален перечень схем
1.4	27.02.06		Добавлено описание документа «приложение к ведомости по движению свободного остатка средств»
1.5	13.03.06		Добавлено описание документа «Реестр перечисленных поступлений»
1.6	29.06.06		Добавлено описание документов «Уведомление о состоянии платежных документов», «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета», «Справка», «Справка о перечислении поступлений в бюджеты»
1.7	17.07.06		Добавлено описание ЭД «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)»
1.8	30.08.06		Добавлено описание ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам»
2.0	15.01.07		Документ отформатирован в соответствии с требованиями ЦАФК